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| 海利尔(603639) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 75,524.11 | 99,213.61 | 48,789.65 | 69,595.08 | |
| 交易性金融资产 | 31,317.42 | 31,889.73 | 22,053.64 | 10,617.08 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 77,297.72 | 125,846.54 | 143,180.21 | 93,220.85 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 77,297.72 | 125,846.54 | 143,180.21 | 93,220.85 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 13,281.76 | 21,575.75 | 28,091.73 | 21,005.28 | |
| 其他应收款(合计) | 3,680.64 | 2,551.61 | 2,474.27 | 2,260.15 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,680.64 | -- | 2,474.27 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 87,098.07 | 84,876.93 | 87,464.59 | 88,375.01 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,002.87 | 6,549.38 | 6,626.40 | 11,534.16 | |
| 流动资产合计 | 295,202.59 | 372,503.56 | 338,680.49 | 296,607.61 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,929.63 | 6,729.21 | 1,219.31 | 471.40 | |
| 投资性房地产 | 3,108.23 | 2,741.45 | 3,005.35 | 3,038.67 | |
| 在建工程(合计) | 8,314.25 | 28,433.15 | 51,980.66 | 72,243.37 | |
| 在建工程 | 7,141.00 | -- | 50,482.05 | -- | |
| 工程物资 | 1,173.26 | -- | 1,498.62 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 187,381.15 | 144,450.12 | 113,464.49 | 81,975.53 | |
| 固定资产净额 | 187,381.15 | -- | 113,464.49 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 14.09 | 12.96 | 13.84 | 14.71 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,163.43 | 1,189.83 | 1,216.23 | 1,142.87 | |
| 无形资产 | 54,792.82 | 55,453.81 | 55,130.46 | 55,784.02 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 922.95 | 922.95 | 922.95 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 17,422.75 | 10,048.05 | 10,134.99 | 8,037.17 | |
| 其他非流动资产 | 9,149.27 | 16,377.19 | 23,942.91 | 16,900.18 | |
| 非流动资产合计 | 288,557.62 | 266,640.72 | 261,313.18 | 240,812.87 | |
| 资产总计 | 583,760.22 | 639,144.28 | 599,993.67 | 537,420.48 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 71,238.72 | 106,800.00 | 70,000.00 | 31,000.00 | |
| 交易性金融负债 | 569.30 | 4,079.78 | 153.33 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 108,750.62 | 136,295.36 | 165,869.45 | 125,693.67 | |
| 应付票据 | 48,493.52 | 78,052.62 | 89,339.40 | 65,683.07 | |
| 应付账款 | 60,257.10 | 58,242.74 | 76,530.04 | 60,010.60 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 0.36 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,078.44 | 5,945.91 | 5,951.91 | 5,018.24 | |
| 应交税费 | 867.98 | 8,965.28 | 8,139.45 | 7,966.11 | |
| 其他应付款(合计) | 8,140.97 | 10,803.91 | 10,629.70 | 11,499.75 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,140.97 | -- | 10,629.70 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 22.88 | 19.49 | 13.74 | 2.24 | |
| 其他流动负债 | 307.99 | 1,305.64 | 697.22 | 616.38 | |
| 流动负债合计 | 242,155.02 | 302,811.29 | 274,385.77 | 203,255.46 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 868.55 | 886.72 | 882.43 | 800.72 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 3,743.40 | 10,570.33 | 10,249.85 | 7,091.07 | |
| 递延所得税负债 | 12,402.43 | 3,327.18 | 3,691.44 | 3,184.49 | |
| 长期递延收益 | 3,395.52 | 3,382.04 | 3,415.08 | 3,637.28 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 20,409.91 | 18,166.28 | 18,238.80 | 14,713.56 | |
| 负债合计 | 262,564.92 | 320,977.57 | 292,624.56 | 217,969.02 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 34,066.79 | 34,066.79 | 34,066.79 | 34,082.75 | |
| 资本公积 | 70,126.13 | 69,463.54 | 68,800.94 | 68,234.08 | |
| 减：库存股 | 6,033.61 | 5,659.54 | 5,659.54 | 7,857.18 | |
| 其他综合收益 | -2.58 | -6.09 | 1.62 | 1.33 | |
| 专项储备 | 3,874.91 | 4,080.16 | 4,071.76 | 3,499.54 | |
| 盈余公积 | 11,641.70 | 11,409.46 | 11,409.46 | 11,409.46 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 207,521.96 | 204,812.39 | 194,678.09 | 210,081.49 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 321,195.29 | 318,166.71 | 307,369.10 | 319,451.46 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 321,195.29 | 318,166.71 | 307,369.10 | 319,451.46 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 583,760.22 | 639,144.28 | 599,993.67 | 537,420.48 | |
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