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| 科华控股(603161) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,837.23 | 12,359.62 | 10,133.46 | ||
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | 49,624.88 | 42,678.81 | -- | ||
| 应收票据 | 15,443.27 | 17,339.04 | 21,566.61 | ||
| 应收账款 | 34,181.61 | 25,339.77 | 22,987.41 | ||
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
| 预付款项 | 667.02 | 1,040.83 | 470.18 | ||
| 其他应收款(合计) | 119.56 | 162.69 | -- | ||
| 应收利息 | -- | -- | -- | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 119.56 | 162.69 | 91.74 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 22,134.06 | 19,085.22 | 16,337.78 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | 1,348.95 | 482.59 | 3,706.46 | ||
| 流动资产合计 | 96,731.71 | 75,809.77 | 75,293.63 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | 2,423.60 | 1,847.60 | 1,847.60 | ||
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
| 在建工程(合计) | 25,796.46 | 29,175.18 | -- | ||
| 在建工程 | 25,796.46 | 29,175.18 | 24,047.04 | ||
| 工程物资 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产及清理(合计) | 68,990.45 | 50,636.47 | -- | ||
| 固定资产净额 | 68,990.45 | 50,636.47 | 49,062.06 | ||
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 6,203.96 | 6,240.87 | 6,223.91 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | -- | -- | -- | ||
| 长期待摊费用 | 87.73 | 30.34 | 34.91 | ||
| 递延所得税资产 | 1,026.54 | 691.99 | 682.41 | ||
| 其他非流动资产 | 8,757.30 | 9,596.88 | 5,936.51 | ||
| 非流动资产合计 | 113,286.04 | 98,219.32 | 87,834.42 | ||
| 资产总计 | 210,017.74 | 174,029.09 | 163,128.06 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,829.00 | 8,810.00 | 5,680.00 | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | 52,842.98 | 41,595.97 | -- | ||
| 应付票据 | 27,121.37 | 22,830.07 | 15,511.24 | ||
| 应付账款 | 25,721.60 | 18,765.90 | 17,929.77 | ||
| 预收款项 | 33.08 | 21.43 | 69.91 | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 4,297.86 | 3,996.79 | 3,178.23 | ||
| 应交税费 | 417.10 | 392.15 | 377.85 | ||
| 其他应付款(合计) | 177.50 | 261.52 | -- | ||
| 应付利息 | 91.82 | 64.02 | 61.93 | ||
| 应付股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应付款 | 85.67 | 197.50 | 27.50 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 15,921.57 | 14,088.46 | 14,516.96 | ||
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 流动负债合计 | 86,519.08 | 69,166.32 | 57,353.39 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 40,488.93 | 29,440.00 | 30,940.00 | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | 11,677.18 | 6,957.30 | -- | ||
| 长期应付款 | 11,677.18 | 6,957.30 | 8,670.49 | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期递延收益 | 5,552.75 | 5,569.53 | 5,305.50 | ||
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 非流动负债合计 | 57,718.86 | 41,966.83 | 44,915.99 | ||
| 负债合计 | 144,237.94 | 111,133.15 | 102,269.38 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
| 资本公积 | 23,224.48 | 23,224.48 | 23,224.48 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | 0.42 | -- | -- | ||
| 专项储备 | 469.49 | 482.98 | 468.34 | ||
| 盈余公积 | 3,289.95 | 2,268.27 | 2,268.27 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 28,795.48 | 26,920.22 | 24,897.59 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 65,779.80 | 62,895.94 | 60,858.68 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 65,779.80 | 62,895.94 | 60,858.68 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 210,017.74 | 174,029.09 | 163,128.06 | ||
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