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| 中国汽研(601965) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 142,024.71 | 93,605.76 | 132,762.88 | 109,563.18 | |
| 交易性金融资产 | 635.25 | 1,251.58 | 879.20 | 703.96 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 104,756.04 | 110,069.40 | 90,878.23 | 92,890.57 | |
| 应收票据 | 41,134.12 | 25,461.74 | 17,304.64 | 34,814.74 | |
| 应收账款 | 63,621.92 | 84,607.66 | 73,573.59 | 58,075.83 | |
| 应收款项融资 | 3,012.85 | 2,482.77 | 1,508.09 | 1,560.10 | |
| 预付款项 | 1,326.34 | 6,596.70 | 7,180.97 | 5,541.44 | |
| 其他应收款(合计) | 2,808.39 | 3,941.79 | 4,635.31 | 4,328.90 | |
| 应收利息 | -- | 217.09 | 113.22 | 388.83 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,808.39 | -- | 4,522.09 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 23,076.79 | 50,838.00 | 58,655.69 | 47,191.90 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,231.10 | 2,086.07 | 2,260.42 | 2,962.92 | |
| 流动资产合计 | 290,287.08 | 285,694.48 | 312,534.39 | 280,392.49 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 9,477.28 | 9,685.79 | 9,765.05 | 9,700.09 | |
| 投资性房地产 | 4,452.83 | 3,564.98 | 3,710.61 | 3,651.99 | |
| 在建工程(合计) | 15,527.76 | 12,458.89 | 10,421.00 | 9,645.16 | |
| 在建工程 | 15,445.99 | -- | 10,339.23 | -- | |
| 工程物资 | 81.77 | -- | 81.77 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 279,872.70 | 274,875.09 | 276,341.52 | 277,045.22 | |
| 固定资产净额 | 279,829.87 | -- | 276,256.31 | -- | |
| 固定资产清理 | 42.83 | -- | 85.21 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,162.11 | 926.88 | 1,052.74 | 845.84 | |
| 无形资产 | 37,878.04 | 36,757.55 | 38,431.95 | 38,628.82 | |
| 开发支出 | 644.80 | 639.99 | 451.21 | 427.70 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,730.39 | 1,372.22 | 1,413.24 | 999.50 | |
| 递延所得税资产 | 5,369.89 | 5,313.21 | 4,520.95 | 4,614.77 | |
| 其他非流动资产 | 64,440.26 | 62,287.52 | 62,227.87 | 55,013.94 | |
| 非流动资产合计 | 428,128.43 | 414,742.82 | 415,196.84 | 406,958.72 | |
| 资产总计 | 718,415.51 | 700,437.30 | 727,731.23 | 687,351.21 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 53,887.26 | 74,472.22 | 103,117.10 | 73,304.43 | |
| 应付票据 | 7,991.86 | 28,097.78 | 55,424.31 | 38,449.25 | |
| 应付账款 | 45,895.39 | 46,374.44 | 47,692.79 | 34,855.18 | |
| 预收款项 | 116.18 | 143.78 | 138.49 | 278.91 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,959.09 | 3,638.91 | 2,658.48 | 2,230.45 | |
| 应交税费 | 7,585.11 | 6,346.00 | 4,737.02 | 3,392.41 | |
| 其他应付款(合计) | 17,356.94 | 17,318.60 | 47,767.50 | 18,431.98 | |
| 应付利息 | -- | 10.72 | 7.24 | -- | |
| 应付股利 | 196.00 | 196.00 | 29,886.98 | 196.26 | |
| 其他应付款 | 17,160.94 | -- | 17,873.27 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 873.97 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 709.36 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 118,347.33 | 121,597.23 | 176,972.94 | 123,748.88 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 283.00 | 283.00 | 283.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 814.48 | 1,082.04 | 1,157.64 | 895.59 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 184.09 | 229.15 | 380.78 | 366.20 | |
| 长期递延收益 | 26,747.65 | 27,770.08 | 23,825.89 | 24,950.95 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 27,746.22 | 29,364.27 | 25,647.31 | 26,495.74 | |
| 负债合计 | 146,093.55 | 150,961.50 | 202,620.24 | 150,244.62 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 98,923.50 | 98,969.95 | 98,969.95 | 98,984.18 | |
| 资本公积 | 159,642.89 | 159,483.96 | 158,965.93 | 158,515.36 | |
| 减：库存股 | 12,405.32 | 12,639.36 | 13,286.47 | 14,673.57 | |
| 其他综合收益 | -200.73 | -200.73 | -200.73 | -200.73 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 38,529.65 | 33,742.65 | 33,742.65 | 33,742.65 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 263,331.97 | 248,508.31 | 225,103.13 | 240,387.13 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 547,821.95 | 527,864.77 | 503,294.46 | 516,755.02 | |
| 少数股东权益 | 24,500.02 | 21,611.04 | 21,816.53 | 20,351.58 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 572,321.96 | 549,475.81 | 525,110.99 | 537,106.60 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 718,415.51 | 700,437.30 | 727,731.23 | 687,351.21 | |
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