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| 南威软件(603636) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 49,574.56 | 19,577.82 | 32,180.18 | 38,164.34 | |
| 交易性金融资产 | 8,574.23 | 294.30 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | 20.00 | -- | -- | |
| 应收账款 | 15,086.64 | 16,258.99 | 15,803.57 | 10,495.38 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,719.83 | 1,075.17 | 1,966.11 | 2,393.65 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 60.36 | 524.97 | 459.06 | 436.69 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,830.63 | 3,245.37 | 2,344.11 | 2,103.53 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 19,650.11 | 20,081.46 | 18,729.89 | 19,493.60 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,061.82 | 27,542.95 | 18,584.25 | 15,850.08 | |
| 流动资产合计 | 101,558.18 | 88,621.03 | 90,067.17 | 88,937.27 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 45.65 | 45.27 | 44.88 | 44.50 | |
| 长期股权投资 | 18.14 | 16.37 | 15.56 | 17.33 | |
| 投资性房地产 | 3,454.78 | 3,479.38 | 3,503.99 | 3,528.59 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 294.86 | 93.32 | 44.56 | 36.97 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 8,517.06 | 8,578.74 | 8,375.51 | 8,289.35 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,353.78 | 4,249.09 | 4,435.12 | 4,462.86 | |
| 开发支出 | 2,618.63 | 2,208.04 | 1,680.60 | 1,228.62 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 56.47 | 63.73 | 75.21 | 71.61 | |
| 递延所得税资产 | 1,310.10 | 1,088.57 | 1,167.09 | 1,204.64 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 21,669.46 | 19,822.52 | 19,342.54 | 18,884.48 | |
| 资产总计 | 123,227.65 | 108,443.55 | 109,409.71 | 107,821.74 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 4,780.21 | 3,944.06 | 3,834.70 | 4,888.05 | |
| 应付账款 | 7,666.24 | 4,334.14 | 5,317.61 | 3,695.62 | |
| 预收款项 | 18,380.36 | 14,035.65 | 12,884.20 | 15,425.40 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,633.11 | 491.42 | 495.61 | 482.22 | |
| 应交税费 | 703.27 | 567.94 | 1,140.67 | 469.95 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,800.00 | -- | |
| 其他应付款 | 2,552.66 | 1,125.57 | 900.40 | 556.51 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 3.33 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 35,715.85 | 24,498.78 | 26,373.19 | 25,521.08 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 13.88 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 265.00 | 274.38 | 183.75 | 220.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 278.88 | 274.38 | 183.75 | 220.00 | |
| 负债合计 | 35,994.73 | 24,773.15 | 26,556.94 | 25,741.08 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 资本公积 | 40,682.34 | 40,682.34 | 40,682.34 | 40,682.34 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,886.64 | 3,160.33 | 3,160.33 | 3,160.33 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 30,342.53 | 27,926.31 | 27,050.02 | 26,236.45 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 84,911.51 | 81,768.98 | 80,892.69 | 80,079.12 | |
| 少数股东权益 | 2,321.41 | 1,901.42 | 1,960.08 | 2,001.54 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 87,232.92 | 83,670.40 | 82,852.77 | 82,080.67 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 123,227.65 | 108,443.55 | 109,409.71 | 107,821.74 | |
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