口子窖

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
口子窖(603589) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金301,802.16209,274.11130,003.0971,188.77
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,394.85983.39725.15470.32
经营活动现金流入小计303,197.01210,257.50130,728.2571,659.10
购买商品、接受劳务支付的现金93,225.4868,410.0846,696.2425,306.83
支付给职工以及为职工支付的现金23,372.1118,114.5413,508.198,568.38
支付的各项税费105,088.7281,727.6364,078.5238,736.59
支付的其他与经营活动有关的现金17,543.4312,814.279,211.248,488.09
经营活动现金流出小计239,229.74181,066.53133,494.2081,099.88
经营活动产生的现金流量净额63,967.2729,190.98-2,765.96-9,440.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金284,100.00116,800.0053,800.0020,000.00
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额306.19264.32256.000.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金7,467.912,218.731,182.17547.99
投资活动现金流入小计291,874.10119,283.0555,238.1720,548.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,781.866,690.185,010.249,421.78
投资所支付的现金333,300.00157,000.0064,000.0020,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计351,081.86163,690.1869,010.2429,421.78
投资活动产生的现金流量净额-59,207.76-44,407.13-13,772.07-8,873.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金500.00------
筹资活动现金流入小计500.00------
偿还债务支付的现金10,000.0010,000.008,000.006,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,153.0121,152.4521,143.07113.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--16.306.30--
筹资活动现金流出小计31,153.0131,168.7529,149.376,113.47
筹资活动产生的现金流量净额-30,653.01-31,168.75-29,149.37-6,113.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-25,893.50-46,384.90-45,687.40-24,428.03
加:期初现金及现金等价物余额77,873.3877,873.3877,873.3877,873.38
六、期末现金及现金等价物余额51,979.8931,488.4932,185.9953,445.36
附注
净利润78,346.42--40,492.19--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备645.26--355.68--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,375.22--4,015.60--
无形资产摊销828.65--301.97--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-14.46---37.17--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-570.05---189.98--
投资损失-2,244.85---849.11--
递延所得税资产减少-1,430.92---235.87--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-17,976.90---5,513.35--
经营性应收项目的减少-9,999.09---29,960.14--
经营性应付项目的增加4,746.71---12,854.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他3,261.30--1,708.50--
经营活动产生现金流量净额63,967.27---2,765.96--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额51,979.89--32,185.99--
现金的期初余额77,873.38--77,873.38--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-25,893.50---45,687.40--
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