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| 南威软件(603636) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 30,157.32 | 26,778.01 | 22,161.04 | 19,039.71 | |
| 交易性金融资产 | 32,999.86 | 22,500.00 | 13,000.00 | 15,000.10 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 79,647.93 | 55,585.30 | 54,296.14 | 53,171.22 | |
| 应收票据 | 51.13 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 79,596.79 | 55,585.30 | 54,296.14 | 53,171.22 | |
| 应收款项融资 | 300.40 | 198.43 | -- | 149.89 | |
| 预付款项 | 2,873.23 | 15,339.04 | 8,809.82 | 1,857.55 | |
| 其他应收款(合计) | 3,137.82 | 4,285.63 | 4,507.51 | 5,054.76 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,137.82 | -- | 4,507.51 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 47,458.45 | 53,356.40 | 40,672.95 | 34,805.45 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 24,872.98 | 19,789.42 | 19,745.11 | 24,237.30 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 14,169.63 | 17,109.67 | 24,252.03 | 29,740.94 | |
| 流动资产合计 | 242,672.27 | 214,941.89 | 187,444.59 | 183,056.92 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 102,779.98 | 98,102.37 | 95,267.33 | 83,967.20 | |
| 长期股权投资 | 36,999.87 | 30,718.88 | 29,850.40 | 29,339.46 | |
| 投资性房地产 | 2,112.17 | 2,133.94 | 2,155.70 | 2,177.46 | |
| 在建工程(合计) | 571.69 | 1,548.47 | 1,321.67 | 763.09 | |
| 在建工程 | 571.69 | -- | 1,321.67 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 19,979.32 | 19,619.28 | 19,931.20 | 20,420.10 | |
| 固定资产净额 | 19,979.32 | -- | 19,931.20 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,626.02 | 15,392.18 | 16,615.45 | 17,714.67 | |
| 开发支出 | 10,175.83 | 11,916.02 | 9,278.44 | 7,704.38 | |
| 商誉 | 17,855.06 | 17,855.06 | 17,855.06 | 17,855.06 | |
| 长期待摊费用 | 1,856.91 | 801.47 | 854.58 | 775.43 | |
| 递延所得税资产 | 2,336.36 | 2,876.05 | 2,841.64 | 2,793.00 | |
| 其他非流动资产 | 3,527.01 | 542.46 | 608.35 | 582.71 | |
| 非流动资产合计 | 215,931.22 | 207,268.43 | 201,802.08 | 186,492.56 | |
| 资产总计 | 458,603.49 | 422,210.32 | 389,246.67 | 369,549.49 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,853.20 | 15,500.62 | 5,566.33 | 1,682.86 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 94,686.64 | 86,434.39 | 68,041.40 | 47,209.81 | |
| 应付票据 | 38,033.76 | 42,135.99 | 24,978.71 | 7,206.83 | |
| 应付账款 | 56,652.87 | 44,298.39 | 43,062.70 | 40,002.98 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,410.90 | 2,581.38 | 2,585.32 | 2,535.49 | |
| 应交税费 | 17,762.30 | 11,786.89 | 12,193.16 | 11,768.34 | |
| 其他应付款(合计) | 2,309.38 | 1,299.76 | 1,281.78 | 1,432.08 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,309.38 | -- | 1,281.78 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,534.73 | 15,004.35 | 15,004.35 | 14,279.77 | |
| 其他流动负债 | 13,913.73 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 184,007.60 | 163,848.43 | 130,896.27 | 98,984.19 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 231.34 | 4,269.77 | 4,269.77 | 8,416.98 | |
| 长期应付款 | 231.34 | -- | 4,269.77 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,408.43 | 3,032.08 | 2,853.54 | 3,096.64 | |
| 长期递延收益 | 1,354.31 | 1,876.58 | 1,816.41 | 1,575.18 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,994.08 | 9,178.43 | 8,939.72 | 13,088.79 | |
| 负债合计 | 189,001.68 | 173,026.86 | 139,836.00 | 112,072.98 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 59,079.36 | 59,079.36 | 59,079.36 | 59,080.86 | |
| 资本公积 | 133,505.24 | 132,565.60 | 132,576.65 | 133,920.25 | |
| 减：库存股 | 9,362.40 | 5,116.53 | 5,116.53 | 5,128.26 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,429.16 | 6,854.13 | 6,854.13 | 6,854.13 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 70,130.52 | 49,781.69 | 50,507.96 | 58,175.01 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 261,781.88 | 243,164.24 | 243,901.57 | 252,901.98 | |
| 少数股东权益 | 7,819.93 | 6,019.22 | 5,509.11 | 4,574.52 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 269,601.81 | 249,183.46 | 249,410.67 | 257,476.50 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 458,603.49 | 422,210.32 | 389,246.67 | 369,549.49 | |
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