口子窖

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
口子窖(603589) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金354,713.47234,620.53122,086.40433,484.32321,002.97
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,878.781,787.34381.701,814.06868.61
经营活动现金流入小计356,592.25236,407.87122,468.09435,298.38321,871.58
购买商品、接受劳务支付的现金82,445.1552,817.5825,395.02107,159.7478,403.43
支付给职工以及为职工支付的现金21,524.2715,365.488,442.5224,804.8918,723.00
支付的各项税费169,489.48134,080.6374,352.27168,142.96167,108.80
支付的其他与经营活动有关的现金22,849.3114,496.477,793.2023,219.2117,821.49
经营活动现金流出小计296,308.21216,760.17115,983.01323,326.81282,056.71
经营活动产生的现金流量净额60,284.0319,647.716,485.08111,971.5739,814.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金370,000.00274,300.00105,000.00246,595.00119,000.00
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.532.532.0075.3775.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金7,980.256,252.642,071.328,364.825,455.47
投资活动现金流入小计377,983.78280,555.17107,073.32255,035.19124,530.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,798.087,193.624,610.1227,323.6724,458.17
投资所支付的现金346,012.00188,000.00103,000.00302,595.00154,595.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计356,810.08195,193.62107,610.12329,918.67179,053.17
投资活动产生的现金流量净额21,173.7185,361.55-536.80-74,883.49-54,522.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金90,000.0090,000.00--45,000.0045,000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计90,000.0090,000.00--45,000.0045,000.00
筹资活动产生的现金流量净额-90,000.00-90,000.00---45,000.00-45,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-8,542.2615,009.265,948.29-7,911.92-59,707.46
加:期初现金及现金等价物余额114,127.02114,127.02114,127.02122,038.94122,038.94
六、期末现金及现金等价物余额105,584.76129,136.28120,075.31114,127.0262,331.48
附注
净利润--89,482.75--153,266.35--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---319.55--727.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,224.67--10,118.55--
无形资产摊销--566.43--1,074.22--
长期待摊费用摊销--24.71--49.42--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.22---53.76--
固定资产报废损失--102.59------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---513.63--71.40--
投资损失---5,739.01---8,364.82--
递延所得税资产减少---209.69--60.39--
递延所得税负债增加------812.18--
存货的减少---11,131.66---22,292.02--
经营性应收项目的减少--16,390.89---13,909.87--
经营性应付项目的增加---79,940.67---9,678.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--5,711.10--90.70--
经营活动产生现金流量净额--19,647.71--111,971.57--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--129,136.28--114,127.02--
现金的期初余额--114,127.02--122,038.94--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--15,009.26---7,911.92--
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