大业股份

- 603278

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
大业股份(603278) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金169,679.20113,317.7547,771.75219,501.32154,751.88
收到的税费返还2,970.271,985.111,052.899,026.182,136.82
收到的其他与经营活动有关的现金5,627.812,787.97221.814,968.848,051.81
经营活动现金流入小计178,277.28118,090.8449,046.45233,496.34164,940.51
购买商品、接受劳务支付的现金125,164.1091,091.5632,789.00181,698.08126,550.53
支付给职工以及为职工支付的现金14,908.139,514.635,259.6718,061.8611,599.08
支付的各项税费2,101.54868.04217.212,344.641,826.56
支付的其他与经营活动有关的现金16,346.576,314.883,625.9211,729.6517,595.97
经营活动现金流出小计158,520.34107,789.1141,891.79213,834.23157,572.14
经营活动产生的现金流量净额19,756.9410,301.727,154.6619,662.117,368.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金114,712.43105,673.4337,268.00133,547.4488,355.28
取得投资收益所收到的现金136.1290.1857.55345.50120.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.001.001.002.90--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金7.807.806.80--13.70
投资活动现金流入小计114,857.35105,772.4137,333.35133,895.8488,489.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,505.6512,645.053,871.5545,595.8733,075.11
投资所支付的现金110,499.00102,960.0049,468.00130,342.4487,486.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金29.6029.6029.60--435.26
投资活动现金流出小计126,034.24115,634.6453,369.15175,938.31120,997.10
投资活动产生的现金流量净额-11,176.89-9,862.23-16,035.79-42,042.47-32,507.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------49,538.35
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,850.00----83,432.9110,894.56
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,300.031,300.03--1,100.001,100.00
筹资活动现金流入小计5,150.031,300.03--84,532.9161,532.91
偿还债务支付的现金3,932.713,932.71--39,212.5732,704.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,112.484,871.49173.862,945.542,781.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金16,521.757,349.82--17,496.656,299.92
筹资活动现金流出小计25,566.9316,154.02173.8659,654.7541,786.39
筹资活动产生的现金流量净额-20,416.90-14,853.99-173.8624,878.1519,746.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-35.95-23.30-1.45-21.84-119.87
五、现金及现金等价物净增加额-11,872.80-14,437.80-9,056.452,475.95-5,512.13
加:期初现金及现金等价物余额19,685.7519,685.7519,685.7517,209.7917,209.79
六、期末现金及现金等价物余额7,812.945,247.9510,629.2919,685.7511,697.67
附注
净利润--3,937.49--15,223.95--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--361.18--981.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,940.52--12,538.41--
无形资产摊销--181.14--341.33--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--10.02--4.36--
公允价值变动损失---187.65---118.17--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--805.51--1,515.27--
投资损失---64.84---244.95--
递延所得税资产减少--729.77---5,238.79--
递延所得税负债增加---147.28--7,047.69--
存货的减少--10,158.55---10,951.52--
经营性应收项目的减少---27,261.76---12,502.10--
经营性应付项目的增加--12,839.08--11,065.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--10,301.72--19,662.11--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,247.95--19,685.75--
现金的期初余额--19,685.75--17,209.79--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---14,437.80--2,475.95--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶