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| 口子窖(603589) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 127,178.22 | 71,074.98 | 92,927.17 | 110,337.04 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 84,749.31 | 50,188.23 | 55,346.05 | 43,753.93 | |
| 应收票据 | 83,436.10 | 48,938.84 | 53,738.08 | 42,196.45 | |
| 应收账款 | 1,313.21 | 1,249.39 | 1,607.97 | 1,557.48 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 620.43 | 362.30 | 286.00 | 495.28 | |
| 其他应收款(合计) | 426.96 | 186.08 | 216.97 | 215.44 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 426.96 | 186.08 | 216.97 | 215.44 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 201,589.95 | 191,755.63 | 191,171.13 | 180,691.44 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 226,568.88 | 205,998.80 | 195,902.23 | 170,357.31 | |
| 流动资产合计 | 641,133.75 | 519,566.02 | 535,849.56 | 505,850.44 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 6,122.16 | 6,304.27 | 6,306.28 | 6,398.20 | |
| 在建工程(合计) | 49,771.99 | 51,207.84 | 44,776.16 | 45,009.54 | |
| 在建工程 | 44,824.42 | 51,207.84 | 40,255.65 | 40,366.80 | |
| 工程物资 | 4,947.57 | -- | 4,520.51 | 4,642.74 | |
| 固定资产及清理(合计) | 136,182.32 | 128,768.29 | 122,535.31 | 116,492.24 | |
| 固定资产净额 | 132,560.42 | 128,768.29 | 118,913.42 | 112,770.77 | |
| 固定资产清理 | 3,621.89 | -- | 3,621.89 | 3,721.47 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 46,396.46 | 42,874.08 | 43,151.29 | 42,159.08 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 57.65 | 74.21 | 86.56 | 94.72 | |
| 递延所得税资产 | 2,276.00 | 2,301.46 | 2,317.98 | 2,333.25 | |
| 其他非流动资产 | 2,285.19 | 7,684.23 | 9,589.01 | 3,531.12 | |
| 非流动资产合计 | 243,091.77 | 239,214.37 | 228,762.61 | 216,018.14 | |
| 资产总计 | 884,225.52 | 758,780.38 | 764,612.17 | 721,868.58 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 61,558.14 | 54,403.25 | 61,851.97 | 55,780.21 | |
| 应付票据 | 42,304.00 | -- | 34,345.00 | 35,959.33 | |
| 应付账款 | 19,254.14 | -- | 27,506.97 | 19,820.88 | |
| 预收款项 | 91,764.09 | 57,218.68 | 58,558.83 | 48,427.24 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,864.07 | 1,624.45 | 1,416.87 | 1,147.91 | |
| 应交税费 | 71,261.72 | 32,086.89 | 23,619.79 | 25,972.62 | |
| 其他应付款(合计) | 31,725.56 | 29,336.39 | 75,859.78 | 30,699.44 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 45,000.00 | -- | |
| 其他应付款 | 31,725.56 | 29,336.39 | 30,859.78 | 30,699.44 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 260,173.57 | 174,669.67 | 221,307.24 | 162,027.41 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 812.18 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,312.18 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | |
| 负债合计 | 267,485.74 | 181,169.67 | 227,807.24 | 168,527.41 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | |
| 资本公积 | 97,688.24 | 97,688.24 | 97,688.24 | 97,688.24 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 35,959.41 | 35,959.41 | 35,959.41 | 35,959.41 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 423,092.13 | 383,963.06 | 343,157.28 | 359,693.52 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 616,739.78 | 577,610.71 | 536,804.93 | 553,341.17 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 616,739.78 | 577,610.71 | 536,804.93 | 553,341.17 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 884,225.52 | 758,780.38 | 764,612.17 | 721,868.58 | |
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