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| 海利尔(603639) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 42,327.33 | 24,871.75 | 41,452.56 | 84,131.56 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 28,935.44 | -- | 27,051.33 | -- | |
| 应收票据 | 1,059.65 | 644.83 | 1,055.07 | 820.25 | |
| 应收账款 | 27,875.79 | 27,598.20 | 25,996.26 | 14,613.82 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 16,654.74 | 19,595.68 | 8,417.68 | 8,764.51 | |
| 其他应收款(合计) | 3,151.69 | -- | 1,938.91 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,151.69 | 2,498.38 | 1,938.91 | 1,576.66 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 37,977.93 | 19,370.76 | 19,504.24 | 22,547.21 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 4.87 | 8.97 | 13.07 | 4.10 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 47,620.01 | 56,741.59 | 51,677.55 | 13,011.00 | |
| 流动资产合计 | 176,672.00 | 151,330.14 | 150,055.34 | 145,469.12 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 282.00 | 282.00 | 282.00 | 282.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 446.21 | 444.02 | 333.20 | 426.52 | |
| 投资性房地产 | 91.18 | 95.21 | 99.36 | 103.51 | |
| 在建工程(合计) | 4,759.60 | -- | 15,221.99 | -- | |
| 在建工程 | 4,335.68 | 16,097.77 | 14,917.48 | 9,349.96 | |
| 工程物资 | 423.91 | 311.55 | 304.51 | 1,943.18 | |
| 固定资产及清理(合计) | 33,198.07 | -- | 18,249.67 | -- | |
| 固定资产净额 | 33,198.07 | 17,970.53 | 18,249.67 | 17,131.07 | |
| 固定资产清理 | -- | 1.90 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 84.55 | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,211.93 | 11,099.03 | 11,177.18 | 10,437.68 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 337.01 | 355.72 | 374.44 | 394.91 | |
| 递延所得税资产 | 1,610.44 | 1,317.59 | 1,189.81 | 1,078.87 | |
| 其他非流动资产 | 829.09 | 1,310.35 | 1,502.54 | 8,340.68 | |
| 非流动资产合计 | 52,850.09 | 49,285.66 | 48,430.18 | 49,488.38 | |
| 资产总计 | 229,522.09 | 200,615.80 | 198,485.51 | 194,957.50 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,600.00 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 34,171.40 | -- | 35,392.42 | -- | |
| 应付票据 | 12,473.92 | 14,236.51 | 18,637.43 | 17,987.14 | |
| 应付账款 | 21,697.48 | 15,786.50 | 16,754.99 | 15,273.32 | |
| 预收款项 | 21,266.53 | 6,936.58 | 3,941.85 | 9,253.93 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,990.42 | 2,573.00 | 1,796.90 | 1,444.74 | |
| 应交税费 | 1,284.13 | 1,389.60 | 1,869.59 | 1,575.62 | |
| 其他应付款(合计) | 1,073.30 | -- | 1,019.77 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,073.30 | 498.33 | 1,019.77 | 2,582.76 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 63,385.78 | 41,420.51 | 44,020.52 | 48,117.51 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,100.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,418.15 | 4,015.78 | 3,604.51 | 2,263.72 | |
| 递延所得税负债 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,618.15 | 7,115.78 | 6,704.51 | 5,363.72 | |
| 负债合计 | 68,003.93 | 48,536.28 | 50,725.02 | 53,481.23 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
| 资本公积 | 73,691.02 | 73,656.49 | 73,656.49 | 73,732.53 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,445.50 | 1,607.99 | 1,528.93 | 1,451.20 | |
| 盈余公积 | 3,854.39 | 3,328.83 | 3,328.83 | 3,328.83 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 70,480.23 | 61,475.40 | 57,206.97 | 50,929.63 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 161,471.14 | 152,068.71 | 147,721.22 | 141,442.19 | |
| 少数股东权益 | 47.02 | 10.81 | 39.27 | 34.08 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 161,518.16 | 152,079.52 | 147,760.49 | 141,476.27 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 229,522.09 | 200,615.80 | 198,485.51 | 194,957.50 | |
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