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| 中国汽研(601965) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 148,531.92 | 131,600.49 | 118,634.30 | 126,059.40 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 48,914.96 | -- | 36,472.03 | -- | |
| 应收票据 | 24,865.40 | 5,917.87 | 3,533.96 | 11,652.36 | |
| 应收账款 | 24,049.56 | 35,027.40 | 32,938.06 | 22,660.07 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,335.29 | 2,043.27 | 2,528.52 | 1,828.91 | |
| 其他应收款(合计) | 6,595.05 | -- | 5,044.51 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,595.05 | 6,329.26 | 5,044.51 | 3,975.19 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 16,259.45 | 23,253.48 | 22,963.96 | 22,329.89 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 42,711.47 | 42,731.11 | 42,687.06 | 44,005.94 | |
| 流动资产合计 | 265,348.13 | 246,902.88 | 228,330.37 | 232,511.75 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,203.11 | 5,892.43 | 5,791.46 | 3,456.00 | |
| 投资性房地产 | 2,117.64 | 626.50 | 636.56 | 646.61 | |
| 在建工程(合计) | 16,576.09 | -- | 22,713.55 | -- | |
| 在建工程 | 16,576.09 | 25,887.97 | 22,713.55 | 42,952.90 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 160,130.40 | -- | 150,580.58 | -- | |
| 固定资产净额 | 160,114.42 | 149,025.85 | 150,580.11 | 130,740.66 | |
| 固定资产清理 | 15.98 | 86.02 | 0.47 | 0.47 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 21,418.08 | 21,585.65 | 21,796.98 | 21,846.12 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 959.14 | 517.87 | 403.18 | 290.74 | |
| 递延所得税资产 | 5,066.11 | 4,128.15 | 4,113.48 | 4,051.01 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | 23.99 | |
| 非流动资产合计 | 212,770.58 | 208,050.45 | 206,335.79 | 204,308.50 | |
| 资产总计 | 478,118.71 | 454,953.33 | 434,666.16 | 436,820.25 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 21,719.37 | -- | 14,364.71 | -- | |
| 应付票据 | 10,177.48 | 10,477.38 | 6,133.31 | 2,583.83 | |
| 应付账款 | 11,541.89 | 8,969.41 | 8,231.40 | 9,562.95 | |
| 预收款项 | 19,769.92 | 10,014.50 | 8,976.54 | 8,995.10 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 960.71 | 848.98 | 981.13 | 717.23 | |
| 应交税费 | 4,704.49 | 2,167.12 | 1,286.97 | 1,792.99 | |
| 其他应付款(合计) | 5,898.62 | -- | 6,886.21 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 269.50 | 269.50 | 318.50 | 122.50 | |
| 其他应付款 | 5,629.12 | 7,039.38 | 6,567.71 | 5,360.02 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 53,053.12 | 39,786.26 | 32,495.56 | 29,134.62 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 283.00 | 283.00 | 283.00 | 283.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,394.28 | -- | 2,127.45 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 1,394.28 | 3,623.18 | 2,127.45 | 2,307.23 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 353.06 | 850.14 | 850.14 | 856.65 | |
| 长期递延收益 | 19,065.15 | 17,801.72 | 15,225.75 | 15,522.55 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 21,095.48 | 22,558.05 | 18,486.35 | 18,969.43 | |
| 负债合计 | 74,148.61 | 62,344.31 | 50,981.91 | 48,104.05 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 96,117.99 | 96,117.99 | 96,117.99 | 96,117.99 | |
| 资本公积 | 141,141.03 | 141,141.03 | 141,141.03 | 141,141.03 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 17,962.72 | 14,801.78 | 14,801.78 | 14,801.78 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 146,776.81 | 135,994.34 | 126,986.66 | 131,576.58 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 401,998.54 | 388,055.13 | 379,047.45 | 383,637.38 | |
| 少数股东权益 | 1,971.57 | 4,553.89 | 4,636.80 | 5,078.83 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 403,970.11 | 392,609.02 | 383,684.25 | 388,716.21 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 478,118.71 | 454,953.33 | 434,666.16 | 436,820.25 | |
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