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| 中国汽研(601965) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 132,059.74 | 143,448.47 | 149,740.54 | 105,267.29 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 35,093.30 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 69,892.17 | 80,152.07 | 71,194.19 | 72,486.18 | |
| 应收票据 | 37,154.82 | 14,270.31 | 11,948.79 | 25,786.14 | |
| 应收账款 | 32,737.35 | 65,881.76 | 59,245.40 | 46,700.04 | |
| 应收款项融资 | 3,938.47 | 3,072.64 | 2,557.31 | 2,546.75 | |
| 预付款项 | 5,452.28 | 5,086.61 | 5,649.63 | 3,370.74 | |
| 其他应收款(合计) | 4,369.49 | 3,086.60 | 3,869.64 | 3,597.69 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,369.49 | -- | 3,869.64 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 25,264.19 | 39,177.95 | 32,317.99 | 35,542.49 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,886.55 | 509.53 | 1,079.18 | 1,201.77 | |
| 流动资产合计 | 254,292.96 | 278,838.31 | 269,229.33 | 260,694.79 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 9,726.18 | 18,397.32 | 18,606.72 | 18,718.94 | |
| 投资性房地产 | 3,848.00 | 3,226.15 | 3,771.71 | 4,073.86 | |
| 在建工程(合计) | 8,374.66 | 8,821.39 | 6,651.36 | 11,512.45 | |
| 在建工程 | 8,292.89 | -- | 6,569.59 | -- | |
| 工程物资 | 81.77 | -- | 81.77 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 281,559.48 | 266,448.43 | 269,213.19 | 266,699.78 | |
| 固定资产净额 | 281,491.45 | -- | 269,164.60 | -- | |
| 固定资产清理 | 68.03 | -- | 48.59 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 39,012.02 | 35,029.08 | 31,886.46 | 31,677.88 | |
| 开发支出 | 460.34 | 202.15 | 14.53 | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,059.00 | 819.25 | 792.19 | 824.25 | |
| 递延所得税资产 | 4,555.02 | 4,969.02 | 4,932.33 | 5,073.48 | |
| 其他非流动资产 | 55,207.85 | 121.28 | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 410,188.25 | 344,660.90 | 342,495.30 | 345,207.46 | |
| 资产总计 | 664,481.20 | 623,499.21 | 611,724.63 | 605,902.24 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 52,619.09 | 71,949.30 | 70,555.27 | 59,653.19 | |
| 应付票据 | 22,866.98 | 40,850.20 | 37,190.27 | 25,047.61 | |
| 应付账款 | 29,752.10 | 31,099.11 | 33,365.00 | 34,605.58 | |
| 预收款项 | 157.62 | 278.53 | 87.54 | 45.05 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,460.42 | 3,654.96 | 1,792.24 | 1,262.16 | |
| 应交税费 | 5,381.46 | 4,073.18 | 3,422.26 | 2,833.01 | |
| 其他应付款(合计) | 16,361.37 | 22,314.59 | 27,440.76 | 16,957.22 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 196.00 | 196.00 | 196.00 | 196.00 | |
| 其他应付款 | 16,165.37 | -- | 27,244.76 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,281.12 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 114,246.04 | 115,762.39 | 118,935.16 | 104,025.71 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 283.00 | 283.00 | 283.00 | 283.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 362.49 | 272.81 | 279.17 | 291.33 | |
| 长期递延收益 | 26,649.14 | 15,247.07 | 15,625.29 | 16,599.43 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 27,294.63 | 15,802.89 | 16,187.45 | 17,173.76 | |
| 负债合计 | 141,540.67 | 131,565.27 | 135,122.62 | 121,199.47 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 98,852.57 | 98,843.34 | 98,852.57 | 96,966.34 | |
| 资本公积 | 156,667.34 | 156,115.21 | 155,655.56 | 146,291.31 | |
| 减：库存股 | 13,245.61 | 13,190.51 | 13,245.61 | 4,689.81 | |
| 其他综合收益 | -200.73 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 33,742.65 | 29,435.43 | 29,435.43 | 29,435.43 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 228,571.75 | 211,103.39 | 196,902.82 | 207,921.38 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 504,387.97 | 482,306.85 | 467,600.77 | 475,924.64 | |
| 少数股东权益 | 18,552.56 | 9,627.08 | 9,001.25 | 8,778.13 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 522,940.53 | 491,933.93 | 476,602.01 | 484,702.78 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 664,481.20 | 623,499.21 | 611,724.63 | 605,902.24 | |
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