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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
大业股份(603278) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 338,376.82 | 222,404.66 | 106,040.51 | 482,016.68 | 419,838.02 |
收到的税费返还 | 1,832.58 | 1,478.98 | 1,382.97 | 1,993.68 | 1,794.49 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,468.10 | 52,909.43 | 27,473.79 | 67,035.83 | 32,126.94 |
经营活动现金流入小计 | 352,677.50 | 276,793.07 | 134,897.27 | 551,046.18 | 453,759.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 260,938.12 | 213,528.44 | 97,705.15 | 444,256.67 | 395,711.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,308.92 | 22,017.42 | 10,514.84 | 44,021.04 | 31,307.51 |
支付的各项税费 | 11,578.28 | 8,115.45 | 3,418.19 | 9,544.61 | 7,269.92 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,486.29 | 8,816.04 | 3,976.01 | 63,265.01 | 9,720.73 |
经营活动现金流出小计 | 319,311.62 | 252,477.36 | 115,614.20 | 561,087.33 | 444,009.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | 33,365.88 | 24,315.71 | 19,283.07 | -10,041.15 | 9,749.73 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,203.53 | -- | -- | 10,000.00 | 43,100.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 2.13 | 1,046.47 | 234.68 | 653.74 | 540.60 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 2.10 | 2.10 | 231.57 | 0.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,205.66 | 1,048.57 | 236.78 | 10,885.31 | 43,641.10 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,122.52 | 1,881.41 | 290.60 | 21,917.42 | 11,453.70 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 80,014.00 | 80,022.19 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 6.91 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 8,129.43 | 1,881.41 | 290.60 | 101,931.42 | 91,475.88 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,923.77 | -832.84 | -53.83 | -91,046.11 | -47,834.78 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 201,175.13 | 161,878.63 | 67,023.63 | 232,065.08 | 168,781.25 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,148.50 | 27,148.50 | 367.50 | 125,065.62 | 7,699.14 |
筹资活动现金流入小计 | 228,323.63 | 189,027.13 | 67,391.13 | 357,130.71 | 176,480.39 |
偿还债务支付的现金 | 200,730.61 | 157,797.49 | 55,503.44 | 159,425.23 | 112,595.15 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,414.29 | 5,352.91 | 2,216.13 | 6,764.21 | 6,974.63 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,299.61 | 46,974.58 | 23,714.04 | 97,999.45 | 29,913.83 |
筹资活动现金流出小计 | 258,444.51 | 210,124.97 | 81,433.61 | 264,188.88 | 149,483.61 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -30,120.88 | -21,097.85 | -14,042.48 | 92,941.82 | 26,996.79 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 233.24 | 51.88 | -108.30 | 361.23 | 461.14 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,445.53 | 2,436.91 | 5,078.46 | -7,784.21 | -10,627.13 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,752.63 | 5,752.63 | 5,752.63 | 13,536.83 | 13,782.85 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,307.10 | 8,189.54 | 10,831.08 | 5,752.63 | 3,155.72 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 8,772.80 | -- | -27,046.05 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -416.17 | -- | 1,009.70 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 16,276.43 | -- | 30,925.36 | -- |
无形资产摊销 | -- | 654.21 | -- | 1,342.26 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.70 | -- | -20.03 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.16 | -- | 2.53 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 563.99 | -- | -386.82 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 7,301.21 | -- | 12,586.90 | -- |
投资损失 | -- | -307.03 | -- | -771.89 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -300.12 | -- | -5,227.23 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -820.24 | -- | 1,038.81 | -- |
存货的减少 | -- | -1,080.39 | -- | 27,136.28 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 3,870.65 | -- | 94,582.02 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -11,247.50 | -- | -152,329.52 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 1,535.14 | -- | 5,700.00 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 24,315.71 | -- | -10,041.15 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 8,189.54 | -- | 5,752.63 | -- |
现金的期初余额 | -- | 5,752.63 | -- | 13,536.83 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,436.91 | -- | -7,784.21 | -- |
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