大业股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
大业股份(603278) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金113,317.7547,771.75219,501.32154,751.8897,602.99
收到的税费返还1,985.111,052.899,026.182,136.821,039.35
收到的其他与经营活动有关的现金2,787.97221.814,968.848,051.817,881.77
经营活动现金流入小计118,090.8449,046.45233,496.34164,940.51106,524.11
购买商品、接受劳务支付的现金91,091.5632,789.00181,698.08126,550.5373,319.18
支付给职工以及为职工支付的现金9,514.635,259.6718,061.8611,599.087,067.06
支付的各项税费868.04217.212,344.641,826.561,426.36
支付的其他与经营活动有关的现金6,314.883,625.9211,729.6517,595.9719,569.53
经营活动现金流出小计107,789.1141,891.79213,834.23157,572.14101,382.14
经营活动产生的现金流量净额10,301.727,154.6619,662.117,368.375,141.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金105,673.4337,268.00133,547.4488,355.2845,571.79
取得投资收益所收到的现金90.1857.55345.50120.9730.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.001.002.90----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金7.806.80--13.7013.70
投资活动现金流入小计105,772.4137,333.35133,895.8488,489.9645,616.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,645.053,871.5545,595.8733,075.1115,606.25
投资所支付的现金102,960.0049,468.00130,342.4487,486.7346,634.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金29.6029.60--435.26180.00
投资活动现金流出小计115,634.6453,369.15175,938.31120,997.1062,421.25
投资活动产生的现金流量净额-9,862.23-16,035.79-42,042.47-32,507.15-16,805.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------49,538.3549,538.35
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----83,432.9110,894.5610,894.56
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,300.03--1,100.001,100.00--
筹资活动现金流入小计1,300.03--84,532.9161,532.9160,432.91
偿还债务支付的现金3,932.71--39,212.5732,704.9030,118.36
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,871.49173.862,945.542,781.572,716.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金7,349.82--17,496.656,299.924,999.92
筹资活动现金流出小计16,154.02173.8659,654.7541,786.3937,835.06
筹资活动产生的现金流量净额-14,853.99-173.8624,878.1519,746.5222,597.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-23.30-1.45-21.84-119.87-123.81
五、现金及现金等价物净增加额-14,437.80-9,056.452,475.95-5,512.1310,810.89
加:期初现金及现金等价物余额19,685.7519,685.7517,209.7917,209.7917,209.79
六、期末现金及现金等价物余额5,247.9510,629.2919,685.7511,697.6728,020.68
附注
净利润3,937.49--15,223.95--12,126.05
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备361.18--981.59--1,006.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,940.52--12,538.41--5,561.16
无形资产摊销181.14--341.33--160.43
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---------3.37
固定资产报废损失10.02--4.36----
公允价值变动损失-187.65---118.17---234.08
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用805.51--1,515.27--971.74
投资损失-64.84---244.95---66.75
递延所得税资产减少729.77---5,238.79---96.62
递延所得税负债增加-147.28--7,047.69--1,450.75
存货的减少10,158.55---10,951.52---10,054.24
经营性应收项目的减少-27,261.76---12,502.10---20,672.56
经营性应付项目的增加12,839.08--11,065.03--14,993.24
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额10,301.72--19,662.11--5,141.97
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额5,247.95--19,685.75--28,020.68
现金的期初余额19,685.75--17,209.79--17,209.79
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-14,437.80--2,475.95--10,810.89
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