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| 科华控股(603161) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 34,969.98 | 30,274.30 | 21,942.65 | 20,356.60 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 86,517.17 | 73,446.39 | 74,747.21 | 62,645.56 | |
| 应收票据 | 27,248.03 | 26,185.30 | 31,913.84 | 24,722.02 | |
| 应收账款 | 59,269.14 | 47,261.09 | 42,833.37 | 37,923.53 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 645.36 | 3,082.93 | 711.43 | 619.74 | |
| 其他应收款(合计) | 208.11 | 281.23 | 345.47 | 387.31 | |
| 应收利息 | -- | -- | 189.37 | 143.34 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 208.11 | 281.23 | 156.10 | 243.97 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 38,128.18 | 38,033.49 | 30,868.65 | 26,432.01 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,019.79 | 2,995.94 | 14,164.95 | 27,357.16 | |
| 流动资产合计 | 164,488.58 | 148,114.27 | 142,780.36 | 137,798.38 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,569.47 | 1,921.05 | 1,421.05 | 2,423.60 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 28,453.47 | 34,990.66 | 33,496.20 | 31,200.91 | |
| 在建工程 | 28,453.47 | 34,990.66 | 33,496.20 | 31,200.91 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 110,182.16 | 87,627.68 | 82,482.32 | 78,721.73 | |
| 固定资产净额 | 110,182.16 | 87,627.68 | 82,482.32 | 78,721.73 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,111.49 | 6,150.61 | 6,158.26 | 6,169.33 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 466.89 | 58.09 | 67.97 | 77.85 | |
| 递延所得税资产 | 1,393.37 | 1,315.85 | 1,030.95 | 938.79 | |
| 其他非流动资产 | 16,764.27 | 16,726.54 | 9,224.71 | 9,777.89 | |
| 非流动资产合计 | 165,941.12 | 148,790.48 | 133,881.46 | 129,310.09 | |
| 资产总计 | 330,429.70 | 296,904.75 | 276,661.82 | 267,108.46 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 25,570.00 | 15,497.64 | 13,169.00 | 12,269.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 72,679.94 | 71,061.90 | 64,699.08 | 61,110.66 | |
| 应付票据 | 38,889.00 | -- | 36,747.19 | 29,919.32 | |
| 应付账款 | 33,790.94 | -- | 27,951.89 | 31,191.34 | |
| 预收款项 | 37.71 | 43.86 | 20.23 | 20.19 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,250.26 | 4,417.16 | 3,792.24 | 2,986.25 | |
| 应交税费 | 166.73 | 469.37 | 677.29 | 560.27 | |
| 其他应付款(合计) | 483.76 | 193.67 | 108.46 | 603.92 | |
| 应付利息 | 222.00 | 88.16 | 93.67 | 86.73 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 261.77 | -- | 14.78 | 517.19 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 23,332.04 | 17,340.52 | 14,378.36 | 15,009.71 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 126,520.43 | 109,024.12 | 96,844.66 | 92,560.00 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 46,636.79 | 45,380.00 | 44,630.00 | 36,190.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 22,476.14 | 12,604.79 | 7,733.77 | 9,691.15 | |
| 长期应付款 | 22,476.14 | 12,604.79 | 7,733.77 | 9,691.15 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,891.66 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 8,249.97 | 8,410.90 | 8,412.90 | 8,660.71 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 79,254.56 | 66,395.69 | 60,776.68 | 54,541.86 | |
| 负债合计 | 205,774.99 | 175,419.81 | 157,621.33 | 147,101.86 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,340.00 | 13,340.00 | 13,340.00 | 13,340.00 | |
| 资本公积 | 71,531.70 | 71,531.70 | 71,531.70 | 71,531.70 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 0.55 | 1.27 | 0.12 | 0.29 | |
| 专项储备 | 440.20 | 458.27 | 471.24 | 481.41 | |
| 盈余公积 | 4,338.79 | 3,289.95 | 3,289.95 | 3,289.95 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 35,003.47 | 32,863.75 | 30,407.48 | 31,363.26 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 124,654.71 | 121,484.94 | 119,040.48 | 120,006.61 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 124,654.71 | 121,484.94 | 119,040.48 | 120,006.61 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 330,429.70 | 296,904.75 | 276,661.82 | 267,108.46 | |
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