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| 口子窖(603589) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 380,722.13 | 247,286.89 | 151,131.85 | 86,711.00 | |
| 收到的税费返还 | 120.28 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,700.99 | 2,154.64 | 1,011.12 | 448.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 383,543.41 | 249,441.53 | 152,142.97 | 87,159.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 118,744.40 | 89,556.70 | 60,727.36 | 31,148.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,019.53 | 23,717.45 | 17,443.29 | 10,897.25 | |
| 支付的各项税费 | 142,064.23 | 120,392.30 | 92,431.54 | 63,952.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,841.95 | 30,352.58 | 20,300.55 | 10,662.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 333,670.10 | 264,019.03 | 190,902.74 | 116,661.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,873.30 | -14,577.51 | -38,759.77 | -29,501.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 348,200.00 | 200,800.00 | 143,100.00 | 25,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 44.08 | 30.00 | 30.00 | 3.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,818.01 | 7,914.16 | 4,362.22 | 1,298.23 | |
| 投资活动现金流入小计 | 357,062.09 | 208,744.16 | 147,492.22 | 26,301.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,489.82 | 26,378.33 | 15,016.18 | 5,221.88 | |
| 投资所支付的现金 | 266,700.00 | 84,300.00 | 23,800.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 305,189.82 | 110,678.33 | 38,816.18 | 5,221.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 51,872.27 | 98,065.83 | 108,676.05 | 21,079.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,893.13 | 14,893.13 | 7,151.14 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 104,893.13 | 104,893.13 | 97,151.14 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -104,893.13 | -104,893.13 | -97,151.14 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,147.56 | -21,404.80 | -27,234.86 | -8,422.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 144,281.06 | 144,281.06 | 144,281.06 | 144,281.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 141,133.51 | 122,876.26 | 117,046.20 | 135,858.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 127,574.16 | -- | 48,632.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 62.51 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,134.54 | -- | 6,861.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,233.15 | -- | 620.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8.24 | -- | 8.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 156.50 | -- | 172.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,615.46 | -- | -219.42 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -5,294.17 | -- | -4,362.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 31.06 | -- | 58.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,561.27 | -- | 54.85 | -- | |
| 存货的减少 | -54,731.91 | -- | -20,572.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,089.18 | -- | 37,136.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,868.90 | -- | -111,328.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -260.80 | -- | 4,154.40 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 49,873.30 | -- | -38,759.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 141,133.51 | -- | 117,046.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 144,281.06 | -- | 144,281.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,147.56 | -- | -27,234.86 | -- | |
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