大业股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
大业股份(603278) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金120,392.8686,795.7958,181.0428,281.86
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金887.09450.95372.16164.36
经营活动现金流入小计121,279.9587,246.7458,553.2128,446.22
购买商品、接受劳务支付的现金62,376.8550,318.8836,209.4216,257.01
支付给职工以及为职工支付的现金11,224.647,542.735,330.491,994.15
支付的各项税费4,550.812,806.341,733.99930.65
支付的其他与经营活动有关的现金32,866.6923,855.7813,304.348,962.50
经营活动现金流出小计111,018.9884,523.7256,578.2428,144.31
经营活动产生的现金流量净额10,260.962,723.021,974.97301.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金37,307.0013,400.00----
取得投资收益所收到的现金21.056.88----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.305.305.30--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计37,333.3513,412.185.30--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,711.865,595.164,794.711,802.73
投资所支付的现金58,322.0014,070.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金17.485.00----
投资活动现金流出小计67,051.3419,670.164,794.711,802.73
投资活动产生的现金流量净额-29,717.99-6,257.98-4,789.41-1,802.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金67,023.70------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金30,903.1329,897.1326,897.138,887.13
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,729.342,651.59----
筹资活动现金流入小计100,656.1732,548.7126,897.138,887.13
偿还债务支付的现金46,180.4023,911.5116,974.757,060.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,113.914,303.963,597.24639.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,853.763,088.403,088.402,700.00
筹资活动现金流出小计55,148.0831,303.8723,660.4010,399.99
筹资活动产生的现金流量净额45,508.091,244.853,236.72-1,512.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-212.85-102.06-3.03-0.90
五、现金及现金等价物净增加额25,838.21-2,392.18419.25-3,014.58
加:期初现金及现金等价物余额4,200.604,200.604,200.604,200.60
六、期末现金及现金等价物余额30,038.811,808.414,619.851,186.02
附注
净利润13,140.41--6,874.93--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备164.83---352.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,505.64--3,547.90--
无形资产摊销204.91--100.42--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失23.88--1.71--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-----52.49--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,229.12--1,650.01--
投资损失-202.67------
递延所得税资产减少-3.44--52.64--
递延所得税负债增加-1.86--6.59--
存货的减少-6,755.06---4,680.67--
经营性应收项目的减少-33,286.46---10,121.75--
经营性应付项目的增加25,241.66--4,948.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额10,260.96--1,974.97--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额30,038.81------
现金的期初余额4,200.60------
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额25,838.21------
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