口子窖

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
口子窖(603589) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金205,831.31110,251.20380,722.13247,286.89151,131.85
收到的税费返还----120.28----
收到的其他与经营活动有关的现金1,451.04380.162,700.992,154.641,011.12
经营活动现金流入小计207,282.34110,631.35383,543.41249,441.53152,142.97
购买商品、接受劳务支付的现金82,486.2837,447.35118,744.4089,556.7060,727.36
支付给职工以及为职工支付的现金20,719.4812,857.7931,019.5323,717.4517,443.29
支付的各项税费104,865.4275,928.74142,064.23120,392.3092,431.54
支付的其他与经营活动有关的现金24,542.8611,701.8741,841.9530,352.5820,300.55
经营活动现金流出小计232,614.03137,935.76333,670.10264,019.03190,902.74
经营活动产生的现金流量净额-25,331.69-27,304.4149,873.30-14,577.51-38,759.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金172,500.0084,000.00348,200.00200,800.00143,100.00
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,262.684,000.0044.0830.0030.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,565.07813.758,818.017,914.164,362.22
投资活动现金流入小计179,327.7488,813.75357,062.09208,744.16147,492.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,582.2015,189.5438,489.8226,378.3315,016.18
投资所支付的现金115,000.0069,000.00266,700.0084,300.0023,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计137,582.2084,189.54305,189.82110,678.3338,816.18
投资活动产生的现金流量净额41,745.544,624.2151,872.2798,065.83108,676.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金71,623.89--90,000.0090,000.0090,000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----14,893.1314,893.137,151.14
筹资活动现金流出小计71,623.89--104,893.13104,893.1397,151.14
筹资活动产生的现金流量净额-71,623.89---104,893.13-104,893.13-97,151.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-55,210.04-22,680.20-3,147.56-21,404.80-27,234.86
加:期初现金及现金等价物余额141,133.51141,133.51144,281.06144,281.06144,281.06
六、期末现金及现金等价物余额85,923.46118,453.31141,133.51122,876.26117,046.20
附注
净利润68,739.20--127,574.16--48,632.48
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备241.05--62.51----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,088.73--14,134.54--6,861.67
无形资产摊销605.12--1,233.15--620.27
长期待摊费用摊销----8.24--8.24
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-660.16--156.50--172.10
固定资产报废损失12.49--------
公允价值变动损失-960.36---1,615.46---219.42
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失-2,565.07---5,294.17---4,362.22
递延所得税资产减少-37.24--31.06--58.33
递延所得税负债增加240.09--1,561.27--54.85
存货的减少-36,463.16---54,731.91---20,572.76
经营性应收项目的减少23,386.89---22,089.18--37,136.46
经营性应付项目的增加-88,721.46---10,868.90---111,328.32
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他2,745.76---260.80--4,154.40
经营活动产生现金流量净额-25,331.69--49,873.30---38,759.77
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额85,923.46--141,133.51--117,046.20
现金的期初余额141,133.51--144,281.06--144,281.06
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-55,210.04---3,147.56---27,234.86
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