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| 大业股份(603278) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 482,016.68 | 419,838.02 | 256,076.56 | 116,775.28 | |
| 收到的税费返还 | 1,993.68 | 1,794.49 | 717.23 | 225.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 67,035.83 | 32,126.94 | 25,509.90 | 4,131.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 551,046.18 | 453,759.46 | 282,303.70 | 121,132.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 444,256.67 | 395,711.57 | 247,123.16 | 104,960.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,021.04 | 31,307.51 | 16,760.59 | 7,764.54 | |
| 支付的各项税费 | 9,544.61 | 7,269.92 | 1,950.75 | 735.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 63,265.01 | 9,720.73 | 4,909.41 | 3,188.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 561,087.33 | 444,009.73 | 270,743.92 | 116,649.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,041.15 | 9,749.73 | 11,559.77 | 4,483.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | 43,100.00 | 41,000.00 | 6,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 653.74 | 540.60 | 152.93 | 18.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 231.57 | 0.50 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,885.31 | 43,641.10 | 41,152.93 | 6,018.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,917.42 | 11,453.70 | 2,783.30 | 4,626.72 | |
| 投资所支付的现金 | 80,014.00 | 80,022.19 | 90,022.19 | 14.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 101,931.42 | 91,475.88 | 92,805.49 | 4,640.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -91,046.11 | -47,834.78 | -51,652.56 | 1,377.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 232,065.08 | 168,781.25 | 151,235.46 | 39,760.83 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 125,065.62 | 7,699.14 | 9,044.29 | 5,206.13 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 357,130.71 | 176,480.39 | 160,279.75 | 44,966.96 | |
| 偿还债务支付的现金 | 159,425.23 | 112,595.15 | 93,066.04 | 55,281.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,764.21 | 6,974.63 | 4,564.73 | 1,993.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 97,999.45 | 29,913.83 | 32,235.42 | 198.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 264,188.88 | 149,483.61 | 129,866.19 | 57,472.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 92,941.82 | 26,996.79 | 30,413.57 | -12,505.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 361.23 | 461.14 | 175.68 | -24.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,784.21 | -10,627.13 | -9,503.53 | -6,668.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,536.83 | 13,782.85 | 14,514.71 | 12,533.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,752.63 | 3,155.72 | 5,011.18 | 5,864.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -27,046.05 | -- | -4,084.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,009.70 | -- | -682.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30,925.36 | -- | 11,367.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,342.26 | -- | 407.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -20.03 | -- | -979.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.53 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -386.82 | -- | -181.54 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,586.90 | -- | 398.78 | -- | |
| 投资损失 | -771.89 | -- | -529.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,227.23 | -- | -2,726.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,038.81 | -- | 1,712.15 | -- | |
| 存货的减少 | 27,136.28 | -- | 6,567.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 94,582.02 | -- | -278.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -152,329.52 | -- | -701.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 5,700.00 | -- | 688.69 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,041.15 | -- | 11,559.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,752.63 | -- | 5,011.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,536.83 | -- | 14,514.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,784.21 | -- | -9,503.53 | -- | |
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