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| 科华控股(603161) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,343.92 | 28,390.42 | 53,389.55 | 57,507.53 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 85,705.34 | 76,846.52 | 69,628.47 | 82,198.01 | |
| 应收票据 | 31,603.65 | 27,535.12 | 20,664.30 | 30,582.53 | |
| 应收账款 | 54,101.69 | 49,311.40 | 48,964.17 | 51,615.48 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 736.49 | 881.59 | 806.97 | 1,098.32 | |
| 其他应收款(合计) | 347.88 | 276.78 | 253.93 | 322.73 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 347.88 | -- | 253.93 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 45,218.44 | 44,180.93 | 42,449.22 | 35,972.05 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 601.05 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,793.02 | 1,269.37 | 2,386.65 | 1,666.11 | |
| 流动资产合计 | 159,746.15 | 151,845.60 | 168,914.78 | 178,764.75 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 763.16 | 2,569.47 | 2,569.47 | 2,569.47 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 28,191.87 | 27,192.72 | 22,545.27 | 24,016.34 | |
| 在建工程 | 28,191.87 | -- | 22,545.27 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 130,032.57 | 125,617.45 | 126,914.34 | 118,229.06 | |
| 固定资产净额 | 130,032.57 | -- | 126,914.34 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,665.77 | 10,722.90 | 10,797.32 | 10,869.12 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 290.69 | 333.42 | 377.26 | 421.11 | |
| 递延所得税资产 | 1,520.26 | 1,323.69 | 1,343.90 | 1,259.04 | |
| 其他非流动资产 | 7,597.35 | 5,204.33 | 8,678.06 | 11,767.66 | |
| 非流动资产合计 | 179,311.67 | 172,963.99 | 173,225.62 | 169,131.81 | |
| 资产总计 | 339,057.81 | 324,809.59 | 342,140.40 | 347,896.56 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 40,745.76 | 36,482.00 | 46,792.64 | 48,784.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 64,606.57 | 62,696.07 | 64,747.54 | 60,651.26 | |
| 应付票据 | 33,439.16 | 31,135.97 | 33,544.61 | -- | |
| 应付账款 | 31,167.41 | 31,560.10 | 31,202.93 | -- | |
| 预收款项 | 17.17 | 40.54 | 54.86 | 72.75 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,343.88 | 3,629.70 | 3,109.36 | 3,022.25 | |
| 应交税费 | 231.16 | 553.19 | 671.19 | 685.10 | |
| 其他应付款(合计) | 145.52 | 265.65 | 403.70 | 573.16 | |
| 应付利息 | -- | 190.22 | 283.77 | 308.59 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 145.52 | -- | 119.93 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 44,252.59 | 42,438.14 | 34,265.10 | 25,338.65 | |
| 其他流动负债 | 357.10 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 154,699.76 | 146,105.28 | 150,044.39 | 139,127.17 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 33,526.97 | 28,183.72 | 39,638.46 | 50,897.01 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 7,264.71 | 13,442.57 | 17,537.85 | 20,942.34 | |
| 长期应付款 | 7,264.71 | -- | 17,537.85 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,951.80 | 1,755.14 | 1,800.65 | 1,846.15 | |
| 长期递延收益 | 11,866.33 | 7,519.97 | 7,782.02 | 7,989.27 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 55,609.82 | 50,901.40 | 66,758.98 | 81,674.77 | |
| 负债合计 | 210,309.58 | 197,006.68 | 216,803.37 | 220,801.95 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,340.00 | 13,340.00 | 13,340.00 | 13,340.00 | |
| 资本公积 | 71,531.70 | 71,531.70 | 71,531.70 | 71,531.70 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 0.37 | 0.04 | 0.08 | -0.24 | |
| 专项储备 | 493.23 | 501.06 | 508.57 | 473.85 | |
| 盈余公积 | 5,218.16 | 4,338.79 | 4,338.79 | 4,338.79 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 38,164.77 | 38,091.31 | 35,617.88 | 37,410.51 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 128,748.24 | 127,802.91 | 125,337.03 | 127,094.61 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 128,748.24 | 127,802.91 | 125,337.03 | 127,094.61 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 339,057.81 | 324,809.59 | 342,140.40 | 347,896.56 | |
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