大业股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
大业股份(603278) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金338,376.82222,404.66106,040.51482,016.68419,838.02
收到的税费返还1,832.581,478.981,382.971,993.681,794.49
收到的其他与经营活动有关的现金12,468.1052,909.4327,473.7967,035.8332,126.94
经营活动现金流入小计352,677.50276,793.07134,897.27551,046.18453,759.46
购买商品、接受劳务支付的现金260,938.12213,528.4497,705.15444,256.67395,711.57
支付给职工以及为职工支付的现金34,308.9222,017.4210,514.8444,021.0431,307.51
支付的各项税费11,578.288,115.453,418.199,544.617,269.92
支付的其他与经营活动有关的现金12,486.298,816.043,976.0163,265.019,720.73
经营活动现金流出小计319,311.62252,477.36115,614.20561,087.33444,009.73
经营活动产生的现金流量净额33,365.8824,315.7119,283.07-10,041.159,749.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,203.53----10,000.0043,100.00
取得投资收益所收到的现金2.131,046.47234.68653.74540.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--2.102.10231.570.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,205.661,048.57236.7810,885.3143,641.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,122.521,881.41290.6021,917.4211,453.70
投资所支付的现金------80,014.0080,022.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金6.91--------
投资活动现金流出小计8,129.431,881.41290.60101,931.4291,475.88
投资活动产生的现金流量净额-6,923.77-832.84-53.83-91,046.11-47,834.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金201,175.13161,878.6367,023.63232,065.08168,781.25
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金27,148.5027,148.50367.50125,065.627,699.14
筹资活动现金流入小计228,323.63189,027.1367,391.13357,130.71176,480.39
偿还债务支付的现金200,730.61157,797.4955,503.44159,425.23112,595.15
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,414.295,352.912,216.136,764.216,974.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金50,299.6146,974.5823,714.0497,999.4529,913.83
筹资活动现金流出小计258,444.51210,124.9781,433.61264,188.88149,483.61
筹资活动产生的现金流量净额-30,120.88-21,097.85-14,042.4892,941.8226,996.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响233.2451.88-108.30361.23461.14
五、现金及现金等价物净增加额-3,445.532,436.915,078.46-7,784.21-10,627.13
加:期初现金及现金等价物余额5,752.635,752.635,752.6313,536.8313,782.85
六、期末现金及现金等价物余额2,307.108,189.5410,831.085,752.633,155.72
附注
净利润--8,772.80---27,046.05--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---416.17--1,009.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,276.43--30,925.36--
无形资产摊销--654.21--1,342.26--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.70---20.03--
固定资产报废损失--0.16--2.53--
公允价值变动损失--563.99---386.82--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,301.21--12,586.90--
投资损失---307.03---771.89--
递延所得税资产减少---300.12---5,227.23--
递延所得税负债增加---820.24--1,038.81--
存货的减少---1,080.39--27,136.28--
经营性应收项目的减少--3,870.65--94,582.02--
经营性应付项目的增加---11,247.50---152,329.52--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,535.14--5,700.00--
经营活动产生现金流量净额--24,315.71---10,041.15--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--8,189.54--5,752.63--
现金的期初余额--5,752.63--13,536.83--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,436.91---7,784.21--
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