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| 口子窖(603589) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 59,208.39 | 39,771.99 | 41,467.29 | 63,248.36 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 33,628.62 | -- | 43,164.07 | -- | |
| 应收票据 | 31,894.65 | 46,508.08 | 41,730.92 | 39,697.52 | |
| 应收账款 | 1,733.97 | 1,892.52 | 1,433.14 | 2,015.95 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 617.48 | 318.53 | 79.50 | 1,504.81 | |
| 其他应收款(合计) | 258.57 | -- | 413.89 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 258.57 | 603.34 | 413.89 | 447.54 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 167,580.98 | 154,486.59 | 154,604.72 | 150,354.01 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 119,000.00 | 110,000.00 | 80,000.00 | 70,177.85 | |
| 流动资产合计 | 380,294.05 | 353,581.06 | 319,729.47 | 327,446.05 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 24,147.33 | -- | 19,959.97 | -- | |
| 在建工程 | 19,504.59 | 16,951.08 | 15,317.24 | 32,911.54 | |
| 工程物资 | 4,642.74 | 4,642.74 | 4,642.74 | 4,642.74 | |
| 固定资产及清理(合计) | 119,223.14 | -- | 117,144.76 | -- | |
| 固定资产净额 | 116,455.65 | 113,501.04 | 114,459.58 | 93,023.77 | |
| 固定资产清理 | 2,767.49 | 2,685.17 | 2,685.18 | 2,685.18 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 34,995.07 | 35,281.72 | 35,430.71 | 29,361.24 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 3,827.30 | 2,570.59 | 2,632.24 | 2,238.08 | |
| 其他非流动资产 | 6,517.67 | 6,551.52 | 6,187.87 | 14,916.33 | |
| 非流动资产合计 | 188,710.51 | 182,183.86 | 181,355.56 | 179,778.88 | |
| 资产总计 | 569,004.56 | 535,764.92 | 501,085.03 | 507,224.94 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 2,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 43,746.68 | -- | 45,559.98 | -- | |
| 应付票据 | 24,045.00 | 25,945.00 | 29,271.00 | 31,010.00 | |
| 应付账款 | 19,701.68 | 14,584.36 | 16,288.98 | 16,943.63 | |
| 预收款项 | 44,380.53 | 18,677.84 | 22,859.32 | 20,349.54 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,080.23 | 1,768.87 | 1,144.91 | 518.49 | |
| 应交税费 | 23,574.03 | 27,760.69 | 12,536.55 | 15,710.95 | |
| 其他应付款(合计) | 25,615.96 | -- | 26,231.38 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 25,615.96 | 25,527.89 | 26,231.38 | 24,859.90 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 2,000.00 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 140,397.43 | 114,264.64 | 110,332.13 | 111,392.50 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 2,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 2,000.00 | |
| 负债合计 | 144,897.43 | 118,764.64 | 114,832.13 | 113,392.50 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | |
| 资本公积 | 97,688.24 | 97,688.24 | 97,688.24 | 97,688.24 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 26,626.04 | 19,849.92 | 19,849.92 | 19,849.92 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 239,792.85 | 239,462.12 | 208,714.74 | 216,294.28 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 424,107.13 | 417,000.28 | 386,252.90 | 393,832.44 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 424,107.13 | 417,000.28 | 386,252.90 | 393,832.44 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 569,004.56 | 535,764.92 | 501,085.03 | 507,224.94 | |
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