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| 科华控股(603161) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 39,452.60 | 55,192.84 | 34,347.23 | 24,594.07 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 1,000.70 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 64,945.42 | 59,006.49 | 54,185.63 | 69,806.82 | |
| 应收票据 | 11,128.97 | 10,247.60 | 14,403.81 | 27,721.24 | |
| 应收账款 | 53,816.45 | 48,758.89 | 39,781.82 | 42,085.58 | |
| 应收款项融资 | 17,785.88 | 10,476.45 | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,001.22 | 1,147.03 | 1,275.05 | 525.83 | |
| 其他应收款(合计) | 680.52 | 377.78 | 1,730.08 | 281.67 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 680.52 | -- | 1,730.08 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 44,523.51 | 38,957.04 | 41,723.23 | 42,976.57 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 763.16 | 500.00 | 450.00 | 450.20 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 21,067.46 | 1,089.35 | 726.87 | 2,095.44 | |
| 流动资产合计 | 191,219.76 | 166,746.98 | 135,438.79 | 140,730.60 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,665.02 | 596.16 | 763.16 | 763.16 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 31,603.01 | 54,605.36 | 44,149.85 | 33,480.60 | |
| 在建工程 | 31,603.01 | -- | 44,149.85 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 153,560.19 | 121,137.40 | 126,910.17 | 129,870.18 | |
| 固定资产净额 | 153,560.19 | -- | 126,910.17 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,476.41 | 10,530.11 | 10,604.56 | 10,590.99 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 648.45 | 293.84 | 217.23 | 248.51 | |
| 递延所得税资产 | 1,263.68 | 1,063.98 | 1,031.09 | 1,316.98 | |
| 其他非流动资产 | 8,481.66 | 11,967.91 | 9,866.94 | 7,734.91 | |
| 非流动资产合计 | 207,821.05 | 200,444.76 | 193,793.00 | 184,255.32 | |
| 资产总计 | 399,040.81 | 367,191.75 | 329,231.79 | 324,985.92 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 76,662.07 | 73,169.33 | 36,803.63 | 31,869.33 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 59,935.16 | 51,877.15 | 47,794.21 | 55,437.00 | |
| 应付票据 | 22,948.33 | 22,917.40 | 24,600.95 | 30,240.19 | |
| 应付账款 | 36,986.83 | 28,959.76 | 23,193.26 | 25,196.81 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,171.76 | 3,209.37 | 2,726.83 | 3,400.61 | |
| 应交税费 | 201.96 | 182.53 | 163.76 | 228.95 | |
| 其他应付款(合计) | 98.69 | 77.74 | 88.19 | 124.84 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 98.69 | -- | 88.19 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 47,439.67 | 46,041.29 | 45,761.11 | 42,517.01 | |
| 其他流动负债 | 451.56 | 526.98 | 361.17 | 521.22 | |
| 流动负债合计 | 187,987.45 | 175,114.61 | 133,735.83 | 134,137.90 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 48,617.77 | 44,233.91 | 48,597.23 | 38,990.32 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 15,160.04 | 5,624.46 | 4,128.48 | 6,717.02 | |
| 长期应付款 | 15,160.04 | -- | 4,128.48 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,639.23 | 2,716.26 | 2,793.30 | 3,092.22 | |
| 长期递延收益 | 13,857.30 | 12,319.14 | 11,124.36 | 11,502.91 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 80,274.34 | 64,893.77 | 66,643.37 | 60,302.47 | |
| 负债合计 | 268,261.79 | 240,008.39 | 200,379.19 | 194,440.37 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,340.00 | 13,340.00 | 13,340.00 | 13,340.00 | |
| 资本公积 | 71,531.70 | 71,531.70 | 71,531.70 | 71,531.70 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -132.72 | 0.93 | 1.01 | -1.21 | |
| 专项储备 | 570.82 | 583.87 | 566.86 | 540.70 | |
| 盈余公积 | 5,428.65 | 5,218.16 | 5,229.60 | 5,218.16 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 40,040.56 | 36,508.69 | 38,183.42 | 39,916.20 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 130,779.02 | 127,183.36 | 128,852.60 | 130,545.55 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 130,779.02 | 127,183.36 | 128,852.60 | 130,545.55 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 399,040.81 | 367,191.75 | 329,231.79 | 324,985.92 | |
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