口子窖

- 603589

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
口子窖(603589) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金86,711.00470,284.30354,713.47234,620.53122,086.40
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金448.472,963.621,878.781,787.34381.70
经营活动现金流入小计87,159.46473,247.92356,592.25236,407.87122,468.09
购买商品、接受劳务支付的现金31,148.69114,801.0982,445.1552,817.5825,395.02
支付给职工以及为职工支付的现金10,897.2528,910.6121,524.2715,365.488,442.52
支付的各项税费63,952.79170,454.02169,489.48134,080.6374,352.27
支付的其他与经营活动有关的现金10,662.5329,379.7722,849.3114,496.477,793.20
经营活动现金流出小计116,661.26343,545.48296,308.21216,760.17115,983.01
经营活动产生的现金流量净额-29,501.80129,702.4460,284.0319,647.716,485.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金25,000.00426,000.00370,000.00274,300.00105,000.00
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.003.773.532.532.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,298.239,196.787,980.256,252.642,071.32
投资活动现金流入小计26,301.23435,200.55377,983.78280,555.17107,073.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,221.8813,748.9510,798.087,193.624,610.12
投资所支付的现金--431,000.00346,012.00188,000.00103,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5,221.88444,748.95356,810.08195,193.62107,610.12
投资活动产生的现金流量净额21,079.35-9,548.4021,173.7185,361.55-536.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--90,000.0090,000.0090,000.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计--90,000.0090,000.0090,000.00--
筹资活动产生的现金流量净额---90,000.00-90,000.00-90,000.00--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-8,422.4430,154.04-8,542.2615,009.265,948.29
加:期初现金及现金等价物余额144,281.06114,127.02114,127.02114,127.02114,127.02
六、期末现金及现金等价物余额135,858.62144,281.06105,584.76129,136.28120,075.31
附注
净利润--172,020.55--89,482.75--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--359.09---319.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,269.37--5,224.67--
无形资产摊销--1,203.95--566.43--
长期待摊费用摊销--49.42--24.71--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.13---1.22--
固定资产报废损失--204.37--102.59--
公允价值变动损失---3,523.84------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-------513.63--
投资损失---5,976.70---5,739.01--
递延所得税资产减少---487.85---209.69--
递延所得税负债增加--3,294.66------
存货的减少---29,090.32---11,131.66--
经营性应收项目的减少--15,479.52--16,390.89--
经营性应付项目的增加---40,103.99---79,940.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--4,013.00--5,711.10--
经营活动产生现金流量净额--129,702.44--19,647.71--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--144,281.06--129,136.28--
现金的期初余额--114,127.02--114,127.02--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--30,154.04--15,009.26--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶