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| 大业股份(603278) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 236,510.29 | 169,679.20 | 113,317.75 | 47,771.75 | |
| 收到的税费返还 | 4,303.52 | 2,970.27 | 1,985.11 | 1,052.89 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,279.03 | 5,627.81 | 2,787.97 | 221.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 259,092.84 | 178,277.28 | 118,090.84 | 49,046.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 232,774.00 | 125,164.10 | 91,091.56 | 32,789.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,775.80 | 14,908.13 | 9,514.63 | 5,259.67 | |
| 支付的各项税费 | 2,239.90 | 2,101.54 | 868.04 | 217.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,852.26 | 16,346.57 | 6,314.88 | 3,625.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 277,641.97 | 158,520.34 | 107,789.11 | 41,891.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,549.12 | 19,756.94 | 10,301.72 | 7,154.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 132,212.24 | 114,712.43 | 105,673.43 | 37,268.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 65.74 | 136.12 | 90.18 | 57.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 7.80 | 7.80 | 6.80 | |
| 投资活动现金流入小计 | 132,278.98 | 114,857.35 | 105,772.41 | 37,333.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,118.94 | 15,505.65 | 12,645.05 | 3,871.55 | |
| 投资所支付的现金 | 126,412.24 | 110,499.00 | 102,960.00 | 49,468.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 29.60 | 29.60 | 29.60 | |
| 投资活动现金流出小计 | 148,531.18 | 126,034.24 | 115,634.64 | 53,369.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,252.20 | -11,176.89 | -9,862.23 | -16,035.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 51,678.00 | 3,850.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,300.00 | 1,300.03 | 1,300.03 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,978.00 | 5,150.03 | 1,300.03 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,932.71 | 3,932.71 | 3,932.71 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,861.24 | 5,112.48 | 4,871.49 | 173.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,278.40 | 16,521.75 | 7,349.82 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,072.35 | 25,566.93 | 16,154.02 | 173.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,905.65 | -20,416.90 | -14,853.99 | -173.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -227.06 | -35.95 | -23.30 | -1.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,122.73 | -11,872.80 | -14,437.80 | -9,056.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,685.75 | 19,685.75 | 19,685.75 | 19,685.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,563.02 | 7,812.94 | 5,247.95 | 10,629.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,252.65 | -- | 3,937.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,378.32 | -- | 361.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,650.91 | -- | 8,940.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 407.63 | -- | 181.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.70 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 10.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -98.20 | -- | -187.65 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,434.73 | -- | 805.51 | -- | |
| 投资损失 | -182.91 | -- | -64.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,122.03 | -- | 729.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,691.80 | -- | -147.28 | -- | |
| 存货的减少 | -1,365.74 | -- | 10,158.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -97,295.89 | -- | -27,261.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 44,346.90 | -- | 12,839.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -18,549.12 | -- | 10,301.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,563.02 | -- | 5,247.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,685.75 | -- | 19,685.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,122.73 | -- | -14,437.80 | -- | |
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