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| 科华控股(603161) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,205.05 | 6,696.83 | |||
| 交易性金融资产 | -- | -- | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | 43,083.75 | -- | |||
| 应收票据 | 16,858.55 | 14,595.62 | |||
| 应收账款 | 26,225.20 | 21,454.54 | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 754.49 | 284.99 | |||
| 其他应收款(合计) | 191.74 | -- | |||
| 应收利息 | -- | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | 191.74 | 238.49 | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 12,000.79 | 10,275.85 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 1,199.38 | 98.40 | |||
| 流动资产合计 | 64,435.20 | 53,644.70 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | 2,662.72 | 2,883.52 | |||
| 长期股权投资 | -- | -- | |||
| 投资性房地产 | -- | -- | |||
| 在建工程(合计) | 11,166.08 | -- | |||
| 在建工程 | 11,166.08 | 4,862.73 | |||
| 工程物资 | -- | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | 47,857.80 | -- | |||
| 固定资产净额 | 47,857.80 | 36,540.69 | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 6,223.92 | 6,312.26 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | -- | -- | |||
| 长期待摊费用 | 44.05 | 31.11 | |||
| 递延所得税资产 | 740.16 | 415.48 | |||
| 其他非流动资产 | 4,500.29 | 4,624.76 | |||
| 非流动资产合计 | 73,195.00 | 55,670.55 | |||
| 资产总计 | 137,630.19 | 109,315.25 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,810.00 | 10,290.00 | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | 26,841.10 | -- | |||
| 应付票据 | 9,833.73 | 6,942.47 | |||
| 应付账款 | 17,007.37 | 9,803.50 | |||
| 预收款项 | 29.85 | 24.31 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 3,513.14 | 2,437.01 | |||
| 应交税费 | 856.31 | 679.20 | |||
| 其他应付款(合计) | 86.31 | -- | |||
| 应付利息 | 61.71 | 41.79 | |||
| 应付股利 | -- | -- | |||
| 其他应付款 | 24.61 | 8.89 | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 17,423.87 | 9,393.24 | |||
| 其他流动负债 | -- | -- | |||
| 流动负债合计 | 60,560.58 | 39,620.39 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 13,497.45 | 9,488.32 | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | 3,303.25 | -- | |||
| 长期应付款 | 3,303.25 | 5,811.24 | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债 | -- | -- | |||
| 长期递延收益 | 3,694.30 | 2,622.01 | |||
| 其他非流动负债 | -- | -- | |||
| 非流动负债合计 | 20,495.00 | 17,921.57 | |||
| 负债合计 | 81,055.58 | 57,541.96 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,000.00 | 10,000.00 | |||
| 资本公积 | 23,224.48 | 23,224.48 | |||
| 减：库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -- | -- | |||
| 专项储备 | 421.52 | 355.38 | |||
| 盈余公积 | 2,268.27 | 1,247.54 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 20,660.36 | 16,945.89 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 56,574.62 | 51,773.29 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 56,574.62 | 51,773.29 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 137,630.19 | 109,315.25 | |||
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