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| 大业股份(603278) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 106,389.87 | 106,316.56 | 124,802.25 | 117,062.84 | 139,525.11 |
| 交易性金融资产 | 143.78 | 177.80 | 187.12 | 100.37 | 49.52 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 153,940.92 | 159,074.64 | 155,254.28 | 157,026.47 | 158,061.76 |
| 应收票据 | 16,428.34 | 21,396.16 | 16,033.55 | 24,445.21 | 19,078.69 |
| 应收账款 | 137,512.58 | 137,678.48 | 139,220.73 | 132,581.27 | 138,983.07 |
| 应收款项融资 | 10,791.03 | 19,563.30 | 11,439.86 | 7,449.36 | 21,232.40 |
| 预付款项 | 9,204.04 | 12,326.13 | 9,846.83 | 8,931.92 | 8,992.57 |
| 其他应收款(合计) | 7,735.46 | 8,258.45 | 8,159.49 | 8,326.93 | 3,949.88 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 8,258.45 | -- | 8,326.93 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 71,913.03 | 68,770.74 | 68,793.99 | 75,046.78 | 73,720.77 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 25,938.48 | 25,066.77 | 26,454.35 | 26,738.68 | 5,517.90 |
| 流动资产合计 | 386,056.60 | 399,554.40 | 404,938.16 | 400,683.37 | 411,049.88 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 6,555.96 | 6,521.70 | 6,482.68 | 6,458.04 | 6,379.84 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 50,544.92 | 19,932.90 | 20,066.90 | 39,035.54 | 32,333.03 |
| 在建工程 | -- | 19,443.76 | -- | 38,552.41 | -- |
| 工程物资 | -- | 489.14 | -- | 483.13 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 260,223.07 | 264,256.45 | 263,007.19 | 247,295.03 | 254,969.88 |
| 固定资产净额 | -- | 264,256.45 | -- | 247,295.03 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 57,548.00 | 58,000.59 | 52,458.99 | 52,885.08 | 52,975.60 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 10,817.07 | 12,252.06 | 12,878.27 | 13,803.43 | 12,505.65 |
| 其他非流动资产 | 36,110.96 | 47,377.45 | 23,185.39 | 6,741.41 | 4,499.07 |
| 非流动资产合计 | 424,878.07 | 411,419.24 | 381,157.49 | 369,296.61 | 366,741.15 |
| 资产总计 | 810,934.67 | 810,973.64 | 786,095.65 | 769,979.98 | 777,791.03 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 187,168.68 | 198,205.72 | 201,924.62 | 168,532.53 | 190,529.23 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 71.30 | 221.84 | 25.36 |
| 应付票据及应付账款 | 165,312.94 | 159,236.50 | 162,314.69 | 156,929.74 | 142,442.32 |
| 应付票据 | 99,497.53 | 93,829.61 | 104,454.24 | 102,935.80 | 94,161.50 |
| 应付账款 | 65,815.40 | 65,406.88 | 57,860.44 | 53,993.93 | 48,280.82 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 6,920.29 | 6,708.50 | 6,264.64 | 7,657.28 | 6,538.24 |
| 应交税费 | 2,297.14 | 2,478.55 | 1,908.23 | 2,083.67 | 1,426.08 |
| 其他应付款(合计) | 6,351.89 | 3,633.91 | 3,079.27 | 2,832.52 | 11,899.45 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 3,633.91 | -- | 2,832.52 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 79,231.31 | 59,453.11 | 64,438.64 | 42,140.23 | 65,224.69 |
| 其他流动负债 | 4,647.35 | 7,519.50 | 3,601.37 | 14,595.39 | 409.41 |
| 流动负债合计 | 453,078.58 | 438,226.77 | 444,909.38 | 397,474.42 | 420,571.62 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 64,256.15 | 83,749.97 | 72,644.96 | 67,935.82 | 39,872.33 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 58,354.43 | 49,662.41 | 31,813.25 | 25,948.06 | 32,093.46 |
| 长期应付款 | -- | 49,662.41 | -- | 25,948.06 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 14,837.51 | 15,318.21 | 16,142.40 | 16,628.93 | 17,224.85 |
| 长期递延收益 | 19,762.42 | 20,319.84 | 20,633.75 | 19,223.98 | 17,829.02 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 157,210.52 | 169,050.43 | 141,234.36 | 129,736.80 | 107,019.66 |
| 负债合计 | 610,289.10 | 607,277.20 | 586,143.73 | 527,211.21 | 527,591.29 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 34,175.94 | 34,175.94 | 34,175.94 | 34,175.94 | 34,175.94 |
| 资本公积 | 100,086.27 | 101,234.87 | 101,237.26 | 111,947.26 | 111,947.26 |
| 减：库存股 | 2,005.96 | 2,005.96 | 2,005.96 | 2,005.96 | 2,005.96 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 10,517.40 | 10,517.40 | 10,517.40 | 10,517.40 | 10,517.40 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 57,871.93 | 59,774.20 | 56,027.28 | 55,534.41 | 61,793.82 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 200,645.57 | 203,696.44 | 199,951.92 | 210,169.04 | 216,428.45 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | 32,599.73 | 33,771.29 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 200,645.57 | 203,696.44 | 199,951.92 | 242,768.77 | 250,199.74 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 810,934.67 | 810,973.64 | 786,095.65 | 769,979.98 | 777,791.03 |
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