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| 口子窖(603589) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 188,105.76 | 123,128.76 | 92,676.74 | 125,133.38 | |
| 交易性金融资产 | 75,626.45 | 97,777.69 | 93,575.83 | 135,948.77 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 61,112.67 | 41,591.25 | 49,223.00 | 30,996.31 | |
| 应收票据 | 60,886.09 | 41,331.39 | 48,978.12 | 30,793.87 | |
| 应收账款 | 226.58 | 259.86 | 244.88 | 202.44 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,453.43 | 87.95 | 123.77 | 2,746.75 | |
| 其他应收款(合计) | 242.59 | 450.44 | 419.65 | 303.57 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 242.59 | -- | 419.65 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 354,118.05 | 332,930.84 | 324,394.41 | 307,904.34 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 249.05 | 347.45 | 280.17 | 951.66 | |
| 流动资产合计 | 682,908.00 | 596,314.38 | 560,693.57 | 603,984.79 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 8,372.86 | 8,510.59 | 8,643.26 | 8,756.09 | |
| 在建工程(合计) | 123,245.44 | 113,164.86 | 103,702.26 | 87,582.12 | |
| 在建工程 | 117,975.92 | -- | 93,482.84 | -- | |
| 工程物资 | 5,269.52 | -- | 10,219.42 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 203,294.32 | 186,270.71 | 180,778.40 | 181,806.23 | |
| 固定资产净额 | 203,294.32 | -- | 180,778.40 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 401.93 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 52,895.31 | 53,222.63 | 42,796.16 | 43,108.24 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 3,139.86 | 2,775.36 | 2,770.03 | 2,716.00 | |
| 其他非流动资产 | 28,831.62 | 9,521.16 | 5,175.29 | 8,012.05 | |
| 非流动资产合计 | 420,181.34 | 373,465.32 | 343,865.39 | 331,980.72 | |
| 资产总计 | 1,103,089.35 | 969,779.69 | 904,558.96 | 935,965.51 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 73,848.45 | 76,477.29 | 65,063.01 | 73,035.92 | |
| 应付票据 | 53,365.00 | 50,120.18 | 32,766.18 | 32,133.00 | |
| 应付账款 | 20,483.45 | 26,357.11 | 32,296.83 | 40,902.92 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,221.39 | 1,796.53 | 1,408.05 | 861.62 | |
| 应交税费 | 66,624.15 | 33,342.13 | 22,333.48 | 15,184.22 | |
| 其他应付款(合计) | 39,800.06 | 34,401.79 | 28,542.09 | 28,496.81 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 39,800.06 | -- | 28,542.09 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 360.35 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 4,409.79 | 1,178.75 | 2,299.89 | 1,121.01 | |
| 流动负债合计 | 262,002.20 | 188,099.51 | 169,210.12 | 155,751.72 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 15.13 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 8,476.92 | 6,763.69 | 6,713.22 | 6,681.46 | |
| 长期递延收益 | 7,653.76 | 7,661.29 | 7,663.89 | 7,668.96 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 16,145.80 | 14,424.98 | 14,377.12 | 14,350.42 | |
| 负债合计 | 278,148.00 | 202,524.49 | 183,587.23 | 170,102.14 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | |
| 资本公积 | 97,688.24 | 97,688.24 | 97,688.24 | 97,688.24 | |
| 减：库存股 | 14,893.13 | 14,893.13 | 14,893.13 | 14,893.13 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 35,959.41 | 35,959.41 | 35,959.41 | 35,959.41 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 646,186.83 | 588,500.68 | 542,217.21 | 587,108.85 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 824,941.35 | 767,255.20 | 720,971.73 | 765,863.37 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 824,941.35 | 767,255.20 | 720,971.73 | 765,863.37 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,103,089.35 | 969,779.69 | 904,558.96 | 935,965.51 | |
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