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| 科华控股(603161) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,464.76 | 14,856.68 | 18,173.13 | 20,163.88 | |
| 交易性金融资产 | 14.35 | 185.75 | 690.00 | 829.57 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 77,939.40 | 75,364.46 | 63,067.22 | 71,064.31 | |
| 应收票据 | 12,163.14 | 13,830.76 | 14,309.54 | 14,404.12 | |
| 应收账款 | 65,776.27 | 61,533.70 | 48,757.68 | 56,660.18 | |
| 应收款项融资 | 12,320.29 | 16,762.36 | 17,725.40 | 13,225.82 | |
| 预付款项 | 2,257.40 | 5,371.39 | 4,055.63 | 4,149.15 | |
| 其他应收款(合计) | 175.43 | 246.29 | 343.93 | 348.19 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 175.43 | -- | 343.93 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 68,998.19 | 66,940.55 | 59,225.01 | 54,593.71 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,665.02 | 333.00 | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,881.83 | 2,410.22 | 9,124.49 | 8,343.37 | |
| 流动资产合计 | 183,716.66 | 182,470.70 | 172,404.81 | 172,718.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,312.50 | 2,644.52 | 2,977.52 | 2,977.52 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 3,628.80 | 3,717.54 | 2,106.98 | 1,534.39 | |
| 在建工程(合计) | 1,698.82 | 10,380.05 | 12,090.58 | 14,388.49 | |
| 在建工程 | 1,698.82 | -- | 12,090.58 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 175,698.48 | 168,989.53 | 173,088.27 | 176,207.12 | |
| 固定资产净额 | 175,698.48 | -- | 173,088.27 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,686.49 | 11,062.63 | 11,151.40 | 11,245.69 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | 12.25 | |
| 长期待摊费用 | 716.15 | 851.58 | 950.92 | 1,079.93 | |
| 递延所得税资产 | 3,748.53 | 4,295.17 | 4,048.86 | 2,754.13 | |
| 其他非流动资产 | 769.16 | 3,165.96 | 1,837.23 | 1,979.78 | |
| 非流动资产合计 | 198,258.93 | 205,106.98 | 208,251.76 | 212,179.29 | |
| 资产总计 | 381,975.59 | 387,577.68 | 380,656.57 | 384,897.29 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 46,553.70 | 53,285.70 | 44,994.72 | 46,500.18 | |
| 交易性金融负债 | 892.88 | 3,183.96 | 444.66 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 79,551.36 | 74,977.48 | 72,874.83 | 66,915.76 | |
| 应付票据 | 23,899.02 | 29,325.61 | 36,902.15 | 31,382.57 | |
| 应付账款 | 55,652.35 | 45,651.87 | 35,972.67 | 35,533.19 | |
| 预收款项 | 95.91 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,148.44 | 2,990.97 | 2,637.69 | 2,620.33 | |
| 应交税费 | 500.93 | 422.38 | 333.82 | 102.97 | |
| 其他应付款(合计) | 137.06 | 161.19 | 128.65 | 109.50 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 137.06 | -- | 128.65 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 51,520.86 | 49,705.38 | 36,468.55 | 35,729.76 | |
| 其他流动负债 | 2,935.53 | 2,006.92 | 691.97 | 496.54 | |
| 流动负债合计 | 185,424.97 | 186,879.79 | 158,603.65 | 152,508.45 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 44,587.89 | 51,094.84 | 70,293.21 | 71,413.43 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 6,883.29 | 10,903.73 | 14,782.14 | 19,785.69 | |
| 长期应付款 | 6,883.29 | -- | 34,375.11 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,136.10 | 2,124.03 | 2,385.07 | 2,278.31 | |
| 长期递延收益 | 15,965.73 | 15,870.60 | 14,444.09 | 15,001.50 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 69,573.02 | 79,993.20 | 101,904.51 | 108,478.93 | |
| 负债合计 | 254,997.99 | 266,872.98 | 260,508.16 | 260,987.37 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,340.00 | 13,340.00 | 13,340.00 | 13,340.00 | |
| 资本公积 | 71,518.50 | 71,531.70 | 71,531.70 | 71,531.70 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -3.89 | -3.99 | -5.82 | -7.42 | |
| 专项储备 | 656.62 | 628.33 | 607.11 | 600.87 | |
| 盈余公积 | 5,776.38 | 5,428.65 | 5,428.65 | 5,428.65 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 35,229.28 | 28,964.18 | 28,383.76 | 32,024.09 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 126,516.89 | 119,888.87 | 119,285.41 | 122,917.89 | |
| 少数股东权益 | 460.71 | 815.82 | 863.01 | 992.03 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 126,977.60 | 120,704.69 | 120,148.42 | 123,909.92 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 381,975.59 | 387,577.68 | 380,656.57 | 384,897.29 | |
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