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| 中信重工(601608) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 375,638.94 | 378,329.65 | 451,401.13 | 330,084.92 | |
| 交易性金融资产 | 1,950.00 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 237,199.03 | 319,958.39 | 320,883.99 | 289,942.94 | |
| 应收票据 | 10,389.37 | 77,768.20 | 65,856.70 | 54,254.48 | |
| 应收账款 | 226,809.65 | 242,190.20 | 255,027.29 | 235,688.45 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 39,035.51 | 34,061.51 | 32,779.17 | 31,080.43 | |
| 其他应收款(合计) | 8,274.28 | 16,276.81 | 13,628.16 | 18,866.18 | |
| 应收利息 | 2,485.35 | 6,751.90 | 5,589.75 | 7,421.24 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,788.93 | -- | 8,038.42 | 11,444.94 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 381,233.03 | 437,435.06 | 403,762.50 | 404,571.84 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 59,128.56 | 4,140.98 | 4,805.18 | 10,608.40 | |
| 流动资产合计 | 1,130,804.91 | 1,190,202.41 | 1,227,260.14 | 1,085,154.71 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 73,128.93 | 127,260.67 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 14,289.13 | 13,913.48 | 12,693.38 | 12,587.69 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 152,480.64 | 148,761.07 | 144,567.93 | 139,729.30 | |
| 在建工程 | -- | 148,761.07 | 144,567.93 | 139,729.30 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 360,176.97 | 366,095.63 | 367,481.79 | 371,960.35 | |
| 固定资产净额 | 360,176.97 | 366,095.63 | 367,481.79 | 371,960.35 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 108,198.14 | 106,637.47 | 106,800.65 | 105,646.78 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 68,720.13 | 68,720.13 | 68,720.13 | 68,720.13 | |
| 长期待摊费用 | 958.45 | 993.52 | 1,028.59 | 1,063.65 | |
| 递延所得税资产 | 16,460.87 | 16,323.08 | 16,265.82 | 16,220.28 | |
| 其他非流动资产 | 1,288.81 | 898.55 | 1,735.12 | 3,955.19 | |
| 非流动资产合计 | 835,092.49 | 792,521.76 | 792,422.35 | 847,144.04 | |
| 资产总计 | 1,965,897.41 | 1,982,724.17 | 2,019,682.48 | 1,932,298.74 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 402,031.72 | 383,579.30 | 445,797.67 | 448,925.72 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 321,652.58 | 328,003.40 | 291,576.22 | 274,974.20 | |
| 应付票据 | 93,852.68 | -- | 65,955.05 | 54,363.43 | |
| 应付账款 | 227,799.90 | -- | 225,621.17 | 220,610.76 | |
| 预收款项 | -- | 128,666.09 | 121,162.41 | 108,815.66 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 15,272.79 | 959.57 | 853.79 | 1,388.50 | |
| 应交税费 | 9,454.24 | 4,113.88 | 4,645.01 | 5,226.07 | |
| 其他应付款(合计) | 22,618.10 | 19,208.25 | 19,039.51 | 17,984.27 | |
| 应付利息 | 1,594.51 | 1,354.84 | 1,291.82 | 754.31 | |
| 应付股利 | 23.62 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 20,999.98 | -- | 17,747.69 | 17,229.96 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 59,279.42 | 14,410.25 | 3,240.08 | 3,232.08 | |
| 其他流动负债 | -- | 27.20 | 26.69 | 28.07 | |
| 流动负债合计 | 913,736.95 | 878,967.93 | 886,341.38 | 860,574.57 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 218,400.00 | 270,571.05 | 299,424.65 | 244,280.58 | |
| 应付债券 | 12,624.48 | 12,621.44 | 12,618.45 | 12,615.49 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 30,563.93 | 26,920.22 | 26,920.22 | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 363.80 | 680.82 | 676.88 | 676.77 | |
| 递延所得税负债 | 4,796.48 | 4,939.30 | 4,860.11 | 4,965.32 | |
| 长期递延收益 | 50,090.38 | 49,872.84 | 50,411.65 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 77,532.90 | |
| 非流动负债合计 | 316,839.06 | 365,605.66 | 394,911.96 | 340,071.06 | |
| 负债合计 | 1,230,576.02 | 1,244,573.59 | 1,281,253.34 | 1,200,645.64 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 433,941.93 | 433,941.93 | 433,941.93 | 433,941.93 | |
| 资本公积 | 210,105.07 | 210,105.07 | 210,105.07 | 210,105.07 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -6,352.32 | -2,495.70 | -3,455.75 | -3,387.48 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | 101.45 | |
| 盈余公积 | 77,177.28 | 76,734.83 | 75,613.57 | 75,613.57 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 943.60 | 1,471.79 | 4,551.54 | -1,684.48 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 715,815.57 | 719,757.92 | 720,756.36 | 714,690.06 | |
| 少数股东权益 | 19,505.82 | 18,392.65 | 17,672.79 | 16,963.05 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 735,321.39 | 738,150.57 | 738,429.15 | 731,653.11 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,965,897.41 | 1,982,724.17 | 2,019,682.48 | 1,932,298.74 | |
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