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| 海利尔(603639) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 50,786.63 | 41,420.80 | 49,996.01 | 54,111.95 | |
| 交易性金融资产 | 55,898.05 | 32,533.98 | 30,247.83 | 20,177.12 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 59,831.80 | 74,905.17 | 78,222.19 | 67,659.34 | |
| 应收票据 | -- | 30.00 | -- | -- | |
| 应收账款 | 59,831.80 | 74,875.17 | 78,222.19 | 67,659.34 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 11,767.91 | 9,634.42 | 11,097.73 | 8,075.56 | |
| 其他应收款(合计) | 1,699.45 | 3,943.76 | 3,007.32 | 153.66 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,699.45 | -- | 3,007.32 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 75,954.30 | 62,910.04 | 63,814.34 | 70,451.55 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,398.77 | 6,970.76 | 6,697.82 | 7,970.93 | |
| 流动资产合计 | 264,336.92 | 232,318.93 | 243,083.24 | 228,600.11 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 425.95 | 427.85 | 400.47 | 419.28 | |
| 投资性房地产 | 3,212.20 | 3,233.25 | 3,267.86 | 3,332.91 | |
| 在建工程(合计) | 13,452.70 | 31,902.31 | 29,025.80 | 26,691.50 | |
| 在建工程 | 13,012.06 | -- | 28,532.09 | -- | |
| 工程物资 | 440.65 | -- | 493.71 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 79,072.55 | 48,732.88 | 50,222.02 | 51,129.22 | |
| 固定资产净额 | 79,072.55 | -- | 50,222.02 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 64.06 | 74.64 | 178.18 | 178.18 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 59,069.52 | 46,889.60 | 47,060.11 | 47,635.09 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 922.95 | 922.95 | 922.95 | 922.95 | |
| 长期待摊费用 | 503.29 | 525.26 | 346.47 | 368.44 | |
| 递延所得税资产 | 5,546.67 | 4,067.01 | 4,042.96 | 4,255.58 | |
| 其他非流动资产 | 4,447.54 | 13,185.46 | 13,983.88 | 19,679.98 | |
| 非流动资产合计 | 166,999.42 | 150,243.21 | 149,732.70 | 154,895.13 | |
| 资产总计 | 431,336.34 | 382,562.14 | 392,815.94 | 383,495.23 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,090.00 | 11,090.00 | 17,090.00 | 20,420.07 | |
| 交易性金融负债 | -- | 35.18 | 117.64 | 229.30 | |
| 应付票据及应付账款 | 93,589.71 | 78,825.96 | 97,282.79 | 94,167.67 | |
| 应付票据 | 38,350.74 | 36,459.48 | 39,455.58 | 37,807.95 | |
| 应付账款 | 55,238.97 | 42,366.48 | 57,827.20 | 56,359.73 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,122.31 | 5,381.40 | 5,300.84 | 3,687.94 | |
| 应交税费 | 891.28 | 2,146.11 | 1,940.04 | 1,297.63 | |
| 其他应付款(合计) | 4,025.19 | 8,797.22 | 5,733.60 | 5,506.08 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | -- | |
| 其他应付款 | 4,020.07 | -- | 5,728.48 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 538.74 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 161,960.24 | 118,262.18 | 136,889.03 | 143,447.45 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,089.98 | 7,491.56 | 7,366.34 | 4,718.85 | |
| 递延所得税负债 | 3,086.95 | 2,512.38 | 2,512.38 | 2,452.72 | |
| 长期递延收益 | 2,576.01 | 72.50 | 75.00 | 130.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,752.94 | 10,076.44 | 9,953.72 | 7,301.57 | |
| 负债合计 | 169,713.18 | 128,338.62 | 146,842.75 | 150,749.02 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,744.89 | 23,747.34 | 23,747.34 | 16,962.39 | |
| 资本公积 | 66,551.62 | 66,501.11 | 66,412.65 | 72,909.94 | |
| 减：库存股 | 1,105.47 | 1,132.72 | 1,132.72 | 1,928.42 | |
| 其他综合收益 | 0.96 | 0.35 | -0.22 | -- | |
| 专项储备 | 2,890.36 | 2,933.54 | 2,857.19 | 2,473.05 | |
| 盈余公积 | 10,927.13 | 4,344.92 | 4,344.92 | 4,344.92 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 158,613.68 | 157,828.97 | 149,744.04 | 137,984.35 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 261,623.16 | 254,223.51 | 245,973.20 | 232,746.22 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 261,623.16 | 254,223.51 | 245,973.20 | 232,746.22 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 431,336.34 | 382,562.14 | 392,815.94 | 383,495.23 | |
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