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| 中国汽研(601965) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 127,437.58 | 118,001.23 | 116,172.50 | 139,561.38 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 70,424.26 | 57,023.51 | 54,749.60 | 52,458.43 | |
| 应收票据 | 37,416.36 | -- | 17,675.06 | 24,455.71 | |
| 应收账款 | 33,007.90 | -- | 37,074.54 | 28,002.72 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,566.02 | 3,764.81 | 3,245.51 | 3,654.84 | |
| 其他应收款(合计) | 3,602.06 | 3,760.09 | 3,664.44 | 4,233.75 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,602.06 | 3,760.09 | 3,664.44 | 4,233.75 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 24,002.00 | 34,362.89 | 31,013.24 | 27,921.69 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 42,860.60 | 48,411.19 | 48,026.08 | 49,076.64 | |
| 流动资产合计 | 269,892.51 | 265,323.72 | 256,871.35 | 276,906.73 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5,500.73 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 18,850.99 | 17,154.32 | 12,535.35 | 12,389.62 | |
| 投资性房地产 | 3,115.25 | 4,397.76 | 2,843.24 | 2,985.17 | |
| 在建工程(合计) | 74,283.63 | 61,313.18 | 53,810.72 | 44,241.28 | |
| 在建工程 | 74,283.63 | 61,313.18 | 53,810.72 | 44,241.28 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 169,715.36 | 162,574.95 | 165,637.73 | 166,961.60 | |
| 固定资产净额 | 169,600.80 | 162,574.95 | 165,618.47 | 166,942.34 | |
| 固定资产清理 | 114.56 | -- | 19.26 | 19.26 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 23,636.64 | 21,091.07 | 21,066.27 | 21,235.10 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 385.49 | 383.25 | 397.46 | 399.88 | |
| 递延所得税资产 | 5,279.11 | 4,975.16 | 4,931.24 | 5,597.05 | |
| 其他非流动资产 | 6.79 | 988.83 | 1,112.22 | 736.33 | |
| 非流动资产合计 | 300,773.97 | 273,178.52 | 262,634.21 | 254,846.02 | |
| 资产总计 | 570,666.49 | 538,502.24 | 519,505.56 | 531,752.76 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 46,828.60 | 54,945.67 | 49,430.15 | 44,650.73 | |
| 应付票据 | 15,871.85 | -- | 26,544.95 | 22,100.74 | |
| 应付账款 | 30,956.75 | -- | 22,885.21 | 22,549.99 | |
| 预收款项 | 32,150.75 | 13,229.84 | 12,906.29 | 14,989.95 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,196.40 | 1,596.64 | 1,387.18 | 1,469.01 | |
| 应交税费 | 4,194.07 | 2,239.46 | 1,041.91 | 2,463.35 | |
| 其他应付款(合计) | 20,166.78 | 6,787.84 | 5,356.28 | 6,883.14 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 196.00 | -- | 269.50 | 269.50 | |
| 其他应付款 | 19,970.78 | 6,787.84 | 5,086.78 | 6,613.64 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 105,536.60 | 78,799.44 | 70,121.82 | 70,456.18 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 283.00 | 283.00 | 283.00 | 283.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 280.80 | 289.94 | 289.94 | 289.94 | |
| 长期递延收益 | 16,663.44 | 20,458.65 | 18,746.35 | 19,941.81 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 17,227.25 | 21,031.59 | 19,319.29 | 20,514.75 | |
| 负债合计 | 122,763.84 | 99,831.03 | 89,441.11 | 90,970.92 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 97,013.24 | 97,013.24 | 97,013.24 | 97,013.24 | |
| 资本公积 | 145,933.66 | 145,851.51 | 145,590.42 | 145,590.42 | |
| 减：库存股 | 5,344.64 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 25,276.42 | 21,723.10 | 21,723.10 | 21,723.10 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 183,420.83 | 172,481.07 | 164,078.96 | 174,831.46 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 446,299.50 | 437,068.91 | 428,405.71 | 439,158.21 | |
| 少数股东权益 | 1,603.14 | 1,602.30 | 1,658.74 | 1,623.62 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 447,902.64 | 438,671.21 | 430,064.45 | 440,781.83 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 570,666.49 | 538,502.24 | 519,505.56 | 531,752.76 | |
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