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| 南威软件(603636) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 28,206.81 | 27,320.74 | 32,377.73 | 26,119.67 | |
| 交易性金融资产 | 14,528.30 | 3,827.13 | 923.98 | 540.94 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 133,077.10 | 81,573.12 | 87,344.97 | 80,220.83 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 51.13 | |
| 应收账款 | 133,077.10 | 81,573.12 | 87,344.97 | 80,169.70 | |
| 应收款项融资 | -- | 110.35 | 128.30 | 329.62 | |
| 预付款项 | 880.63 | 6,576.96 | 4,434.16 | 1,697.49 | |
| 其他应收款(合计) | 3,153.53 | 3,631.05 | 3,535.05 | 3,657.53 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,153.53 | -- | 3,535.05 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 19,720.46 | 63,623.35 | 51,565.82 | 55,873.01 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 21,583.58 | 23,381.11 | 22,481.69 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,961.67 | 31,852.20 | 24,264.46 | 22,325.71 | |
| 流动资产合计 | 241,553.35 | 249,088.56 | 236,649.64 | 218,767.26 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 94,352.51 | 98,512.32 | 98,980.86 | |
| 长期股权投资 | 37,629.29 | 39,070.78 | 38,591.65 | 38,808.60 | |
| 投资性房地产 | 2,025.12 | 2,046.88 | 2,068.65 | 2,090.41 | |
| 在建工程(合计) | 428.52 | 848.40 | 611.10 | 726.04 | |
| 在建工程 | 428.52 | -- | 611.10 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 18,783.80 | 19,149.93 | 19,578.21 | 19,584.20 | |
| 固定资产净额 | 18,783.80 | -- | 19,578.21 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 3,719.36 | 2,809.92 | 2,847.67 | 2,361.02 | |
| 无形资产 | 16,089.85 | 11,815.24 | 13,082.26 | 14,600.43 | |
| 开发支出 | 13,772.11 | 19,037.23 | 14,947.12 | 12,549.56 | |
| 商誉 | 18,157.35 | 18,161.40 | 18,161.40 | 17,855.06 | |
| 长期待摊费用 | 1,908.23 | 1,720.97 | 1,704.70 | 1,856.11 | |
| 递延所得税资产 | 4,729.26 | 3,324.21 | 3,091.96 | 2,502.36 | |
| 其他非流动资产 | 84,419.89 | 3,674.74 | 3,561.09 | 4,030.44 | |
| 非流动资产合计 | 206,971.55 | 218,123.22 | 218,869.14 | 218,056.10 | |
| 资产总计 | 448,524.90 | 467,211.77 | 455,518.78 | 436,823.36 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 40,586.35 | 47,804.13 | 32,791.05 | 12,754.18 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 81,655.22 | 81,640.54 | 82,868.33 | 79,132.35 | |
| 应付票据 | 21,124.80 | 33,873.67 | 33,389.72 | 31,070.21 | |
| 应付账款 | 60,530.42 | 47,766.87 | 49,478.61 | 48,062.14 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,823.98 | 2,911.98 | 2,800.48 | 2,706.18 | |
| 应交税费 | 20,561.64 | 13,732.74 | 14,370.99 | 15,377.47 | |
| 其他应付款(合计) | 3,726.18 | 2,747.55 | 9,728.61 | 1,272.07 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 33.52 | |
| 应付股利 | 81.16 | -- | 6,964.33 | -- | |
| 其他应付款 | 3,645.02 | -- | 2,764.28 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,838.46 | 7,529.64 | 7,513.56 | 10,864.25 | |
| 其他流动负债 | 1,293.85 | 2,701.79 | 2,239.03 | 2,839.69 | |
| 流动负债合计 | 170,820.22 | 197,842.21 | 185,264.98 | 161,230.38 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 2,499.60 | 1,919.26 | 2,035.58 | 2,305.83 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,568.83 | 3,016.72 | 3,014.23 | 3,127.34 | |
| 长期应付款 | 1,568.83 | -- | 3,014.23 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,857.35 | 4,026.15 | 4,003.06 | 3,417.56 | |
| 长期递延收益 | 963.42 | 1,640.29 | 1,271.33 | 1,312.36 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,889.20 | 10,602.42 | 10,324.20 | 10,163.09 | |
| 负债合计 | 179,709.42 | 208,444.64 | 195,589.17 | 171,393.47 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 59,079.36 | 59,079.36 | 59,079.36 | 59,079.36 | |
| 资本公积 | 132,475.99 | 132,434.33 | 132,173.55 | 133,298.27 | |
| 减：库存股 | 10,115.88 | 10,115.88 | 10,115.88 | 10,115.88 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,721.51 | 8,413.41 | 8,413.41 | 8,413.41 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 70,324.74 | 61,887.48 | 63,371.96 | 69,204.10 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 260,485.72 | 251,698.69 | 252,922.39 | 259,879.25 | |
| 少数股东权益 | 8,329.76 | 7,068.44 | 7,007.22 | 5,550.64 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 268,815.47 | 258,767.14 | 259,929.61 | 265,429.89 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 448,524.90 | 467,211.77 | 455,518.78 | 436,823.36 | |
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