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中国汽研(601965) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 113,783.36 | 103,074.06 | 123,124.52 | 172,486.51 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 12,618.57 | 3,633.76 | 6,200.42 | 9,870.70 | |
应收账款 | 32,743.24 | 26,713.30 | 20,270.69 | 14,413.23 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,364.44 | 4,997.26 | 7,702.64 | 6,462.35 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 6,283.38 | 11,832.31 | 3,956.60 | 2,649.97 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 17,551.45 | 29,703.93 | 30,985.85 | 26,346.07 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 50,356.78 | 50,000.00 | 35,000.00 | 2,000.00 | |
流动资产合计 | 234,701.23 | 229,954.61 | 227,240.72 | 234,228.83 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 300.00 | 300.00 | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 3,582.23 | 3,579.38 | 3,880.98 | 4,044.31 | |
投资性房地产 | 696.91 | 672.47 | 682.53 | 693.59 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 20,920.88 | 22,989.51 | 22,140.06 | 47,840.90 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 130,753.00 | 124,469.33 | 124,574.73 | 98,507.45 | |
固定资产清理 | -- | -- | 697.40 | 800.00 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 21,581.70 | 21,555.32 | 20,198.61 | 21,001.92 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 188.61 | 191.34 | 203.50 | 203.05 | |
递延所得税资产 | 2,989.49 | 2,540.39 | 2,531.45 | 2,430.48 | |
其他非流动资产 | 7.34 | 60.24 | 161.65 | 109.46 | |
非流动资产合计 | 181,020.16 | 176,357.97 | 175,070.91 | 175,631.16 | |
资产总计 | 415,721.39 | 406,312.59 | 402,311.63 | 409,859.99 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 6,973.97 | 13,707.60 | 25,613.95 | 14,462.69 | |
应付账款 | 11,699.78 | 12,843.10 | 14,816.59 | 14,772.62 | |
预收款项 | 15,899.55 | 10,329.75 | 10,823.18 | 24,183.62 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 839.29 | 791.24 | 675.63 | 844.56 | |
应交税费 | 3,868.29 | 2,031.25 | -56.07 | 555.34 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 4,320.82 | 3,684.28 | 6,243.14 | 3,485.47 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 43,601.70 | 43,387.21 | 58,116.44 | 58,304.31 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 283.00 | 283.00 | 283.00 | 283.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | 4,166.57 | 5,476.57 | 6,067.73 | 8,544.88 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 708.48 | 1,168.85 | 1,170.80 | 1,269.53 | |
长期递延收益 | 8,343.50 | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | 7,143.50 | 5,473.50 | 5,473.50 | |
非流动负债合计 | 13,501.55 | 14,071.92 | 12,995.03 | 15,570.92 | |
负债合计 | 57,103.25 | 57,459.12 | 71,111.47 | 73,875.23 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 64,078.66 | 64,078.66 | 64,078.66 | 64,078.66 | |
资本公积 | 160,364.62 | 160,364.62 | 160,364.62 | 160,364.62 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 11,712.12 | 7,902.13 | 7,902.13 | 7,902.13 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 116,758.74 | 110,492.96 | 93,739.82 | 98,475.12 | |
归属于母公司股东权益合计 | 352,914.13 | 342,838.37 | 326,085.23 | 330,820.53 | |
少数股东权益 | 5,704.01 | 6,015.09 | 5,114.93 | 5,164.23 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 358,618.14 | 348,853.46 | 331,200.16 | 335,984.76 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 415,721.39 | 406,312.59 | 402,311.63 | 409,859.99 |
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