- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
大业股份(603278) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 169,679.20 | 113,317.75 | 47,771.75 | 219,501.32 | 154,751.88 |
收到的税费返还 | 2,970.27 | 1,985.11 | 1,052.89 | 9,026.18 | 2,136.82 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,627.81 | 2,787.97 | 221.81 | 4,968.84 | 8,051.81 |
经营活动现金流入小计 | 178,277.28 | 118,090.84 | 49,046.45 | 233,496.34 | 164,940.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 125,164.10 | 91,091.56 | 32,789.00 | 181,698.08 | 126,550.53 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,908.13 | 9,514.63 | 5,259.67 | 18,061.86 | 11,599.08 |
支付的各项税费 | 2,101.54 | 868.04 | 217.21 | 2,344.64 | 1,826.56 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,346.57 | 6,314.88 | 3,625.92 | 11,729.65 | 17,595.97 |
经营活动现金流出小计 | 158,520.34 | 107,789.11 | 41,891.79 | 213,834.23 | 157,572.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,756.94 | 10,301.72 | 7,154.66 | 19,662.11 | 7,368.37 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 114,712.43 | 105,673.43 | 37,268.00 | 133,547.44 | 88,355.28 |
取得投资收益所收到的现金 | 136.12 | 90.18 | 57.55 | 345.50 | 120.97 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.90 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 7.80 | 7.80 | 6.80 | -- | 13.70 |
投资活动现金流入小计 | 114,857.35 | 105,772.41 | 37,333.35 | 133,895.84 | 88,489.96 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,505.65 | 12,645.05 | 3,871.55 | 45,595.87 | 33,075.11 |
投资所支付的现金 | 110,499.00 | 102,960.00 | 49,468.00 | 130,342.44 | 87,486.73 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 29.60 | 29.60 | 29.60 | -- | 435.26 |
投资活动现金流出小计 | 126,034.24 | 115,634.64 | 53,369.15 | 175,938.31 | 120,997.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,176.89 | -9,862.23 | -16,035.79 | -42,042.47 | -32,507.15 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 49,538.35 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 3,850.00 | -- | -- | 83,432.91 | 10,894.56 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,300.03 | 1,300.03 | -- | 1,100.00 | 1,100.00 |
筹资活动现金流入小计 | 5,150.03 | 1,300.03 | -- | 84,532.91 | 61,532.91 |
偿还债务支付的现金 | 3,932.71 | 3,932.71 | -- | 39,212.57 | 32,704.90 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,112.48 | 4,871.49 | 173.86 | 2,945.54 | 2,781.57 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,521.75 | 7,349.82 | -- | 17,496.65 | 6,299.92 |
筹资活动现金流出小计 | 25,566.93 | 16,154.02 | 173.86 | 59,654.75 | 41,786.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -20,416.90 | -14,853.99 | -173.86 | 24,878.15 | 19,746.52 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -35.95 | -23.30 | -1.45 | -21.84 | -119.87 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -11,872.80 | -14,437.80 | -9,056.45 | 2,475.95 | -5,512.13 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 19,685.75 | 19,685.75 | 19,685.75 | 17,209.79 | 17,209.79 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,812.94 | 5,247.95 | 10,629.29 | 19,685.75 | 11,697.67 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 3,937.49 | -- | 15,223.95 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 361.18 | -- | 981.59 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,940.52 | -- | 12,538.41 | -- |
无形资产摊销 | -- | 181.14 | -- | 341.33 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 10.02 | -- | 4.36 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -187.65 | -- | -118.17 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 805.51 | -- | 1,515.27 | -- |
投资损失 | -- | -64.84 | -- | -244.95 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 729.77 | -- | -5,238.79 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -147.28 | -- | 7,047.69 | -- |
存货的减少 | -- | 10,158.55 | -- | -10,951.52 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -27,261.76 | -- | -12,502.10 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 12,839.08 | -- | 11,065.03 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,301.72 | -- | 19,662.11 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 5,247.95 | -- | 19,685.75 | -- |
现金的期初余额 | -- | 19,685.75 | -- | 17,209.79 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -14,437.80 | -- | 2,475.95 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |