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大业股份

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大业股份(603278) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金65,874.38
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金508.94
经营活动现金流入小计66,383.32
购买商品、接受劳务支付的现金38,907.94
支付给职工以及为职工支付的现金7,039.48
支付的各项税费4,302.27
支付的其他与经营活动有关的现金7,912.18
经营活动现金流出小计58,161.88
经营活动产生的现金流量净额8,221.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额46.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金54.04
投资活动现金流入小计100.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,660.33
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计6,660.33
投资活动产生的现金流量净额-6,560.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金65,836.75
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金4,800.00
筹资活动现金流入小计70,636.75
偿还债务支付的现金66,828.85
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,076.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金2,087.75
筹资活动现金流出小计72,992.96
筹资活动产生的现金流量净额-2,356.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10.97
五、现金及现金等价物净增加额-684.02
加:期初现金及现金等价物余额4,060.86
六、期末现金及现金等价物余额3,376.83
附注
净利润4,477.34
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备2,016.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,292.43
无形资产摊销124.28
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-41.50
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用4,392.60
投资损失--
递延所得税资产减少-217.54
递延所得税负债增加15.76
存货的减少275.33
经营性应收项目的减少-5,595.25
经营性应付项目的增加-2,518.10
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额8,221.45
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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