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| 口子窖(603589) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 422,265.89 | 279,633.20 | 140,201.02 | 579,053.91 | 407,352.76 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 601.39 | 527.04 | 316.35 | 3,142.66 | 6,620.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 422,867.28 | 280,160.24 | 140,517.37 | 582,196.57 | 413,973.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 135,103.53 | 96,375.80 | 46,168.88 | 185,911.47 | 136,722.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,807.17 | 28,908.44 | 18,227.86 | 50,151.67 | 39,067.39 |
| 支付的各项税费 | 158,995.32 | 118,807.99 | 68,308.50 | 191,541.97 | 148,284.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,113.13 | 35,675.43 | 18,208.12 | 63,523.50 | 48,235.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 387,019.16 | 279,767.66 | 150,913.36 | 491,128.61 | 372,310.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,848.12 | 392.58 | -10,395.99 | 91,067.96 | 41,663.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 106,500.06 | 102,900.00 | 12,000.00 | 169,641.85 | 152,141.85 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,027.22 | -- | -- | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,096.64 | 3,057.37 | 94.47 | 2,037.08 | 2,049.16 |
| 投资活动现金流入小计 | 113,623.92 | 105,957.37 | 12,094.47 | 173,178.93 | 155,691.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,951.68 | 10,507.49 | 4,115.55 | 29,007.15 | 21,865.65 |
| 投资所支付的现金 | 56,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 174,000.06 | 159,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 70,951.68 | 65,507.49 | 59,115.55 | 203,007.21 | 181,365.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 42,672.24 | 40,449.88 | -47,021.09 | -29,828.28 | -25,674.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9,740.00 | -- | -- | 28,750.00 | 25,750.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 11,019.90 | 11,019.90 |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,740.00 | -- | -- | 39,769.90 | 36,769.90 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,740.00 | -- | -- | 28,750.00 | 25,750.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 89,816.41 | 188.05 | -- | 89,533.54 | 89,533.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,568.21 | 1,531.01 | 1,251.61 | 1,484.88 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 104,124.62 | 1,719.06 | 1,251.61 | 119,768.41 | 115,283.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -94,384.62 | -1,719.06 | -1,251.61 | -79,998.52 | -78,513.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,864.26 | 39,123.40 | -58,668.69 | -18,758.84 | -62,524.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 140,120.51 | 140,120.51 | 139,518.74 | 158,879.35 | 158,879.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 124,256.25 | 179,243.91 | 80,850.05 | 140,120.51 | 96,354.63 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 94,869.50 | -- | 172,125.63 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 2,863.26 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 14,295.06 | -- | 25,109.26 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 843.32 | -- | 1,906.68 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 711.35 | -- | -741.28 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 55.18 | -- | 103.13 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,157.43 | -- | -2,037.08 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 969.88 | -- | -327.29 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,414.64 | -- | 4,339.99 | -- |
| 存货的减少 | -- | -42,595.10 | -- | -86,396.67 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -46,631.29 | -- | -9,424.26 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -21,464.90 | -- | -18,011.62 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 862.84 | -- | 1,128.57 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 392.58 | -- | 91,067.96 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 179,243.91 | -- | 140,120.51 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 140,120.51 | -- | 158,879.35 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 39,123.40 | -- | -18,758.84 | -- |
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