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| 海利尔(603639) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 84,095.88 | 66,237.31 | 79,586.86 | 61,597.51 | |
| 交易性金融资产 | 16,915.26 | 25,007.15 | 28,954.70 | 29,431.71 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 63,442.92 | 73,466.31 | 70,132.85 | 67,272.29 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 63,442.92 | 73,466.31 | 70,132.85 | 67,272.29 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 22,097.07 | 27,744.30 | 11,791.66 | 13,263.79 | |
| 其他应收款(合计) | 1,241.66 | 1,313.87 | 1,893.16 | 1,874.80 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,241.66 | -- | 1,893.16 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 88,713.04 | 62,770.65 | 52,088.77 | 67,435.17 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,197.78 | 7,183.26 | 5,621.71 | 8,313.35 | |
| 流动资产合计 | 288,703.61 | 263,722.87 | 250,069.72 | 249,188.62 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 469.41 | 474.74 | 457.56 | 403.93 | |
| 投资性房地产 | 3,073.37 | 3,108.08 | 3,142.79 | 3,177.50 | |
| 在建工程(合计) | 58,797.85 | 40,317.25 | 24,426.31 | 16,338.27 | |
| 在建工程 | 53,115.87 | -- | 23,380.75 | -- | |
| 工程物资 | 5,681.98 | -- | 1,045.56 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 83,490.04 | 79,441.74 | 80,793.67 | 80,057.26 | |
| 固定资产净额 | 83,490.04 | -- | 80,793.67 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 16.58 | 126.50 | 138.73 | 61.15 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,269.03 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 56,443.72 | 57,106.02 | 57,855.07 | 58,842.47 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 922.95 | 922.95 | 922.95 | 922.95 | |
| 长期待摊费用 | -- | 432.97 | 454.94 | 481.31 | |
| 递延所得税资产 | 6,712.76 | 5,536.08 | 6,081.03 | 5,580.57 | |
| 其他非流动资产 | 13,843.66 | 7,712.63 | 9,110.04 | 3,408.09 | |
| 非流动资产合计 | 225,321.37 | 195,460.96 | 183,665.09 | 169,555.50 | |
| 资产总计 | 514,024.98 | 459,183.82 | 433,734.81 | 418,744.13 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 31,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 5,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 3.60 | 9.47 | |
| 应付票据及应付账款 | 106,869.53 | 84,479.36 | 83,874.64 | 94,530.60 | |
| 应付票据 | 53,056.32 | 42,884.98 | 35,974.70 | 26,606.06 | |
| 应付账款 | 53,813.21 | 41,594.38 | 47,899.95 | 67,924.54 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,509.13 | 6,399.71 | 5,330.43 | 4,388.10 | |
| 应交税费 | 4,778.55 | 4,031.60 | 2,765.31 | 2,081.18 | |
| 其他应付款(合计) | 10,817.53 | 10,815.39 | 10,339.60 | 5,523.49 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 5.12 | 5.12 | -- | |
| 其他应付款 | 10,817.53 | -- | 10,334.48 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 25.24 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 426.82 | 601.18 | 359.56 | 551.57 | |
| 流动负债合计 | 198,199.21 | 157,510.00 | 140,807.69 | 133,385.97 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 850.35 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 3,986.77 | 7,461.30 | 7,878.25 | 5,032.57 | |
| 递延所得税负债 | 3,315.87 | 2,704.16 | 2,801.61 | 3,013.92 | |
| 长期递延收益 | 3,652.46 | 2,530.47 | 2,545.65 | 2,563.33 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 11,805.45 | 12,695.94 | 13,225.51 | 10,609.81 | |
| 负债合计 | 210,004.66 | 170,205.94 | 154,033.20 | 143,995.78 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 33,983.45 | 34,000.81 | 34,000.81 | 23,744.89 | |
| 资本公积 | 66,169.02 | 65,284.39 | 64,219.45 | 66,640.09 | |
| 减：库存股 | 6,690.41 | 6,844.17 | 6,844.17 | 1,105.47 | |
| 其他综合收益 | 1.27 | 1.04 | 1.09 | 0.86 | |
| 专项储备 | 3,327.54 | 3,170.10 | 3,219.73 | 2,835.66 | |
| 盈余公积 | 11,409.47 | 10,927.13 | 10,927.13 | 10,927.13 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 195,819.98 | 182,438.58 | 174,177.57 | 171,705.19 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 304,020.32 | 288,977.88 | 279,701.61 | 274,748.34 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 304,020.32 | 288,977.88 | 279,701.61 | 274,748.34 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 514,024.98 | 459,183.82 | 433,734.81 | 418,744.13 | |
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