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| 松发股份(603268) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,445.30 | 12,005.36 | 8,942.22 | 12,410.58 | |
| 交易性金融资产 | 87.99 | 80.64 | 27.82 | 28.62 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 14,316.58 | -- | 9,528.17 | -- | |
| 应收票据 | 180.00 | 160.00 | 45.00 | 228.16 | |
| 应收账款 | 14,136.58 | 11,600.56 | 9,483.17 | 9,153.71 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,923.47 | 2,477.30 | 2,554.41 | 2,973.70 | |
| 其他应收款(合计) | 347.37 | -- | 491.59 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 347.37 | 336.86 | 491.59 | 2,483.67 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,782.49 | 11,847.11 | 12,079.00 | 10,677.03 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,433.61 | 862.69 | 5,064.61 | 2,606.55 | |
| 流动资产合计 | 42,336.81 | 39,370.51 | 38,687.81 | 40,562.03 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,699.01 | 2,699.01 | 699.01 | 16,929.13 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 10,645.93 | 10,546.62 | 10,564.55 | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 4,987.51 | -- | 2,405.83 | -- | |
| 在建工程 | 4,987.51 | 6,243.35 | 2,405.83 | 2,019.81 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 22,970.67 | -- | 20,852.69 | -- | |
| 固定资产净额 | 22,970.67 | 21,260.89 | 20,852.69 | 20,793.37 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,602.18 | 7,189.75 | 7,302.14 | 7,414.52 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 30,181.72 | 9,094.79 | 9,094.79 | 9,094.79 | |
| 长期待摊费用 | 96.92 | 118.42 | 186.72 | 112.44 | |
| 递延所得税资产 | 652.17 | 117.77 | 111.84 | 140.53 | |
| 其他非流动资产 | 280.69 | 487.75 | 2,764.06 | 1,553.96 | |
| 非流动资产合计 | 80,116.79 | 57,758.34 | 53,981.62 | 58,058.55 | |
| 资产总计 | 122,453.60 | 97,128.85 | 92,669.44 | 98,620.58 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 14,800.00 | 13,800.00 | 14,000.10 | 13,000.10 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,881.05 | -- | 1,347.74 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,881.05 | 898.10 | 1,347.74 | 923.36 | |
| 预收款项 | 867.54 | 988.98 | 777.64 | 598.83 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,416.34 | 775.36 | 754.68 | 688.91 | |
| 应交税费 | 1,424.54 | 836.71 | 543.12 | 385.50 | |
| 其他应付款(合计) | 15,537.10 | -- | 341.04 | -- | |
| 应付利息 | 21.89 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 15,515.20 | 3,591.89 | 341.04 | 5,299.51 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 35,926.57 | 20,891.04 | 17,764.32 | 20,896.20 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 18,111.60 | 12,060.00 | 12,060.00 | 7,060.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 847.32 | 782.49 | 798.59 | 814.59 | |
| 长期递延收益 | 1,180.30 | 1,191.72 | 1,210.90 | 1,302.89 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 20,139.21 | 14,034.21 | 14,069.49 | 9,177.48 | |
| 负债合计 | 56,065.79 | 34,925.25 | 31,833.80 | 30,073.68 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,938.40 | 8,938.40 | 8,800.00 | 8,800.00 | |
| 资本公积 | 26,960.32 | 26,452.78 | 24,328.34 | 24,328.34 | |
| 减：库存股 | 2,262.84 | 2,262.84 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,276.67 | 2,101.01 | 2,101.01 | 2,101.01 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 24,543.63 | 23,357.21 | 22,185.04 | 22,060.58 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 60,456.19 | 58,586.57 | 57,414.40 | 57,289.93 | |
| 少数股东权益 | 5,931.63 | 3,617.04 | 3,421.23 | 11,256.97 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 66,387.82 | 62,203.61 | 60,835.63 | 68,546.90 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 122,453.60 | 97,128.85 | 92,669.44 | 98,620.58 | |
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