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科华控股(603161) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 6,360.95 | 4,732.63 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | -- | -- | |||
应收票据 | 7,352.25 | 7,069.11 | |||
应收账款 | 22,352.25 | 18,015.51 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 895.68 | 1,822.97 | |||
其他应收款(合计) | -- | -- | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 266.36 | 307.77 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 11,057.66 | 12,708.27 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | -- | -- | |||
流动资产合计 | 48,285.15 | 44,656.26 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | 2,207.82 | 2,073.40 | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | -- | -- | |||
在建工程 | 6,854.87 | 5,387.42 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | -- | -- | |||
固定资产净额 | 29,689.22 | 28,969.27 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 6,295.48 | 5,833.52 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | -- | -- | |||
递延所得税资产 | 383.60 | 571.74 | |||
其他非流动资产 | 1,078.02 | 1,907.77 | |||
非流动资产合计 | 46,509.01 | 44,743.12 | |||
资产总计 | 94,794.15 | 89,399.38 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 9,924.56 | 9,750.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | -- | -- | |||
应付票据 | 8,591.24 | 9,747.18 | |||
应付账款 | 8,917.27 | 8,400.96 | |||
预收款项 | 16.18 | 172.60 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 2,740.49 | 2,570.72 | |||
应交税费 | 1,064.94 | 720.40 | |||
其他应付款(合计) | -- | -- | |||
应付利息 | 28.61 | 20.94 | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 18.77 | 1,707.87 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 5,434.83 | 5,248.82 | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 36,736.90 | 38,339.49 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 5,900.00 | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | 4,514.41 | 6,418.00 | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | 1,239.55 | 2,948.62 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 11,653.95 | 9,366.62 | |||
负债合计 | 48,390.85 | 47,706.11 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 10,000.00 | 10,000.00 | |||
资本公积 | 23,224.48 | 22,254.35 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | 284.06 | 280.57 | |||
盈余公积 | 1,247.54 | 584.92 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 11,647.23 | 8,573.43 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 46,403.30 | 41,693.26 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 46,403.30 | 41,693.26 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 94,794.15 | 89,399.38 |
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