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| 南威软件(603636) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 56,872.89 | 20,785.31 | 27,739.27 | 23,166.32 | |
| 交易性金融资产 | 746.49 | 3,263.27 | 2,021.34 | 4,609.64 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 206,562.32 | 136,547.35 | 132,589.38 | 134,849.33 | |
| 应收票据 | 48.00 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 206,514.32 | 136,547.35 | 132,589.38 | 134,849.33 | |
| 应收款项融资 | 321.44 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,325.87 | 3,588.57 | 1,770.98 | 1,244.69 | |
| 其他应收款(合计) | 2,882.10 | 3,424.26 | 3,521.00 | 3,899.21 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,882.10 | -- | 3,521.00 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 18,135.58 | 28,591.68 | 25,331.30 | 21,435.73 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 148.54 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 13,742.56 | 10,575.02 | 8,630.59 | 8,647.42 | |
| 流动资产合计 | 338,521.15 | 242,131.27 | 235,985.70 | 232,062.91 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 52.26 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 38,098.49 | 33,693.25 | 42,732.58 | 39,545.02 | |
| 投资性房地产 | 1,939.58 | 1,959.83 | 1,981.59 | 2,003.36 | |
| 在建工程(合计) | 198.02 | 445.14 | 426.15 | 416.28 | |
| 在建工程 | 198.02 | -- | 426.15 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 17,560.48 | 17,891.00 | 18,317.82 | 18,243.03 | |
| 固定资产净额 | 17,560.48 | -- | 18,317.82 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,649.46 | 3,386.76 | 3,312.77 | 3,434.80 | |
| 无形资产 | 28,214.74 | 26,733.79 | 15,577.18 | 16,919.32 | |
| 开发支出 | 5,278.67 | 8,406.75 | 17,597.73 | 14,699.15 | |
| 商誉 | 18,157.35 | 18,157.35 | 18,157.35 | 18,157.35 | |
| 长期待摊费用 | 1,530.51 | 1,548.34 | 1,725.13 | 1,762.66 | |
| 递延所得税资产 | 6,461.05 | 6,342.69 | 5,627.55 | 5,073.99 | |
| 其他非流动资产 | 73,529.99 | 83,263.33 | 78,366.53 | 79,503.53 | |
| 非流动资产合计 | 201,832.09 | 207,137.01 | 209,131.18 | 205,067.26 | |
| 资产总计 | 540,353.24 | 449,268.28 | 445,116.88 | 437,130.17 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 66,567.03 | 58,648.83 | 60,663.56 | 49,561.79 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 123,518.24 | 74,112.65 | 72,792.20 | 67,962.75 | |
| 应付票据 | 28,078.88 | 16,985.69 | 15,454.48 | 14,706.70 | |
| 应付账款 | 95,439.35 | 57,126.96 | 57,337.72 | 53,256.05 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,339.01 | 3,028.75 | 3,077.55 | 2,967.34 | |
| 应交税费 | 35,249.74 | 21,627.79 | 19,796.39 | 19,169.88 | |
| 其他应付款(合计) | 2,939.52 | 1,396.10 | 2,798.89 | 2,884.45 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 16.00 | 55.27 | 55.27 | -- | |
| 其他应付款 | 2,923.52 | -- | 2,743.62 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,490.46 | 3,115.99 | 2,921.33 | 2,993.59 | |
| 其他流动负债 | 2,794.63 | 1,373.38 | 1,095.93 | 1,235.36 | |
| 流动负债合计 | 251,757.58 | 177,201.74 | 174,149.51 | 160,929.38 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,400.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,511.95 | 1,931.53 | 2,085.38 | 2,294.06 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 1,448.00 | 1,448.00 | 1,571.31 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 1,448.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,542.34 | 4,515.50 | 3,956.29 | 3,905.18 | |
| 长期递延收益 | 622.57 | 696.38 | 783.97 | 873.69 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 10,076.86 | 12,591.41 | 12,273.64 | 8,644.25 | |
| 负债合计 | 261,834.44 | 189,793.15 | 186,423.15 | 169,573.64 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 59,079.36 | 59,079.36 | 59,079.36 | 59,079.36 | |
| 资本公积 | 132,139.78 | 132,233.89 | 132,185.53 | 131,336.70 | |
| 减：库存股 | 10,115.88 | 10,115.88 | 10,115.88 | 10,115.88 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,649.03 | 8,718.01 | 8,718.01 | 9,008.65 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 78,253.21 | 61,991.01 | 61,084.88 | 70,265.64 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 269,005.49 | 251,906.39 | 250,951.89 | 259,574.47 | |
| 少数股东权益 | 9,513.31 | 7,568.74 | 7,741.84 | 7,982.07 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 278,518.79 | 259,475.13 | 258,693.73 | 267,556.53 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 540,353.24 | 449,268.28 | 445,116.88 | 437,130.17 | |
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