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| 中国汽研(601965) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 114,634.31 | 88,578.80 | 121,195.72 | 116,705.59 | |
| 交易性金融资产 | 42,280.09 | 48,291.63 | 48,291.63 | 37,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 62,811.32 | 65,657.41 | 52,601.76 | 66,175.94 | |
| 应收票据 | 26,421.80 | 21,257.90 | 15,927.22 | 29,574.94 | |
| 应收账款 | 36,389.52 | 44,399.51 | 36,674.53 | 36,600.99 | |
| 应收款项融资 | 7,102.87 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,048.73 | 4,650.88 | 3,083.88 | 3,672.47 | |
| 其他应收款(合计) | 3,235.62 | 4,554.76 | 5,541.55 | 2,793.63 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,235.62 | -- | 5,541.55 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 28,445.75 | 35,443.74 | 34,882.55 | 32,054.70 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 903.19 | 1,428.55 | 1,937.69 | 1,364.43 | |
| 流动资产合计 | 260,461.87 | 248,605.76 | 267,534.77 | 259,766.76 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 24,599.81 | 19,710.76 | 19,974.45 | 18,820.79 | |
| 投资性房地产 | 4,142.36 | 3,589.24 | 3,626.41 | 2,869.69 | |
| 在建工程(合计) | 9,184.32 | 67,752.27 | 68,887.42 | 77,674.93 | |
| 在建工程 | 9,102.55 | -- | 68,887.42 | -- | |
| 工程物资 | 81.77 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 263,264.81 | 193,698.93 | 180,635.96 | 168,940.12 | |
| 固定资产净额 | 263,242.45 | -- | 180,517.27 | -- | |
| 固定资产清理 | 22.36 | -- | 118.69 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 31,940.89 | 23,300.49 | 23,155.20 | 23,368.05 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 510.33 | 539.49 | 338.29 | 360.71 | |
| 递延所得税资产 | 5,123.60 | 4,940.18 | 4,964.99 | 5,183.19 | |
| 其他非流动资产 | -- | 65.90 | 5.82 | 2.11 | |
| 非流动资产合计 | 345,392.93 | 319,097.99 | 307,089.27 | 304,011.95 | |
| 资产总计 | 605,854.81 | 567,703.75 | 574,624.05 | 563,778.71 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 61,318.58 | 57,300.38 | 55,214.12 | 42,226.11 | |
| 应付票据 | 24,988.66 | 29,470.77 | 24,802.94 | -- | |
| 应付账款 | 36,329.93 | 27,829.61 | 30,411.18 | -- | |
| 预收款项 | 32,397.86 | 18,470.93 | 15,521.78 | 20,999.03 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,035.98 | 2,540.41 | 1,623.05 | 1,542.63 | |
| 应交税费 | 5,049.13 | 3,048.11 | 1,950.37 | 2,386.14 | |
| 其他应付款(合计) | 15,104.62 | 17,211.54 | 16,085.61 | 22,003.39 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 196.00 | 196.00 | 196.00 | 196.00 | |
| 其他应付款 | 14,908.62 | -- | 15,889.61 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 115,906.17 | 98,571.37 | 90,394.92 | 89,157.31 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 283.00 | 283.00 | 283.00 | 283.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 290.84 | 275.42 | 277.21 | 280.80 | |
| 长期递延收益 | 18,015.23 | 15,764.44 | 16,467.83 | 16,478.99 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 18,589.08 | 16,322.86 | 17,028.04 | 17,042.79 | |
| 负债合计 | 134,495.25 | 114,894.23 | 107,422.96 | 106,200.10 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 96,981.72 | 96,997.86 | 96,997.86 | 96,997.86 | |
| 资本公积 | 146,245.92 | 146,246.44 | 146,117.73 | 145,990.84 | |
| 减：库存股 | 4,781.63 | 5,252.82 | 5,252.82 | 5,252.82 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 29,435.43 | 25,276.42 | 25,276.42 | 25,276.42 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 201,728.87 | 187,851.57 | 202,360.05 | 192,864.70 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 469,610.31 | 451,119.46 | 465,499.23 | 455,876.99 | |
| 少数股东权益 | 1,749.25 | 1,690.06 | 1,701.86 | 1,701.62 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 471,359.56 | 452,809.52 | 467,201.09 | 457,578.61 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 605,854.81 | 567,703.75 | 574,624.05 | 563,778.71 | |
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