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| 海利尔(603639) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,305.83 | 10,187.11 | |||
| 交易性金融资产 | -- | 6.71 | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | |||
| 应收票据 | 992.31 | 1,674.44 | |||
| 应收账款 | 11,181.54 | 26,925.81 | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 2,996.26 | 3,747.39 | |||
| 其他应收款(合计) | -- | -- | |||
| 应收利息 | -- | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | 1,162.46 | 2,280.02 | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 18,564.20 | 14,374.08 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 6.30 | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 12,029.48 | 0.57 | |||
| 流动资产合计 | 57,238.38 | 59,196.13 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | 282.00 | 282.00 | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | 355.70 | -- | |||
| 投资性房地产 | 124.28 | 132.55 | |||
| 在建工程(合计) | -- | -- | |||
| 在建工程 | 155.57 | 280.77 | |||
| 工程物资 | 110.97 | 113.50 | |||
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | |||
| 固定资产净额 | 18,703.12 | 18,374.76 | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 9,237.28 | 6,691.07 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | -- | -- | |||
| 长期待摊费用 | 486.71 | 29.32 | |||
| 递延所得税资产 | 826.74 | 1,043.92 | |||
| 其他非流动资产 | 488.99 | 3,502.61 | |||
| 非流动资产合计 | 30,771.36 | 30,450.51 | |||
| 资产总计 | 88,009.74 | 89,646.64 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 9,000.00 | |||
| 交易性金融负债 | 44.22 | 0.23 | |||
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | |||
| 应付票据 | 2,427.86 | 2,593.66 | |||
| 应付账款 | 14,137.99 | 14,117.79 | |||
| 预收款项 | 11,770.84 | 1,932.94 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 1,995.76 | 1,671.01 | |||
| 应交税费 | 956.45 | 3,123.72 | |||
| 其他应付款(合计) | -- | -- | |||
| 应付利息 | -- | -- | |||
| 应付股利 | -- | -- | |||
| 其他应付款 | 725.43 | 1,023.02 | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
| 其他流动负债 | -- | -- | |||
| 流动负债合计 | 32,058.56 | 33,462.37 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 100.00 | -- | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | |||
| 长期应付款 | -- | -- | |||
| 专项应付款 | 242.63 | 243.64 | |||
| 预计非流动负债 | 261.14 | 2,548.18 | |||
| 递延所得税负债 | -- | -- | |||
| 长期递延收益 | -- | -- | |||
| 其他非流动负债 | -- | -- | |||
| 非流动负债合计 | 603.77 | 2,791.82 | |||
| 负债合计 | 32,662.32 | 36,254.19 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 9,000.00 | 9,000.00 | |||
| 资本公积 | 8,760.95 | 8,472.32 | |||
| 减：库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -- | -- | |||
| 专项储备 | 1,328.94 | 1,290.45 | |||
| 盈余公积 | 1,905.53 | 1,521.27 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 34,300.42 | 33,108.41 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 55,295.84 | 53,392.45 | |||
| 少数股东权益 | 51.59 | -- | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 55,347.42 | 53,392.45 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 88,009.74 | 89,646.64 | |||
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