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| 口子窖(603589) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 301,802.16 | 209,274.11 | 130,003.09 | 71,188.77 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,394.85 | 983.39 | 725.15 | 470.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 303,197.01 | 210,257.50 | 130,728.25 | 71,659.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,225.48 | 68,410.08 | 46,696.24 | 25,306.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,372.11 | 18,114.54 | 13,508.19 | 8,568.38 | |
| 支付的各项税费 | 105,088.72 | 81,727.63 | 64,078.52 | 38,736.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,543.43 | 12,814.27 | 9,211.24 | 8,488.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 239,229.74 | 181,066.53 | 133,494.20 | 81,099.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63,967.27 | 29,190.98 | -2,765.96 | -9,440.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 284,100.00 | 116,800.00 | 53,800.00 | 20,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 306.19 | 264.32 | 256.00 | 0.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,467.91 | 2,218.73 | 1,182.17 | 547.99 | |
| 投资活动现金流入小计 | 291,874.10 | 119,283.05 | 55,238.17 | 20,548.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,781.86 | 6,690.18 | 5,010.24 | 9,421.78 | |
| 投资所支付的现金 | 333,300.00 | 157,000.00 | 64,000.00 | 20,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 351,081.86 | 163,690.18 | 69,010.24 | 29,421.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,207.76 | -44,407.13 | -13,772.07 | -8,873.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 8,000.00 | 6,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,153.01 | 21,152.45 | 21,143.07 | 113.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 16.30 | 6.30 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,153.01 | 31,168.75 | 29,149.37 | 6,113.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,653.01 | -31,168.75 | -29,149.37 | -6,113.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,893.50 | -46,384.90 | -45,687.40 | -24,428.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 77,873.38 | 77,873.38 | 77,873.38 | 77,873.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,979.89 | 31,488.49 | 32,185.99 | 53,445.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 78,346.42 | -- | 40,492.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 645.26 | -- | 355.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,375.22 | -- | 4,015.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 828.65 | -- | 301.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.46 | -- | -37.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -570.05 | -- | -189.98 | -- | |
| 投资损失 | -2,244.85 | -- | -849.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,430.92 | -- | -235.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -17,976.90 | -- | -5,513.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,999.09 | -- | -29,960.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,746.71 | -- | -12,854.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,261.30 | -- | 1,708.50 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 63,967.27 | -- | -2,765.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 51,979.89 | -- | 32,185.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 77,873.38 | -- | 77,873.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -25,893.50 | -- | -45,687.40 | -- | |
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