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南威软件(603636) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 61,603.25 | -- | 16,375.14 | ||
交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | ||
应收票据 | -- | -- | -- | ||
应收账款 | 10,269.53 | -- | 8,982.96 | ||
应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
预付款项 | 423.34 | -- | 521.75 | ||
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | ||
应收利息 | 351.98 | -- | 221.38 | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | 1,517.12 | -- | 2,139.12 | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 16,845.65 | -- | 12,137.97 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | 66.73 | -- | 2,034.59 | ||
流动资产合计 | 91,077.60 | 47,372.82 | 42,412.91 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | 44.11 | -- | 43.00 | ||
长期股权投资 | 18.14 | -- | 19.32 | ||
投资性房地产 | 3,553.20 | -- | 3,577.22 | ||
在建工程(合计) | -- | -- | -- | ||
在建工程 | 24.72 | -- | 110.44 | ||
工程物资 | -- | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | ||
固定资产净额 | 8,088.52 | -- | 8,052.14 | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | -- | -- | -- | ||
无形资产 | 4,250.40 | -- | 4,280.46 | ||
开发支出 | 1,386.53 | -- | 876.33 | ||
商誉 | -- | -- | -- | ||
长期待摊费用 | 73.74 | -- | 94.17 | ||
递延所得税资产 | 1,014.88 | -- | 765.63 | ||
其他非流动资产 | -- | -- | -- | ||
非流动资产合计 | 18,454.24 | 17,704.72 | 17,818.71 | ||
资产总计 | 109,531.85 | 65,077.54 | 60,231.62 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | ||
应付票据 | 6,577.28 | -- | 3,229.45 | ||
应付账款 | 4,354.59 | -- | 5,497.95 | ||
预收款项 | 12,673.72 | -- | 8,137.12 | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 1,280.50 | -- | 383.90 | ||
应交税费 | 1,570.16 | -- | 1,106.29 | ||
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
应付利息 | -- | -- | -- | ||
应付股利 | -- | -- | -- | ||
其他应付款 | 1,306.27 | -- | 1,398.17 | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 511.23 | ||
其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
流动负债合计 | 27,762.53 | 22,901.49 | 20,264.11 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | -- | -- | -- | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
长期递延收益 | 334.17 | -- | -- | ||
其他非流动负债 | -- | -- | 56.25 | ||
非流动负债合计 | 334.17 | 46.25 | 56.25 | ||
负债合计 | 28,096.70 | 22,947.74 | 20,320.36 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 10,000.00 | -- | 7,500.00 | ||
资本公积 | 40,682.34 | -- | 8,274.34 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
专项储备 | -- | -- | -- | ||
盈余公积 | 3,160.33 | -- | 2,209.10 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 26,554.80 | -- | 21,564.79 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 80,397.47 | 41,133.89 | 39,548.23 | ||
少数股东权益 | 1,037.68 | -- | 363.04 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 81,435.15 | 42,129.00 | 39,911.27 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 109,531.85 | -- | 60,231.62 |
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