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| 大业股份(603278) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 79,886.75 | 32,776.66 | 29,786.39 | ||
| 交易性金融资产 | -- | -- | 52.49 | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | 81,216.36 | -- | 67,316.15 | ||
| 应收票据 | 23,016.83 | 14,659.82 | 17,047.42 | ||
| 应收账款 | 58,199.53 | 58,296.64 | 50,268.73 | ||
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
| 预付款项 | 8,904.09 | 9,115.57 | 4,066.99 | ||
| 其他应收款(合计) | 2,550.92 | -- | 2,477.63 | ||
| 应收利息 | 44.49 | -- | -- | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 2,506.43 | 2,509.65 | 2,477.63 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 24,160.47 | 22,821.89 | 22,708.69 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | 9,110.37 | 721.16 | 70.28 | ||
| 流动资产合计 | 205,828.97 | 140,901.38 | 126,478.61 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
| 在建工程(合计) | 2,959.07 | -- | 4,430.26 | ||
| 在建工程 | 2,932.15 | 6,962.68 | 4,403.34 | ||
| 工程物资 | 26.92 | 26.92 | 26.92 | ||
| 固定资产及清理(合计) | 63,409.54 | -- | 61,560.39 | ||
| 固定资产净额 | 63,409.54 | 59,568.62 | 61,560.39 | ||
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 8,359.27 | 7,443.57 | 7,494.20 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | -- | -- | -- | ||
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产 | 967.95 | 892.05 | 911.87 | ||
| 其他非流动资产 | 126.26 | 963.54 | 1,111.71 | ||
| 非流动资产合计 | 75,822.09 | 75,857.38 | 75,508.43 | ||
| 资产总计 | 281,651.06 | 216,758.77 | 201,987.04 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 14,171.00 | 30,570.00 | 36,600.65 | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | 95,514.18 | -- | 60,206.34 | ||
| 应付票据 | 80,209.88 | 60,312.75 | 42,734.16 | ||
| 应付账款 | 15,304.30 | 17,320.81 | 17,472.18 | ||
| 预收款项 | 582.58 | 731.83 | 569.21 | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 2,088.97 | 2,185.70 | 1,508.98 | ||
| 应交税费 | 323.40 | 1,588.68 | 866.94 | ||
| 其他应付款(合计) | 122.47 | -- | 230.96 | ||
| 应付利息 | -- | -- | 35.30 | ||
| 应付股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应付款 | 122.47 | 98.26 | 195.66 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 14,047.83 | 14,672.34 | 10,960.00 | ||
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 流动负债合计 | 126,850.44 | 127,480.38 | 110,943.07 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,200.00 | 9,500.00 | 13,750.00 | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | 3,657.22 | -- | 5,561.36 | ||
| 长期应付款 | 3,657.22 | 4,681.28 | 5,561.36 | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债 | 8.28 | 17.31 | 16.73 | ||
| 长期递延收益 | 7,634.90 | 8,174.87 | 8,704.85 | ||
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 非流动负债合计 | 18,500.40 | 22,373.47 | 28,032.94 | ||
| 负债合计 | 145,350.84 | 149,853.85 | 138,976.01 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,800.00 | 15,600.00 | 15,600.00 | ||
| 资本公积 | 68,248.08 | 6,424.38 | 6,424.38 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
| 专项储备 | -- | -- | -- | ||
| 盈余公积 | 4,913.86 | 3,600.80 | 3,600.80 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 42,338.28 | 41,279.74 | 37,385.86 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 136,300.21 | 66,904.92 | 63,011.03 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 136,300.21 | 66,904.92 | 63,011.03 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 281,651.06 | 216,758.77 | 201,987.04 | ||
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