报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 219,501.32 | 154,751.88 | 97,602.99 | 42,521.42 |
收到的税费返还 | 9,026.18 | 2,136.82 | 1,039.35 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,968.84 | 8,051.81 | 7,881.77 | 848.97 |
经营活动现金流入小计 | 233,496.34 | 164,940.51 | 106,524.11 | 43,370.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 181,698.08 | 126,550.53 | 73,319.18 | 29,531.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,061.86 | 11,599.08 | 7,067.06 | 3,384.59 |
支付的各项税费 | 2,344.64 | 1,826.56 | 1,426.36 | 675.58 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,729.65 | 17,595.97 | 19,569.53 | 7,627.13 |
经营活动现金流出小计 | 213,834.23 | 157,572.14 | 101,382.14 | 41,219.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,662.11 | 7,368.37 | 5,141.97 | 2,151.23 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 133,547.44 | 88,355.28 | 45,571.79 | 25,013.79 |
取得投资收益所收到的现金 | 345.50 | 120.97 | 30.64 | 20.22 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.90 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 13.70 | 13.70 | -- |
投资活动现金流入小计 | 133,895.84 | 88,489.96 | 45,616.13 | 25,034.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,595.87 | 33,075.11 | 15,606.25 | 6,930.60 |
投资所支付的现金 | 130,342.44 | 87,486.73 | 46,634.99 | 16,076.99 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 435.26 | 180.00 | 180.00 |
投资活动现金流出小计 | 175,938.31 | 120,997.10 | 62,421.25 | 23,187.60 |
投资活动产生的现金流量净额 | -42,042.47 | -32,507.15 | -16,805.12 | 1,846.41 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | 49,538.35 | 49,538.35 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 83,432.91 | 10,894.56 | 10,894.56 | 2,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,100.00 | 1,100.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 84,532.91 | 61,532.91 | 60,432.91 | 2,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 39,212.57 | 32,704.90 | 30,118.36 | 3,329.87 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,945.54 | 2,781.57 | 2,716.78 | 285.67 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,496.65 | 6,299.92 | 4,999.92 | 5,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 59,654.75 | 41,786.39 | 37,835.06 | 8,615.55 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 24,878.15 | 19,746.52 | 22,597.85 | -6,615.55 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21.84 | -119.87 | -123.81 | -22.38 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,475.95 | -5,512.13 | 10,810.89 | -2,640.28 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 17,209.79 | 17,209.79 | 17,209.79 | 17,209.79 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 19,685.75 | 11,697.67 | 28,020.68 | 14,569.51 |
附注 |
净利润 | 15,223.95 | -- | 12,126.05 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 981.59 | -- | 1,006.20 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,538.41 | -- | 5,561.16 | -- |
无形资产摊销 | 341.33 | -- | 160.43 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -3.37 | -- |
固定资产报废损失 | 4.36 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -118.17 | -- | -234.08 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,515.27 | -- | 971.74 | -- |
投资损失 | -244.95 | -- | -66.75 | -- |
递延所得税资产减少 | -5,238.79 | -- | -96.62 | -- |
递延所得税负债增加 | 7,047.69 | -- | 1,450.75 | -- |
存货的减少 | -10,951.52 | -- | -10,054.24 | -- |
经营性应收项目的减少 | -12,502.10 | -- | -20,672.56 | -- |
经营性应付项目的增加 | 11,065.03 | -- | 14,993.24 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 19,662.11 | -- | 5,141.97 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 19,685.75 | -- | 28,020.68 | -- |
现金的期初余额 | 17,209.79 | -- | 17,209.79 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 2,475.95 | -- | 10,810.89 | -- |