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松发股份(603268) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 18,556.63 | 10,316.87 | 12,515.24 | 10,222.24 | |
交易性金融资产 | 37.89 | 2,210.45 | 1,105.30 | 2,932.38 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 11,457.11 | -- | 9,524.07 | -- | |
应收票据 | 263.16 | 151.50 | 176.50 | 120.00 | |
应收账款 | 11,193.94 | 9,246.00 | 9,347.57 | 10,312.95 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,566.63 | 1,349.85 | 1,155.45 | 1,431.64 | |
其他应收款(合计) | 3,160.19 | -- | 4,183.17 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 3,160.19 | 2,972.47 | 4,183.17 | 291.44 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 10,132.96 | 7,513.86 | 7,319.84 | 8,573.98 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 632.01 | 8,958.06 | 14,411.53 | 14,916.27 | |
流动资产合计 | 45,543.43 | 42,719.06 | 50,214.60 | 48,800.90 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 1,731.01 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 991.40 | -- | 1,168.23 | -- | |
在建工程 | 991.40 | 2,154.77 | 1,168.23 | 933.92 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 20,814.24 | -- | 10,484.54 | -- | |
固定资产净额 | 20,814.24 | 10,282.93 | 10,484.54 | 10,753.78 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 7,508.90 | 530.13 | 499.98 | 507.76 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 9,094.79 | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 77.57 | 159.27 | 196.38 | 92.48 | |
递延所得税资产 | 152.21 | 109.79 | 111.61 | 123.28 | |
其他非流动资产 | 1,132.64 | 7,009.21 | 1,356.62 | 4,745.64 | |
非流动资产合计 | 41,502.75 | 20,996.09 | 14,567.36 | 17,906.85 | |
资产总计 | 87,046.18 | 63,715.15 | 64,781.96 | 66,707.75 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 10,200.10 | 6,200.00 | 8,000.00 | 10,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | 17.69 | 17.69 | 2.06 | |
应付票据及应付账款 | 1,854.74 | -- | 488.04 | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 1,854.74 | 636.01 | 488.04 | 509.45 | |
预收款项 | 563.20 | 356.95 | 640.27 | 670.21 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 899.03 | 403.29 | 364.27 | 248.22 | |
应交税费 | 732.58 | 213.36 | 400.54 | 366.76 | |
其他应付款(合计) | 6,663.58 | -- | 95.34 | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 6,663.58 | 85.95 | 95.34 | 2.40 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 20,913.22 | 7,913.26 | 10,006.15 | 11,799.10 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 4,224.00 | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 830.60 | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 1,320.76 | 417.43 | 435.30 | 453.17 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 6,375.36 | 417.43 | 435.30 | 453.17 | |
负债合计 | 27,288.58 | 8,330.69 | 10,441.45 | 12,252.27 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 8,800.00 | 8,800.00 | 8,800.00 | 8,800.00 | |
资本公积 | 24,328.34 | 24,328.34 | 24,328.34 | 24,328.34 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,101.01 | 1,813.45 | 1,813.45 | 1,813.45 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 21,376.58 | 20,413.19 | 19,369.36 | 19,483.91 | |
归属于母公司股东权益合计 | 56,605.93 | 55,354.98 | 54,311.15 | 54,425.70 | |
少数股东权益 | 3,151.66 | 29.48 | 29.35 | 29.78 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 59,757.59 | 55,384.46 | 54,340.51 | 54,455.48 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 87,046.18 | 63,715.15 | 64,781.96 | 66,707.75 |
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