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| 松发股份(603268) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,009.41 | 5,466.35 | 4,794.78 | 6,335.82 | |
| 交易性金融资产 | 140.25 | 45.24 | 132.17 | 136.14 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 14,200.21 | 14,708.24 | 13,381.54 | 13,163.72 | |
| 应收票据 | 113.00 | 118.74 | 60.00 | 317.30 | |
| 应收账款 | 14,087.21 | 14,589.50 | 13,321.54 | 12,846.42 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,574.29 | 4,375.85 | 3,461.45 | 3,986.86 | |
| 其他应收款(合计) | 1,755.94 | 2,335.60 | 1,483.62 | 425.12 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,755.94 | -- | 1,483.62 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 19,349.46 | 20,218.72 | 19,874.53 | 18,900.04 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | 1,360.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,455.09 | 1,821.73 | 2,172.69 | 1,826.71 | |
| 流动资产合计 | 46,484.66 | 48,971.73 | 45,300.77 | 46,134.40 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,594.18 | 8,639.24 | 8,606.98 | 8,640.66 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 16.99 | 138.02 | 138.02 | 108.18 | |
| 在建工程 | 16.99 | -- | 138.02 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 26,829.72 | 26,366.13 | 26,879.60 | 27,201.62 | |
| 固定资产净额 | 26,829.72 | -- | 26,879.60 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,179.52 | 6,315.38 | 6,436.56 | 6,622.85 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 30,197.08 | 30,181.72 | 30,181.72 | 30,181.72 | |
| 长期待摊费用 | 763.24 | 907.47 | 983.33 | 969.90 | |
| 递延所得税资产 | 1,565.88 | 844.32 | 835.92 | 843.93 | |
| 其他非流动资产 | 262.12 | 162.33 | 234.33 | -- | |
| 非流动资产合计 | 75,607.74 | 74,253.63 | 74,995.48 | 75,267.86 | |
| 资产总计 | 122,092.40 | 123,225.35 | 120,296.24 | 121,402.26 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 21,236.29 | 14,800.00 | 18,800.00 | 16,800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,924.46 | 3,473.61 | 3,362.06 | 3,003.02 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,924.46 | 3,473.61 | 3,362.06 | -- | |
| 预收款项 | 685.15 | 1,605.99 | 983.97 | 1,261.71 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,479.73 | 1,201.44 | 1,177.34 | 1,171.37 | |
| 应交税费 | 304.91 | 558.71 | 132.74 | 336.09 | |
| 其他应付款(合计) | 4,921.96 | 9,278.63 | 5,459.04 | 10,641.29 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,921.96 | -- | 5,459.04 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,416.80 | 2,972.33 | 3,022.33 | 5,994.66 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 42,969.30 | 33,890.71 | 32,937.47 | 39,208.13 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,027.86 | 13,473.71 | 13,473.71 | 10,793.71 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,969.47 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 长期应付款 | 1,969.47 | -- | 3,000.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 646.94 | 661.33 | 722.56 | 700.69 | |
| 长期递延收益 | 817.03 | 861.48 | 901.96 | 946.10 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,461.30 | 17,996.53 | 18,098.23 | 12,440.50 | |
| 负债合计 | 50,430.60 | 51,887.24 | 51,035.71 | 51,648.64 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,416.88 | 12,416.88 | 12,513.76 | 12,513.76 | |
| 资本公积 | 21,252.23 | 20,900.56 | 21,935.10 | 21,765.65 | |
| 减：库存股 | -- | -- | 1,131.42 | 1,131.42 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,276.67 | 2,276.67 | 2,276.67 | 2,276.67 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 28,533.02 | 28,660.05 | 27,079.96 | 28,543.09 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 64,478.80 | 64,254.16 | 62,674.07 | 63,967.76 | |
| 少数股东权益 | 7,183.00 | 7,083.95 | 6,586.47 | 5,785.87 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 71,661.80 | 71,338.11 | 69,260.54 | 69,753.63 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 122,092.40 | 123,225.35 | 120,296.24 | 121,402.26 | |
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