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| 科华控股(603161) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,392.40 | 21,448.88 | 38,735.35 | 44,924.36 | |
| 交易性金融资产 | 656.86 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 68,334.90 | 70,722.90 | 66,509.98 | 65,854.31 | |
| 应收票据 | 13,392.66 | 14,487.52 | 13,842.12 | 13,958.30 | |
| 应收账款 | 54,942.24 | 56,235.38 | 52,667.87 | 51,896.01 | |
| 应收款项融资 | 7,916.83 | 6,176.47 | 10,817.36 | 17,647.65 | |
| 预付款项 | 1,264.10 | 3,750.90 | 3,014.25 | 2,257.81 | |
| 其他应收款(合计) | 189.53 | 330.46 | 294.16 | 284.75 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 189.53 | -- | 294.16 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 62,602.01 | 67,868.58 | 59,165.05 | 49,115.32 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 224.79 | 763.16 | 763.16 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 22,554.52 | 29,751.04 | 28,481.10 | 30,425.78 | |
| 流动资产合计 | 181,911.14 | 200,274.00 | 207,780.42 | 211,273.13 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,715.02 | 2,715.02 | 2,115.02 | 1,665.02 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,568.97 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 12,955.92 | 22,135.60 | 30,880.74 | 36,665.10 | |
| 在建工程 | 12,955.92 | -- | 30,880.74 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 180,388.16 | 170,410.99 | 161,017.17 | 151,725.63 | |
| 固定资产净额 | 180,388.16 | -- | 161,017.17 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 33.46 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,978.64 | 10,399.60 | 10,469.33 | 10,544.98 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,212.15 | 1,101.61 | 763.85 | 564.48 | |
| 递延所得税资产 | 2,716.54 | 1,873.26 | 1,895.71 | 1,688.71 | |
| 其他非流动资产 | 5,618.51 | 8,341.72 | 11,510.84 | 6,572.40 | |
| 非流动资产合计 | 218,301.37 | 217,094.73 | 218,771.73 | 209,546.50 | |
| 资产总计 | 400,212.51 | 417,368.74 | 426,552.14 | 420,819.63 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 56,288.51 | 56,693.56 | 83,355.92 | 95,842.49 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 80,019.57 | 76,661.70 | 71,280.23 | 65,273.53 | |
| 应付票据 | 36,465.50 | 35,848.45 | 29,855.46 | 27,928.13 | |
| 应付账款 | 43,554.07 | 40,813.25 | 41,424.77 | 37,345.40 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,820.58 | 3,062.63 | 3,035.57 | 3,039.18 | |
| 应交税费 | 399.14 | 814.40 | 671.90 | 633.93 | |
| 其他应付款(合计) | 94.61 | 90.32 | 93.44 | 120.19 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 94.61 | -- | 93.44 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 32,849.20 | 36,722.26 | 40,357.87 | 38,695.84 | |
| 其他流动负债 | 884.39 | 847.76 | 1,722.32 | 1,684.65 | |
| 流动负债合计 | 173,433.89 | 174,906.01 | 201,860.84 | 206,291.28 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 63,166.14 | 67,111.47 | 57,355.77 | 49,201.09 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 21,133.77 | 25,099.92 | 16,967.92 | 12,946.48 | |
| 长期应付款 | 21,133.77 | -- | 16,967.92 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,513.07 | 2,435.88 | 2,520.45 | 2,562.18 | |
| 长期递延收益 | 15,564.16 | 14,999.07 | 15,525.19 | 16,060.08 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 102,377.14 | 109,646.33 | 92,369.32 | 80,769.84 | |
| 负债合计 | 275,811.02 | 284,552.35 | 294,230.17 | 287,061.12 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,340.00 | 13,340.00 | 13,340.00 | 13,340.00 | |
| 资本公积 | 71,531.70 | 71,531.70 | 71,531.70 | 71,531.70 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -142.92 | -139.21 | -137.08 | -135.36 | |
| 专项储备 | 559.97 | 542.39 | 539.28 | 564.03 | |
| 盈余公积 | 5,428.65 | 5,828.35 | 5,734.88 | 5,428.65 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 33,684.09 | 41,713.17 | 41,313.19 | 43,029.49 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 124,401.48 | 132,816.39 | 132,321.98 | 133,758.51 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 124,401.48 | 132,816.39 | 132,321.98 | 133,758.51 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 400,212.51 | 417,368.74 | 426,552.14 | 420,819.63 | |
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