口子窖

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
口子窖(603589) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金247,286.89151,131.8586,711.00470,284.30354,713.47
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金2,154.641,011.12448.472,963.621,878.78
经营活动现金流入小计249,441.53152,142.9787,159.46473,247.92356,592.25
购买商品、接受劳务支付的现金89,556.7060,727.3631,148.69114,801.0982,445.15
支付给职工以及为职工支付的现金23,717.4517,443.2910,897.2528,910.6121,524.27
支付的各项税费120,392.3092,431.5463,952.79170,454.02169,489.48
支付的其他与经营活动有关的现金30,352.5820,300.5510,662.5329,379.7722,849.31
经营活动现金流出小计264,019.03190,902.74116,661.26343,545.48296,308.21
经营活动产生的现金流量净额-14,577.51-38,759.77-29,501.80129,702.4460,284.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金200,800.00143,100.0025,000.00426,000.00370,000.00
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额30.0030.003.003.773.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金7,914.164,362.221,298.239,196.787,980.25
投资活动现金流入小计208,744.16147,492.2226,301.23435,200.55377,983.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,378.3315,016.185,221.8813,748.9510,798.08
投资所支付的现金84,300.0023,800.00--431,000.00346,012.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计110,678.3338,816.185,221.88444,748.95356,810.08
投资活动产生的现金流量净额98,065.83108,676.0521,079.35-9,548.4021,173.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金90,000.0090,000.00--90,000.0090,000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金14,893.137,151.14------
筹资活动现金流出小计104,893.1397,151.14--90,000.0090,000.00
筹资活动产生的现金流量净额-104,893.13-97,151.14---90,000.00-90,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-21,404.80-27,234.86-8,422.4430,154.04-8,542.26
加:期初现金及现金等价物余额144,281.06144,281.06144,281.06114,127.02114,127.02
六、期末现金及现金等价物余额122,876.26117,046.20135,858.62144,281.06105,584.76
附注
净利润--48,632.48--172,020.55--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------359.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,861.67--12,269.37--
无形资产摊销--620.27--1,203.95--
长期待摊费用摊销--8.24--49.42--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--172.10--3.13--
固定资产报废损失------204.37--
公允价值变动损失---219.42---3,523.84--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失---4,362.22---5,976.70--
递延所得税资产减少--58.33---487.85--
递延所得税负债增加--54.85--3,294.66--
存货的减少---20,572.76---29,090.32--
经营性应收项目的减少--37,136.46--15,479.52--
经营性应付项目的增加---111,328.32---40,103.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--4,154.40--4,013.00--
经营活动产生现金流量净额---38,759.77--129,702.44--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--117,046.20--144,281.06--
现金的期初余额--144,281.06--114,127.02--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---27,234.86--30,154.04--
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