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| 大业股份(603278) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 65,370.03 | 53,553.06 | 83,568.35 | 53,671.25 | |
| 交易性金融资产 | 2,800.00 | 8,010.00 | 15.71 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 87,579.23 | 108,962.14 | 111,110.18 | 101,291.06 | |
| 应收票据 | 22,721.04 | 34,835.70 | 37,018.43 | 31,768.01 | |
| 应收账款 | 64,858.19 | 74,126.44 | 74,091.75 | 69,523.05 | |
| 应收款项融资 | 14,635.78 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,543.14 | 11,105.88 | 10,555.72 | 7,587.73 | |
| 其他应收款(合计) | 576.29 | 1,626.30 | 1,599.66 | 1,492.79 | |
| 应收利息 | -- | 70.07 | 32.26 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 576.29 | -- | 1,567.40 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 41,104.62 | 45,214.89 | 41,725.02 | 37,247.78 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,418.18 | 6,513.10 | 2,153.91 | 4,519.82 | |
| 流动资产合计 | 224,027.27 | 234,985.38 | 250,728.54 | 205,810.43 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 300.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 17,542.17 | 15,907.30 | 20,040.21 | 18,950.63 | |
| 在建工程 | 17,541.16 | -- | 19,562.79 | -- | |
| 工程物资 | 1.02 | -- | 477.41 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 133,066.85 | 116,816.79 | 96,496.70 | 85,168.74 | |
| 固定资产净额 | 133,066.85 | -- | 96,496.70 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,416.61 | 16,507.18 | 16,597.75 | 12,497.98 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 6,182.91 | 901.15 | 1,040.74 | 998.52 | |
| 其他非流动资产 | 8,468.21 | 9,747.11 | 11,451.97 | 7,756.62 | |
| 非流动资产合计 | 182,156.76 | 160,359.53 | 146,107.38 | 125,672.49 | |
| 资产总计 | 406,184.02 | 395,344.91 | 396,835.92 | 331,482.92 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,892.12 | 3,861.39 | 5,892.87 | 16,131.60 | |
| 交易性金融负债 | 100.20 | 189.38 | -- | 40.03 | |
| 应付票据及应付账款 | 154,904.32 | 165,877.18 | 168,300.63 | 141,073.51 | |
| 应付票据 | 122,697.01 | 141,170.87 | 147,153.34 | -- | |
| 应付账款 | 32,207.31 | 24,706.31 | 21,147.29 | -- | |
| 预收款项 | 862.54 | 808.54 | 764.39 | 1,148.91 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,690.09 | 3,817.66 | 3,205.05 | 2,408.61 | |
| 应交税费 | 164.57 | 150.40 | 485.63 | 122.19 | |
| 其他应付款(合计) | 161.18 | 225.35 | 165.22 | 204.62 | |
| 应付利息 | -- | 75.81 | 25.81 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 161.18 | -- | 139.41 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 1,535.54 | 2,140.41 | 9,762.38 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 181,775.02 | 176,465.44 | 180,954.19 | 170,891.84 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 41,012.63 | 40,052.25 | 39,612.36 | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 219.98 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 9,659.52 | 5,485.08 | 4,062.58 | 3,340.79 | |
| 长期递延收益 | 3,302.17 | 4,247.86 | 4,602.68 | 5,091.67 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 53,974.32 | 49,785.18 | 48,277.61 | 8,652.45 | |
| 负债合计 | 235,749.33 | 226,250.62 | 229,231.81 | 179,544.29 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 28,992.91 | 28,992.78 | 28,992.78 | 20,800.00 | |
| 资本公积 | 60,056.87 | 60,055.30 | 60,055.30 | 68,248.08 | |
| 减：库存股 | 4,999.92 | 4,999.92 | 4,999.92 | 4,999.92 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,453.26 | 6,960.41 | 6,960.41 | 6,960.41 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 68,146.23 | 68,031.35 | 66,541.17 | 60,930.06 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 170,434.69 | 169,094.29 | 167,604.11 | 151,938.63 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 170,434.69 | 169,094.29 | 167,604.11 | 151,938.63 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 406,184.02 | 395,344.91 | 396,835.92 | 331,482.92 | |
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