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| 大业股份(603278) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 48,457.27 | 45,801.99 | 52,111.77 | 58,958.80 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 98,790.92 | 91,377.06 | 97,621.94 | 85,932.25 | |
| 应收票据 | 36,505.55 | 24,106.66 | 33,275.56 | 28,186.94 | |
| 应收账款 | 62,285.37 | 67,270.41 | 64,346.38 | 57,745.32 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,879.23 | 8,624.22 | 6,456.51 | 6,159.61 | |
| 其他应收款(合计) | 1,445.40 | 1,979.28 | 2,713.91 | 2,534.72 | |
| 应收利息 | -- | 438.14 | 221.64 | 66.19 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,445.40 | -- | 2,492.27 | 2,468.52 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 32,671.66 | 28,656.20 | 24,886.04 | 32,871.86 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 15,187.52 | 17,473.28 | 20,321.87 | 20,219.17 | |
| 流动资产合计 | 201,431.99 | 193,912.03 | 204,112.04 | 206,676.42 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 12,738.17 | 17,547.99 | 6,669.07 | 4,097.38 | |
| 在建工程 | 12,738.17 | 17,547.99 | 6,642.15 | 4,070.46 | |
| 工程物资 | -- | -- | 26.92 | 26.92 | |
| 固定资产及清理(合计) | 87,319.20 | 60,946.04 | 61,923.55 | 61,465.29 | |
| 固定资产净额 | 87,319.20 | 60,946.04 | 61,923.55 | 61,461.30 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 3.99 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,567.60 | 12,637.46 | 9,946.40 | 8,342.86 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 944.13 | 942.70 | 936.78 | 953.16 | |
| 其他非流动资产 | 5,098.24 | 10,662.82 | 4,013.59 | 280.25 | |
| 非流动资产合计 | 118,967.34 | 102,737.01 | 83,489.39 | 75,138.95 | |
| 资产总计 | 320,399.33 | 296,649.04 | 287,601.43 | 281,815.37 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 17,245.38 | 12,696.55 | 9,630.00 | 14,400.00 | |
| 交易性金融负债 | 38.37 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 127,903.38 | 110,220.24 | 103,618.81 | 95,614.86 | |
| 应付票据 | 104,382.94 | -- | 92,874.02 | 79,931.03 | |
| 应付账款 | 23,520.44 | -- | 10,744.79 | 15,683.83 | |
| 预收款项 | 468.58 | 361.78 | 498.68 | 343.42 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,751.98 | 3,049.32 | 2,849.72 | 2,424.94 | |
| 应交税费 | 214.63 | 1,216.61 | 2,161.72 | 637.34 | |
| 其他应付款(合计) | 237.62 | 146.33 | 166.55 | 136.10 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 237.62 | 146.33 | 166.55 | 136.10 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,324.07 | 7,409.49 | 12,938.02 | 11,145.60 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 156,184.02 | 135,100.32 | 131,863.50 | 124,702.26 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,500.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | 7,200.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 799.33 | 1,384.85 | 1,979.39 | 2,671.63 | |
| 长期应付款 | 799.33 | 1,384.85 | 1,979.39 | 2,671.63 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,611.83 | 6.54 | 7.12 | 7.70 | |
| 长期递延收益 | 5,627.86 | 6,051.05 | 6,569.18 | 7,108.48 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 11,539.02 | 12,342.44 | 13,455.68 | 16,987.81 | |
| 负债合计 | 167,723.03 | 147,442.76 | 145,319.18 | 141,690.07 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,800.00 | 20,800.00 | 20,800.00 | 20,800.00 | |
| 资本公积 | 68,248.08 | 68,248.08 | 68,248.08 | 68,248.08 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,960.41 | 4,913.86 | 4,913.86 | 4,913.86 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 56,667.80 | 55,244.34 | 48,320.31 | 46,163.36 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 152,676.29 | 149,206.28 | 142,282.25 | 140,125.30 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 152,676.29 | 149,206.28 | 142,282.25 | 140,125.30 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 320,399.33 | 296,649.04 | 287,601.43 | 281,815.37 | |
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