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| 口子窖(603589) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 379,162.42 | 270,284.49 | 170,425.55 | 94,993.06 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,534.31 | 1,184.56 | 645.48 | 328.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 380,696.73 | 271,469.05 | 171,071.03 | 95,321.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,965.23 | 59,847.15 | 38,389.74 | 16,805.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,740.41 | 16,864.29 | 12,603.56 | 7,667.72 | |
| 支付的各项税费 | 102,915.49 | 99,635.86 | 80,877.88 | 45,224.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,192.14 | 15,339.69 | 10,557.52 | 5,823.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 223,813.27 | 191,686.98 | 142,428.71 | 75,521.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 156,883.46 | 79,782.07 | 28,642.32 | 19,799.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 216,300.00 | 149,010.00 | 115,000.00 | 63,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 6.41 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.79 | 5.75 | 3.75 | 3.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7.82 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,860.15 | 3,931.60 | 2,313.32 | 972.83 | |
| 投资活动现金流入小计 | 224,183.76 | 152,953.76 | 117,317.07 | 63,976.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,708.17 | 12,243.86 | 6,374.15 | 2,700.49 | |
| 投资所支付的现金 | 266,300.00 | 169,000.00 | 115,000.00 | 63,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 284,008.17 | 181,243.86 | 121,374.15 | 65,700.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,824.41 | -28,290.10 | -4,057.08 | -1,723.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,000.00 | 27,000.00 | 9,635.18 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,000.00 | 27,000.00 | 9,635.18 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,000.00 | -27,000.00 | -9,635.18 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 70,059.05 | 24,491.97 | 14,950.06 | 18,075.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,979.89 | 51,979.89 | 51,979.89 | 51,979.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 122,038.94 | 76,471.86 | 66,929.95 | 70,055.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 111,366.30 | -- | 52,586.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 288.46 | -- | 145.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,557.79 | -- | 4,701.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 973.55 | -- | 342.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 41.18 | -- | 16.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.65 | -- | 68.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 251.96 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,062.95 | -- | -288.45 | -- | |
| 投资损失 | -4,793.96 | -- | -2,024.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,487.34 | -- | -281.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -13,199.64 | -- | -1,089.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -38,302.40 | -- | -14,696.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 96,194.89 | -- | -9,408.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -5,913.40 | -- | -1,427.85 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 156,883.46 | -- | 28,642.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 122,038.94 | -- | 66,929.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 51,979.89 | -- | 51,979.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 70,059.05 | -- | 14,950.06 | -- | |
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