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| 海利尔(603639) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 39,936.13 | 48,915.48 | 61,339.83 | 80,059.04 | |
| 交易性金融资产 | 38,122.40 | 20.72 | 49.34 | 20.72 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 38,080.73 | 57,931.18 | 56,740.78 | 55,516.54 | |
| 应收票据 | -- | 894.26 | 1,441.65 | 701.75 | |
| 应收账款 | 38,080.73 | 57,036.92 | 55,299.13 | 54,814.79 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,174.01 | 17,827.91 | 19,366.45 | 29,400.73 | |
| 其他应收款(合计) | 1,771.56 | 4,143.88 | 4,085.86 | 3,946.58 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,771.56 | -- | 4,085.86 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 73,449.63 | 59,423.21 | 54,856.31 | 64,414.93 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,153.27 | 4,352.61 | 1,791.87 | 2,885.71 | |
| 流动资产合计 | 209,687.73 | 192,615.00 | 198,230.45 | 236,244.26 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 282.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 419.28 | 277.76 | 280.05 | 456.23 | |
| 投资性房地产 | 3,337.07 | 62.05 | 66.21 | 70.37 | |
| 在建工程(合计) | 19,937.18 | 17,937.99 | 16,730.71 | 12,077.37 | |
| 在建工程 | 19,251.45 | -- | 16,115.65 | -- | |
| 工程物资 | 685.72 | -- | 615.07 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 51,438.15 | 45,779.16 | 43,674.58 | 43,899.04 | |
| 固定资产净额 | 51,438.15 | -- | 43,674.58 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 177.21 | 177.21 | 177.21 | 146.18 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 48,198.28 | 52,324.31 | 49,763.85 | 50,931.97 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 922.95 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 189.66 | 206.61 | 224.73 | 243.45 | |
| 递延所得税资产 | 4,111.56 | 3,643.23 | 3,156.16 | 3,160.80 | |
| 其他非流动资产 | 11,007.77 | 3,903.81 | 2,150.01 | 1,133.41 | |
| 非流动资产合计 | 140,021.10 | 124,594.13 | 116,505.51 | 112,400.83 | |
| 资产总计 | 349,708.83 | 317,209.13 | 314,735.96 | 348,645.09 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,230.07 | 8,000.00 | 13,000.00 | 40,300.00 | |
| 交易性金融负债 | 33.77 | 433.46 | 124.23 | 22.43 | |
| 应付票据及应付账款 | 73,068.31 | 49,433.68 | 53,077.54 | 67,133.04 | |
| 应付票据 | 20,435.45 | 10,582.18 | 19,005.64 | -- | |
| 应付账款 | 52,632.86 | 38,851.50 | 34,071.89 | -- | |
| 预收款项 | 29,611.80 | 17,793.33 | 14,219.68 | 23,923.44 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,279.27 | 4,469.36 | 3,645.81 | 2,444.68 | |
| 应交税费 | 788.76 | 2,100.87 | 1,896.35 | 2,598.73 | |
| 其他应付款(合计) | 4,430.95 | 6,806.95 | 5,701.86 | 4,704.56 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 5.12 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,425.83 | -- | 5,701.86 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 420.36 | |
| 流动负债合计 | 121,442.92 | 89,037.64 | 91,665.47 | 141,547.26 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,318.97 | 6,483.46 | 4,909.02 | 3,051.22 | |
| 递延所得税负债 | 2,512.38 | 1,482.74 | 838.96 | 737.34 | |
| 长期递延收益 | 134.00 | 138.00 | 142.00 | 90.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,965.34 | 8,104.21 | 5,889.97 | 3,878.56 | |
| 负债合计 | 125,408.27 | 97,141.85 | 97,555.44 | 145,425.82 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,963.89 | 16,963.89 | 16,966.89 | 16,956.89 | |
| 资本公积 | 72,878.32 | 72,702.91 | 72,577.75 | 72,139.59 | |
| 减：库存股 | 1,928.42 | 1,928.42 | 1,974.05 | 2,235.58 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 2,423.61 | 2,276.19 | 2,065.05 | -- | |
| 盈余公积 | 4,344.92 | 3,854.39 | 3,854.39 | 3,854.39 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | 2,041.46 | |
| 未分配利润 | 129,618.26 | 126,198.33 | 123,690.50 | 110,462.52 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 224,300.57 | 220,067.29 | 217,180.52 | 203,219.27 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 224,300.57 | 220,067.29 | 217,180.52 | 203,219.27 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 349,708.83 | 317,209.13 | 314,735.96 | 348,645.09 | |
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