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| 大业股份(603278) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 95,928.93 | 83,660.77 | 55,724.98 | 53,346.53 | |
| 交易性金融资产 | -- | 1,844.74 | 3,000.00 | 15,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 140,759.00 | 129,489.00 | 88,746.14 | 84,171.34 | |
| 应收票据 | 55,924.87 | 47,902.18 | 19,922.67 | 19,404.81 | |
| 应收账款 | 84,834.13 | 81,586.82 | 68,823.46 | 64,766.52 | |
| 应收款项融资 | 17,172.71 | 28,816.67 | 35,019.28 | 17,166.59 | |
| 预付款项 | 27,045.55 | 18,236.85 | 7,893.87 | 6,883.08 | |
| 其他应收款(合计) | 20,159.96 | 1,064.39 | 787.95 | 587.39 | |
| 应收利息 | -- | 481.22 | 206.35 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 20,159.96 | -- | 581.60 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 40,498.08 | 36,339.24 | 30,981.79 | 40,489.15 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 0.01 | 592.05 | 985.06 | 2,283.08 | |
| 流动资产合计 | 341,564.23 | 300,043.71 | 223,139.06 | 219,927.15 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 8,086.77 | 10,601.59 | 4,936.06 | 20,710.43 | |
| 在建工程 | 8,085.75 | -- | 4,935.04 | -- | |
| 工程物资 | 1.02 | -- | 1.02 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 146,144.57 | 141,121.21 | 144,455.36 | 129,861.32 | |
| 固定资产净额 | 146,144.57 | -- | 144,455.36 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 20,440.83 | 16,566.65 | 16,235.47 | 16,326.04 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 7,304.94 | 6,816.14 | 5,453.15 | 5,748.53 | |
| 其他非流动资产 | 5,720.07 | 6,043.95 | 3,956.15 | 8,196.96 | |
| 非流动资产合计 | 188,177.17 | 181,629.55 | 175,516.18 | 181,323.27 | |
| 资产总计 | 529,741.40 | 481,673.26 | 398,655.24 | 401,250.42 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 34,439.48 | 20,850.00 | 17,000.00 | 20,888.78 | |
| 交易性金融负债 | 8.50 | -- | 11.22 | 67.78 | |
| 应付票据及应付账款 | 234,886.27 | 223,728.05 | 150,748.04 | 151,196.23 | |
| 应付票据 | 201,753.50 | 194,476.88 | 122,467.85 | 120,957.40 | |
| 应付账款 | 33,132.77 | 29,251.17 | 28,280.19 | 30,238.83 | |
| 预收款项 | -- | -- | 1,312.81 | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,481.38 | 4,550.65 | 4,075.88 | 3,576.43 | |
| 应交税费 | 258.81 | 236.36 | 787.81 | 165.86 | |
| 其他应付款(合计) | 157.99 | 230.35 | 261.08 | 198.31 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 157.99 | -- | 261.08 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 165.10 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 276,667.53 | 251,083.68 | 174,196.84 | 177,164.81 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 17,000.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 43,196.01 | 42,590.43 | 41,989.48 | 41,595.75 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 12,351.32 | 11,299.80 | 9,512.24 | 9,550.30 | |
| 长期递延收益 | 4,422.01 | 3,083.16 | 3,168.15 | 3,224.59 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 76,969.34 | 56,973.39 | 54,669.87 | 54,370.64 | |
| 负债合计 | 353,636.87 | 308,057.06 | 228,866.72 | 231,535.45 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 28,993.40 | 28,993.37 | 28,993.30 | 28,993.25 | |
| 资本公积 | 60,062.37 | 60,062.24 | 60,061.38 | 60,060.80 | |
| 减：库存股 | 4,999.92 | 4,999.92 | 4,999.92 | 4,999.92 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,444.73 | 8,453.26 | 8,453.26 | 8,453.26 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 72,819.80 | 71,323.03 | 67,496.11 | 67,423.06 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 176,104.53 | 173,616.20 | 169,788.52 | 169,714.97 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 176,104.53 | 173,616.20 | 169,788.52 | 169,714.97 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 529,741.40 | 481,673.26 | 398,655.24 | 401,250.42 | |
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