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| 松发股份(603268) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,899.37 | 1,271.38 | 2,032.04 | 3,510.15 | |
| 交易性金融资产 | 413.57 | 460.00 | 467.00 | 1,084.38 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 15,804.94 | 15,714.07 | 14,478.06 | 17,152.88 | |
| 应收票据 | 107.93 | 55.47 | 53.87 | 285.13 | |
| 应收账款 | 15,697.01 | 15,658.59 | 14,424.19 | 16,867.75 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,663.29 | 2,945.16 | 2,731.11 | 2,606.87 | |
| 其他应收款(合计) | 1,747.87 | 3,310.24 | 3,682.72 | 4,721.39 | |
| 应收利息 | -- | 40.69 | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,747.87 | -- | 3,682.72 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 19,972.82 | 21,840.11 | 21,189.23 | 19,227.57 | |
| 划分为持有待售的资产 | 101.01 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,110.64 | 1,426.30 | 1,364.20 | 1,300.14 | |
| 流动资产合计 | 44,713.51 | 46,967.26 | 45,944.36 | 49,603.38 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 273.39 | 249.16 | 231.36 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 467.40 | 53.00 | 213.75 | 963.38 | |
| 在建工程 | 467.40 | -- | 213.75 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 23,847.10 | 21,567.29 | 25,050.98 | 23,523.84 | |
| 固定资产净额 | 23,847.10 | -- | 25,050.98 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 609.09 | 2,987.90 | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,352.30 | 5,460.25 | 5,569.20 | 5,678.65 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 5,279.47 | 30,197.08 | 30,197.08 | 30,197.08 | |
| 长期待摊费用 | 481.87 | 547.39 | 458.38 | 518.89 | |
| 递延所得税资产 | 2,215.46 | 2,152.34 | 2,107.95 | 2,131.56 | |
| 其他非流动资产 | 413.53 | 339.87 | 363.03 | 211.53 | |
| 非流动资产合计 | 38,666.22 | 63,618.16 | 64,249.16 | 63,495.93 | |
| 资产总计 | 83,379.74 | 110,585.41 | 110,193.52 | 113,099.32 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 23,281.02 | 21,175.00 | 20,225.00 | 23,025.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,980.94 | 5,104.96 | 4,824.64 | 4,323.01 | |
| 应付票据 | -- | -- | 91.12 | 96.00 | |
| 应付账款 | 4,980.94 | 5,104.96 | 4,733.52 | 4,227.01 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,576.40 | 862.90 | 908.64 | 842.54 | |
| 应交税费 | 119.09 | 338.71 | 165.42 | 130.10 | |
| 其他应付款(合计) | 8,106.07 | 8,734.65 | 5,678.47 | 2,991.54 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 2,530.00 | 2,530.00 | -- | |
| 其他应付款 | 8,106.07 | -- | 3,148.47 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,684.48 | -- | 3,386.38 | 5,780.31 | |
| 其他流动负债 | 28.53 | 60.73 | 64.97 | 80.11 | |
| 流动负债合计 | 41,301.43 | 37,181.30 | 36,289.02 | 38,304.86 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,310.00 | 2,950.00 | 2,950.00 | 20.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 401.16 | 1,938.57 | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 984.95 | 984.95 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 984.95 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 520.46 | 535.62 | 550.73 | 565.94 | |
| 长期递延收益 | 654.06 | 537.15 | 571.42 | 612.89 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,885.68 | 5,961.33 | 5,057.09 | 2,183.78 | |
| 负债合计 | 45,187.11 | 43,142.64 | 41,346.11 | 40,488.64 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,416.88 | 12,416.88 | 12,416.88 | 12,416.88 | |
| 资本公积 | 24,332.47 | 24,233.05 | 24,192.37 | 24,192.37 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -594.16 | -560.46 | -560.46 | -560.46 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,276.67 | 2,276.67 | 2,276.67 | 2,276.67 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -2,211.24 | 26,484.84 | 27,694.96 | 27,773.50 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 36,220.62 | 64,850.98 | 66,020.42 | 66,098.95 | |
| 少数股东权益 | 1,972.01 | 2,591.79 | 2,826.98 | 6,511.72 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 38,192.63 | 67,442.78 | 68,847.40 | 72,610.68 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 83,379.74 | 110,585.41 | 110,193.52 | 113,099.32 | |
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