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| 中国汽研(601965) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 151,182.55 | 137,491.96 | 135,188.15 | 133,241.10 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 53,444.69 | -- | 46,699.31 | -- | |
| 应收票据 | 25,838.33 | 14,805.18 | 9,682.80 | 20,724.55 | |
| 应收账款 | 27,606.36 | 38,135.16 | 37,016.51 | 30,706.70 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,271.84 | 3,428.65 | 2,863.49 | 3,714.99 | |
| 其他应收款(合计) | 4,059.26 | -- | 5,743.26 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,059.26 | 4,228.06 | 5,743.26 | 7,931.78 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 17,376.52 | 24,477.18 | 22,736.35 | 23,460.96 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 42,149.10 | 39,130.96 | 48,441.34 | 42,555.99 | |
| 流动资产合计 | 269,483.98 | 261,697.15 | 261,671.91 | 262,336.07 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 12,675.61 | 9,537.03 | 9,673.31 | 9,815.59 | |
| 投资性房地产 | 2,094.80 | 1,908.90 | 1,930.39 | 3,072.18 | |
| 在建工程(合计) | 35,326.02 | -- | 22,915.89 | -- | |
| 在建工程 | 35,326.02 | 26,112.71 | 22,915.89 | 18,876.59 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 169,919.19 | -- | 159,325.96 | -- | |
| 固定资产净额 | 169,899.95 | 158,776.93 | 159,325.88 | 159,653.50 | |
| 固定资产清理 | 19.23 | -- | 0.08 | 15.60 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 20,987.27 | 21,127.68 | 21,325.07 | 21,308.94 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 405.30 | 874.33 | 747.56 | 829.20 | |
| 递延所得税资产 | 5,649.87 | 5,161.65 | 5,171.66 | 5,181.87 | |
| 其他非流动资产 | 337.57 | -- | 40.18 | 40.18 | |
| 非流动资产合计 | 247,695.63 | 223,799.23 | 221,430.02 | 219,093.64 | |
| 资产总计 | 517,179.61 | 485,496.38 | 483,101.93 | 481,429.71 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 500.00 | 500.00 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 37,885.97 | -- | 24,378.54 | -- | |
| 应付票据 | 20,574.51 | 10,844.50 | 10,873.09 | 12,129.10 | |
| 应付账款 | 17,311.45 | 12,515.41 | 13,505.45 | 11,279.47 | |
| 预收款项 | 22,034.44 | 13,394.85 | 11,846.55 | 17,391.12 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,224.54 | 1,337.08 | 1,247.46 | 1,018.53 | |
| 应交税费 | 4,221.39 | 3,092.50 | 1,501.68 | 1,593.81 | |
| 其他应付款(合计) | 5,028.45 | -- | 6,744.72 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 269.50 | 269.50 | 269.50 | 269.50 | |
| 其他应付款 | 4,758.95 | 7,529.32 | 6,475.22 | 6,070.34 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 70,894.79 | 49,483.17 | 45,718.97 | 49,751.87 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 283.00 | 283.00 | 283.00 | 283.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 1,277.16 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | 1,500.98 | 1,277.16 | 1,305.91 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 289.94 | 353.06 | 353.06 | 353.06 | |
| 长期递延收益 | 19,111.30 | 19,867.07 | 18,109.68 | 18,528.11 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 19,684.24 | 22,004.11 | 20,022.90 | 20,470.09 | |
| 负债合计 | 90,579.03 | 71,487.27 | 65,741.87 | 70,221.95 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 96,117.99 | 96,117.99 | 96,117.99 | 96,117.99 | |
| 资本公积 | 141,141.03 | 141,179.32 | 141,141.03 | 141,141.03 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 21,723.10 | 17,962.72 | 17,962.72 | 17,962.72 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 166,121.77 | 154,168.95 | 160,476.86 | 154,191.87 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 425,103.88 | 409,428.99 | 415,698.59 | 409,413.61 | |
| 少数股东权益 | 1,496.70 | 4,580.12 | 1,661.46 | 1,794.15 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 426,600.57 | 414,009.10 | 417,360.06 | 411,207.76 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 517,179.61 | 485,496.38 | 483,101.93 | 481,429.71 | |
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