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| 中国汽研(601965) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 137,298.09 | 126,413.54 | 150,537.75 | 160,563.87 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 20,060.63 | 10,308.62 | 6,156.99 | 11,869.37 | |
| 应收账款 | 21,477.62 | 34,393.82 | 38,286.80 | 34,166.59 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,083.62 | 2,643.22 | 1,938.30 | 5,127.03 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,125.89 | 3,145.54 | 2,623.21 | 3,964.96 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 19,566.66 | 23,703.23 | 24,022.36 | 19,464.85 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 43,101.62 | 20,043.12 | 1,319.27 | 74.88 | |
| 流动资产合计 | 245,714.14 | 220,651.10 | 224,884.66 | 235,231.55 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,639.73 | 3,459.24 | 3,365.89 | 3,557.15 | |
| 投资性房地产 | 656.67 | 666.73 | 676.79 | 686.85 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 39,998.71 | 32,100.50 | 26,464.02 | 22,504.98 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 128,847.07 | 129,626.48 | 131,059.97 | 131,440.28 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 1.62 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 21,832.95 | 21,959.36 | 22,055.61 | 22,181.65 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 137.86 | 154.90 | 157.86 | 169.02 | |
| 递延所得税资产 | 4,039.75 | 3,148.40 | 3,125.24 | 2,939.04 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 199,452.74 | 191,415.61 | 187,207.01 | 183,778.98 | |
| 资产总计 | 445,166.88 | 412,066.71 | 412,091.67 | 419,010.53 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 4,827.81 | 9,332.62 | 10,837.08 | 9,483.71 | |
| 应付账款 | 11,388.14 | 8,985.57 | 9,705.23 | 11,644.66 | |
| 预收款项 | 14,671.54 | 8,818.25 | 8,675.75 | 11,890.25 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 695.01 | 698.90 | 607.52 | 545.87 | |
| 应交税费 | 5,941.32 | 377.67 | 1,234.00 | 1,952.16 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 245.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,427.97 | 4,468.04 | 3,793.21 | 5,268.72 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 43,196.80 | 32,681.06 | 34,852.80 | 40,785.38 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 283.00 | 283.00 | 283.00 | 283.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 2,451.11 | 3,782.92 | 4,565.89 | 4,088.91 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 856.65 | 697.77 | 701.03 | 706.53 | |
| 长期递延收益 | 15,588.14 | 7,985.93 | 8,411.38 | 7,760.68 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 19,178.91 | 12,749.62 | 13,961.30 | 12,839.11 | |
| 负债合计 | 62,375.70 | 45,430.68 | 48,814.09 | 53,624.48 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 96,117.99 | 96,117.99 | 96,117.99 | 64,078.66 | |
| 资本公积 | 141,141.03 | 141,141.03 | 141,141.03 | 160,364.62 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,801.78 | 11,712.12 | 11,712.12 | 11,712.12 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 125,533.41 | 112,088.29 | 108,139.43 | 123,623.71 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 377,594.20 | 361,059.42 | 357,110.56 | 359,779.11 | |
| 少数股东权益 | 5,196.98 | 5,576.62 | 6,167.02 | 5,606.94 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 382,791.18 | 366,636.04 | 363,277.58 | 365,386.05 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 445,166.88 | 412,066.71 | 412,091.67 | 419,010.53 | |
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