大业股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
大业股份(603278) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金213,359.9287,456.26236,510.29169,679.20113,317.75
收到的税费返还1,633.021,238.744,303.522,970.271,985.11
收到的其他与经营活动有关的现金429.11239.3418,279.035,627.812,787.97
经营活动现金流入小计215,422.0688,934.34259,092.84178,277.28118,090.84
购买商品、接受劳务支付的现金191,048.3688,006.66232,774.00125,164.1091,091.56
支付给职工以及为职工支付的现金14,531.377,788.4022,775.8014,908.139,514.63
支付的各项税费2,148.95888.992,239.902,101.54868.04
支付的其他与经营活动有关的现金8,308.682,416.2719,852.2616,346.576,314.88
经营活动现金流出小计216,037.3599,100.32277,641.97158,520.34107,789.11
经营活动产生的现金流量净额-615.29-10,165.99-18,549.1219,756.9410,301.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金45,052.3912,042.39132,212.24114,712.43105,673.43
取得投资收益所收到的现金83.4032.9565.74136.1290.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.50--1.001.001.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------7.807.80
投资活动现金流入小计45,137.2812,075.33132,278.98114,857.35105,772.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,500.962,712.8722,118.9415,505.6512,645.05
投资所支付的现金105,310.6712,011.00126,412.24110,499.00102,960.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--600.00--29.6029.60
投资活动现金流出小计108,811.6315,323.87148,531.18126,034.24115,634.64
投资活动产生的现金流量净额-63,674.35-3,248.53-16,252.20-11,176.89-9,862.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金71,075.3737,675.3751,678.003,850.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,680.002,380.001,300.001,300.031,300.03
筹资活动现金流入小计75,755.3740,055.3752,978.005,150.031,300.03
偿还债务支付的现金3,850.003,850.0020,932.713,932.713,932.71
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,037.06186.335,861.245,112.484,871.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----6,278.4016,521.757,349.82
筹资活动现金流出小计7,887.064,036.3333,072.3525,566.9316,154.02
筹资活动产生的现金流量净额67,868.3136,019.0419,905.65-20,416.90-14,853.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.135.01-227.06-35.95-23.30
五、现金及现金等价物净增加额3,577.5422,609.53-15,122.73-11,872.80-14,437.80
加:期初现金及现金等价物余额4,563.024,563.0219,685.7519,685.7519,685.75
六、期末现金及现金等价物余额8,140.5627,172.554,563.027,812.945,247.95
附注
净利润12,664.33--10,252.65--3,937.49
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-136.65--2,378.32--361.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,530.33--17,650.91--8,940.52
无形资产摊销262.99--407.63--181.14
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----13.70----
固定资产报废损失0.48------10.02
公允价值变动损失73.63---98.20---187.65
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用767.58--3,434.73--805.51
投资损失-52.95---182.91---64.84
递延所得税资产减少1,953.13---1,122.03--729.77
递延所得税负债增加-463.20--2,691.80---147.28
存货的减少-23,779.82---1,365.74--10,158.55
经营性应收项目的减少9,839.22---97,295.89---27,261.76
经营性应付项目的增加-10,267.09--44,346.90--12,839.08
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-615.29---18,549.12--10,301.72
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额8,140.56--4,563.02--5,247.95
现金的期初余额4,563.02--19,685.75--19,685.75
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额3,577.54---15,122.73---14,437.80
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